Wenn sich die Besucherzahlen im Einklang mit unseren nachstehend beschriebenen Annahmen erhöhen, schätzen wir derzeit, dass unsere vorhandenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die Nettoerlöse aus den im Januar 2021 abgeschlossenen Emissionen von Schuldtiteln und Stammaktien sowie die Kreditaufnahmen im Rahmen der Odeon Term Loan Facility ausreichen werden, um diese zu erfüllen Mindestliquiditätsanforderungen im Rahmen unserer Debt Covenants, Fondsgeschäfte und Erfüllung von Verpflichtungen, einschließlich Mittelabflüssen für höhere Mieten und geplante Investitionen, derzeit und bis mindestens 31. März 2022.
Dies erfordert, dass wir ab dem dritten Quartal 2021 einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen erreichen und schließlich bis zum vierten Quartal 2021 und bis zum ersten Quartal 2022 etwa 90% der Besucherzahlen vor COVID-19 erreichen, wenn der Impfstoff-Rollout fortgesetzt wird und mehr Hollywood Produkt wird in unseren Kinos veröffentlicht.
Wenn wir nicht in der Lage sind, normalisierte Besucherzahlen und Betriebserträge wie oben beschrieben zu erzielen, müssen wir möglicherweise zusätzliche Liquidität beschaffen. Wenn eine solche zusätzliche Liquidität nicht realisiert oder unzureichend wäre, würden wir wahrscheinlich eine gerichtliche oder außergerichtliche Umstrukturierung unserer Verbindlichkeiten anstreben, und im Falle eines solchen zukünftigen Liquidations- oder Insolvenzverfahrens würden Inhaber unserer Stammaktien und anderer Wertpapiere wahrscheinlich einen Totalverlust ihrer Investition erleiden; .. " |
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