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Shorttrading for Dummies mit Tesla & Netflix

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neuester Beitrag: 17.06.20 14:47
eröffnet am: 04.03.16 18:44 von: gloryjackson. Anzahl Beiträge: 221
neuester Beitrag: 17.06.20 14:47 von: Chaecka Leser gesamt: 119205
davon Heute: 27
bewertet mit 3 Sternen

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04.03.16 18:44
3

2034 Postings, 2905 Tage gloryjacksonholeShorttrading for Dummies mit Tesla & Netflix

Ich war so frei und habe mir zwei Werte rausgesucht in denen meiner Meinung nach viel heiße Luft drin ist.

Was haltet ihr davon? Wann ist der optimale Zeitpunkt gekommen?
 
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195 Postings ausgeblendet.

01.02.20 13:15

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaEs bleibt verrückt

Beispiel CL2USN:

Ein Put, der den Inhaber berechtigt, für 100 Stücke eine Tesla-Aktie zum Preis von 560 USD bis 06/21 zu verkaufen.
Heute steht der Kurs bei 650 USD, damit muss der Kurs um 90 USD (14%) fallen, um auf den Wert Null zu kommen.

Dieser Put kostet heute 84 Cent, 100 davon also 84 Euro, was ca. 92 USD entspricht. Mit dem Put mache ich also nur dann am Ende der Laufzeit einen Gewinn, wenn der Kurs unter 468 USD steht!

Mit anderen Worten: Der Markt glaubt, dass Tesla dramatisch überbewertet ist. Und dennoch steigt der Kurs weiter.
Ich kann es mir nur so erklären wie oben beschrieben:

Durch den niedrigen Freeflow-Anteil und den hohen Shortseller-Raten werden hier permanente Shortsqueezes ausgelöst, die den Kurs nach oben treiben.

Das Problem ist, dass die Puts am Markt derart überteuert sind, dass diese kaum noch auf Kursschwankungen reagieren. Weder nach oben noch nach unten. Die ausgewiesenen Hebel sind rein theoretischer Natur und haben mit der Praxis nichts zu tun.

Als vor ein paar Tagen Tesla um 12% stieg, sank der obige Put von 1,05 auf 0,81. Poplige 23%!

Das ist ein schlechter Lohn der Angst.  

03.02.20 16:21

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaAktualisierung

Tesla heute (bisher) von 650 auf 713 USD (+10%)
Der Put CL2USN con 0,84 auf 0,71 Euro (-15%)

Das bei einem offiziellem Hebel von 6,99!

Der Kurs des Put bedeutet, dass ich heute ca. 78 USD ausgeben muss um das Recht zu erwerben, eine Teslaaktie in 06/21 für 560 USD zu verkaufen.
Der Wert des Put wäre zum Enddatum genau Null, wenn Tesla bei 482 USD steht (482+78=560).

Anders gesagt: Tesla müsste (Stand heute) in 06/21 um mehr als 34% an Wert verloren haben, damit man mit diesem Put über Wasser liegt. Ob es so etwas schon einmal gegeben hat?

Hat hier jemand Erfahrungen, wie dieser Sachverhalt einzuordnen ist?
 

04.02.20 13:07
1

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaDer Short Squeeze geht weiter

Ungeachtet jeder Börsenlogik gewinnt Tesla weiter, die Puts erweisen sich als immer weniger elastisch und sinken kaum noch.
Mich erinnert das hier jetzt zu sehr an den VW-ShortSqueeze, als dass ich tatenlos zusehen kann und habe mein Körbchen für den PX735M aufgestellt.

Innerhalb der nächsten 12 Monate sollte der Spuk hier vorbei sein.  

04.02.20 13:13

236 Postings, 1718 Tage kavtubeHab auch mal ne kleine short posi aufgebaur

UD3H21

Ich denke nicht, dass diese Bubble viel laenger haelt. Beim BTC wars aehnlich.  

04.02.20 13:49

1811 Postings, 1390 Tage Chaecka@kavtube

Du bist ein Held!
Hatte ich bisher diese Knock-out-Scheine, wurde ich stets ausgeknockt.
Meinen finde ich ausreichend aufregend.
Viel Erfolg!  

04.02.20 15:25

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaWas für ein Krimi!

Stand der Tesla-Kurs zu Weihnachten noch bei 400 USD, so war er vor einer Woche bereits bei 550 USD und ist heute bis auf über 900 USD hoch.

Im Moment hat er sich bei ca. 890 USD gefangen, aber die NASDAQ hat noch geschlossen.
Mein Ziel ist, den Put zu verkaufen, nachdem sich die Leerverkäufer alle eingedeckt haben und der Kurs wieder bei ca. 400 steht.

Spannung pur!
 

05.02.20 16:42

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaTesla: Fake News Fuels Rally

Interessant für alle, die glauben, der Anstieg hätte fundamentale Gründe.

https://seekingalpha.com/article/4321407-tesla-fake-news-fuels-rally

Auszug:
"Tesla verfehlte diese Schätzung um fast 5 Milliarden Dollar und erzielte am Ende kaum einen Non-GAAP-Gewinn. Diese winzige Zahl von 36 Millionen Dollar stellt auch nur einen Bruchteil der 1,26 Non-GAAP-EPS-Zahl dar, die Yahoo! Finance derzeit für die Zahl 2019 ("vor einem Jahr") auf der Seite der Analystenschätzungen aufführt. Das lässt den Non-GAAP-Gewinn viel besser erscheinen, als er tatsächlich war. In den vergangenen sechs Jahren hat Tesla seine Non-GAAP-Schätzungen vom Jahresanfang in fünf Jahren verfehlt, wobei die durchschnittliche Verfehlung ungefähr einer Milliarde Dollar pro Jahr entspricht. Im Jahr 2019 zum Beispiel verfehlte Tesla die Straßenschätzung um fast 20% mehr als das, eine Zahl, die sich der 1,2 Milliarden Dollar nähert.

Vergessen wir auch nicht, dass Tesla auch die für das Jahr prognostizierte Elon-Musk-Produktion weit verfehlt hat und immer noch nicht das für Ende 2018 geltende Ziel von 10.000 pro Woche nach Modell 3 erreicht hat. Wenn Sie wirklich über Ausfälle sprechen wollen, dann sollte das Unternehmen nur etwa ein Viertel der Bruttomarge des Modells 3 bei 25% liegen, nachdem dieses Fahrzeug eine Produktionsrate von 5.000 Einheiten pro Woche erreicht hatte. Bei der Rücknahme von Regulierungskrediten erreichte Tesla in keinem Quartal des Jahres 2019 auch nur eine Gesamtmarge von 21%, und das schließt die Tatsache ein, dass die Modell S/X-Programme eine höhere Marge aufweisen und der Beginn des Modell 3-Leasings sehr hohe Bruttomargen im Leasingsegment brachte. Selbst wenn man den Verkauf von regulatorischen Krediten mit einbezieht, hat der GAAP-Bruttomargenprozentsatz in keinem Quartal des vergangenen Jahres 23% überschritten.
Und was ist mit einigen Schlagzeilen, die nicht einmal annähernd die ganze Geschichte erzählen? Werfen Sie einen Blick auf den unten stehenden Ausschnitt aus The Verge über Teslas Barmittelposition. Während der Barmittelbestand des Unternehmens auf einem Allzeithoch ist, übersteigen die Nettoverschuldung und das Finanzierungsleasing derzeit ebenfalls 13 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass sich Tesla Ende 2019 in einer Nettoverschuldungssituation von mehr als 7 Milliarden Dollar befand. Zwar liegen einige der Wandelanleihen des Unternehmens derzeit über ihren Wandlungspreisen, was bedeutet, dass sie in Eigenkapital umgewandelt werden könnten, wodurch sich der Barmittelbedarf zur Rückzahlung einiger dieser Schulden verringern würde, doch die meisten dieser Anleihen können noch lange nicht umgewandelt werden."

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)  

05.02.20 17:08

1415 Postings, 1088 Tage Kursverlauf_Hier ist Wellenreiten mit CFDs angesagt...

05.02.20 20:12

17958 Postings, 3126 Tage berliner-nobodyeinfach ne info ...

für euch "gläubige" unwissende Menschen.

Musk hat vor ein Werk zu bauen, Kosten 4000 Mio USD, es soll fertiggestellt werden bis 2021.

Also kommen auf Tesla 2000 Mio Kosten pro Jahr zu, wenn es denn bis dahin fertig ist????????

und die Kosten von 4 MRD im Rahmen bleiben!???????????

Dagegen stehen sagen wir großzügig 200 Mio Erträge....

Was ist wenn in 2021 keiner mehr E-Autos kaufen möcht? wisst wir was bis dahin geschieht?`Ich nicht!  

05.02.20 22:56
1

1811 Postings, 1390 Tage Chaecka@berliner nobody

Ich schlage vor, du bildet dich in Betriebswirtschaft weiter.
Sortiere zunächst folgende Begriffe:
Investition
Abschreibungen
Erlöse
Kosten
Aufwand

Dann wirst du deine Frage selbst beantworten können.  

06.02.20 06:32

1061 Postings, 3136 Tage celi-michiberliner-nobody

C+P hast du gut drauf ! .... ;-)
...mehr wohl nicht,  oder ?  

06.02.20 16:20

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaShort Squeeze schon vorbei?

https://seekingalpha.com/article/...9-tesla-no-short-squeeze-in-sight

das wäre für die PUT-Freunde ja nicht so schön.  

13.02.20 14:08

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaKapitalerhöhung

Tesla sammelt 2,2 Mrd. USD ein.
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/...-Common-Stock.html
Aktie vorbörslich -5% auf USD 730  

13.02.20 14:32

10 Postings, 183 Tage Asislana17Löschung


Moderation
Moderator: ARIVA.DE
Zeitpunkt: 13.02.20 15:20
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Verdacht auf Spam-Nutzer

 

 

16.03.20 21:58

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaPutstrategie

Seit dem 04.02. hat sich eine Menge getan:
Das ganze Depot blutrot. Das ganze?
Nein, ein kleines widerspenstiges Papier widersetzt sich dem Corona-Desaster und steigt unaufhörlich.
Der Plan scheint aufzugehen.

Wenigstens ein Lichtblick.  

16.03.20 22:11

646 Postings, 217 Tage Meli 2berliner-nobo

Bin zum ersten mal Schadenfroh......diese aufgeblasene Elen Musk Show mit finanzieller Unterstützung
und Rückendeckung vom Trampel Tier, wird wie nach meiner Voraussicht eine nicht da gewesene
Blasenentzündung bekommen.
Wenn ich ein Börsenbrief Schreiber wär......würde ich schreiben......Rette sich wer kann!!  

17.03.20 15:06

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaUnd tschüss!

Die 400 USD wurden gerade unterschritten, mein Put ist nun für 41 Euro verkauft (bei einem Kurswert von 0 in 12/21 hätte er einen Wert von 80 Euro). Bruttogewinn in 6 Wochen ca. 150%. Ein kleines Trostpflaster in diesen Tagen.

ich rechne allerdings damit, dass die Corona-Krise deutlich schneller überwunden wird als an vielen Stellen prophezeit.

@TAVTUBE: Bist du noch dabei?  

17.03.20 15:24

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaNachtrag

Der maximal mögliche Kurs sind bei dem PX735M natürlich 80 USD, also ca. 72 Euro.
Und der CL2USN hat exakt die gleiche Kurssteigerung aufzuweisen. Auch 150% in 6 Wochen.
Irgendwie hatte ich mir ja noch mehr erhofft, will aber nicht klagen.
Einmal was richtig gemacht.  

19.03.20 22:59

1268 Postings, 2513 Tage BilderbergFrisch auf N TV

Netflix reduziert in Europa den Daten Durchsatz.
Ein Spiel mit dem Feuer?  

20.03.20 11:54

1268 Postings, 2513 Tage BilderbergErinnert ein wenig an Jetzt mit neuer Rezeptur

https://www.pc-magazin.de/news/...ichten-NL&utm_medium=newsletter

So soll also der Laden effektiver werden und die Optimierung dazu beitragen mehr User gegen Cash zu beglücken.

Denke die Abonnenten werden nicht erfreut sein.

Für mich ein Nogo.

Sonnige Grüße vor der Flimmer-Kiste.  

27.04.20 20:49
1

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaPut-Irrsinn

Teslakurs ist wieder fast 800 USD.
Welch ein Irrsinn, Tesla zu shorten. Und welches Glück hatte ich in März!  

29.04.20 16:04

1432 Postings, 3262 Tage Flaterik1988Neu bei Netflix

Zu welchen kursen würdet ihr aktuell raten einzusteigen? Was sind die nächste termine?  

30.04.20 09:35

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaTesla-put

Nachbörslich lief der Kurs gestern Abend auf über 880 USD. Weil (auf irgend einer Ebene) ein Gewinn von 16 Mio. gezeigt werden konnte.
Damit ist Tesla aktuell mehr wert als Daimler, VW und BMW zusammen.

Merke: Die Börse kann länger irrational sein als du liquide.  

10.06.20 14:47
1

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaTesla

Heute wird Tesla aller Voraussicht nach die Marke von 1.000 USD knacken.
Der PX735M (den ich zum Glück längst verkauft habe) ist heute wieder auf dem Stand Februar (ca. 16,50 Euro). Obwohl der Tesla-Kurs damals ca. 100 USD niedriger war.

Merke: Die Börse kann länger irrational sein als du liquide.  

17.06.20 14:47
1

1811 Postings, 1390 Tage ChaeckaRückgang der Zulassungen um 37%

Aus: seekingalpha:

Tesla's California registrations declined 37% in recent months, the WSJ reports
Jun. 17, 2020 8:30 AM ET|About: Tesla, Inc. (TSLA)|By: Brad Olesen, SA News Editor
Tesla (NASDAQ:TSLA) registrations for April and May fell a combined 37% y/y, the WSJ reported, citing Dominion Enterprises data.
The auto industry overall was expected to see declines of more than 30% in May, according to forecasts earlier this month. Most automakers report quarterly, so the extent will not be known for a while. Toyota (NYSE:TM), Hyundai (OTCPK:HYMLF) and Mazda's  (OTCPK:MZDAF) May figures were better than the industry as a whole, according to earlier reports.
The California figures were disputed by Tesla, which claims the data tracking is a poor corrollary for performance.
The timing of the data comes as Tesla's fortunes are rising in the East. Earlier this month, reports were that model 3 sales volume tripled in May from April, according to the according to China Passenger Car Association


Diese Nachricht sollte doch neue Höchstkurse nach sich ziehen!  

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