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Kodak und Lenders Finalize AGB Interim and Exit Finanzierung
Vereinbarung ändert bestimmte Begriffe, was Kodak zusätzliche Flexibilität
ROCHESTER, NY, 1. März 2013 (BUSINESS WIRE) - Kodak meldete heute, dass es eine Vereinbarung mit dem Lenkungsausschuss der Second Lien Gläubiger, um die Bedingungen für die bereits angekündigten Zwischen-und Ausfahrt Finanzierungspaket Änderung erreicht. Die Änderungen Kodak zusätzliche Flexibilität, um erfolgreich ausgeführt seine Reorganisation Ziele und ergeben sich aus Kapitel 11 in Mitte-2013.
"Wir freuen uns über einen klaren Weg für unsere Entstehung als eine stärkere, konzentrierte Commercial Imaging Unternehmen", sagte Antonio M. Perez, Chairman und Chief Executive Officer. "Als wir in Richtung Fertigstellung unserer Reorganisationsplan bewegen, freuen wir uns, eine Vereinbarung mit unseren Kreditgebern, die Kodak zusätzliche finanzielle Flexibilität, wie erreichen wir unser Ziel eines erfolgreichen Auftreten mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell verleiht haben."
Als Teil der Vereinbarung wurden bestimmte Bedingungen der Finanzierung geändert. Kodak wird jetzt zur Erreichung mindestens $ 600 Millionen in bar Erlöse durch die Anordnung einer beliebigen Kombination von bestimmten nicht-Commercial Imaging Vermögenswerte, die ihre Document Imaging und personalisierte Imaging Unternehmen und Marken und der verwandten Schutzrechte gehören verpflichtet. Zusätzlich wird in Erwartung eines Reorganisationsplan von der Gesellschaft im April 2013, Kodak, werden zusammen mit dem Steering Committee der Second Lien Gläubiger und der ungesicherten Gläubiger Ausschuss eingereicht werden gemeinsam mieten Sie ein Search-Firma zu beginnen, potenzielle neue Verwaltungsräte für Der Verwaltungsrat, der die neu Kodak folgenden Entstehung führen wird. Der bestehende Vorstand erwartet auch einen zusätzlichen unabhängigen Direktor folgenden Abschluss der Finanzierung zu ernennen. Dieser Direktor zur Verfügung stehen würden weiterhin im Vorstand nach Kodak Aufstieg dienen.
Kodak rechnet Schließen der Finanzierung in Mitte bis Ende März, bedarf der vorherigen Zustimmung des Bankruptcy Court.
WARNHINWEIS GEMÄSS Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities LITIGATION REFORM ACT VON 1995
Dieses Dokument enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne unter dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 definiert ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über die Pläne des Unternehmens, Ziele, Strategien, zukünftige Ereignisse, zukünftige Umsätze oder Leistungen, Investitionen, Liquidität, Finanzierung Bedürfnisse, Business-Trends und andere Informationen, die nicht historische Informationen. Wenn in diesem Dokument verwendet werden, die Worte "schätzen", "erwarten", "antizipieren", "prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "prognostiziert", "vorhersagen" oder Verben in Futur, wie "wird", "sollte", "könnte" oder "kann" und Variationen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, ohne Einschränkung, sind Management-Untersuchung der historischen Betriebsergebnisse von Trends und Daten auf den Erwartungen des Unternehmens und verschiedenen Annahmen. Zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse können von den erwarteten oder in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Wichtige Faktoren, die dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Risiken und Unwägbarkeiten im Detail in der Gesellschaft jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K beschrieben für das Jahr zum 31. Dezember 2011 endete Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q für die Quartale 31. März 2012, 30. Juni 2012 und 30. September 2012, unter den Überschriften "Business", "Risk Factors" und "Management Discussion and Analysis of Financial Condition und Ertrags-Liquidität und Kapitalausstattung ", und jenen in den Einreichungen des Unternehmens bei der US Bankruptcy Court für den südlichen Bezirk von New York und in anderen Einreichungen des Unternehmens macht bei der SEC von Zeit zu Zeit, sowie aus beschriebene Folgendes: die Fähigkeit des Unternehmens erfolgreich aus Chapter 11 hervorgehen als profitables nachhaltiges Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zu entwickeln, zu sichern Zustimmung und vollendete einen oder mehrere Pläne der Reorganisation in Bezug auf die Chapter 11-Fälle, die Corporate Governance der Gesellschaft vor und nach Chapter 11; die Fähigkeit des Unternehmens, seine operative Struktur, finanzielle Ergebnisse und Rentabilität zu verbessern, die Fähigkeit des Unternehmens, Cash Prognosen, finanzielle Prognosen und prognostizierte Wachstum zu erreichen; unsere Fähigkeit, ausreichende Erlöse aus anzuheben Der Verkauf von Unternehmen und Non-Core Assets, die Unternehmen erwartet das Unternehmen aus Kapitel 11 hervor, die Fähigkeit des Unternehmens, bestimmte Unternehmen oder Operationen einzustellen, die Fähigkeit des Unternehmens, als Fortführungsfähigkeit; die Fähigkeit des Unternehmens zu erfüllen mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) Covenants in seiner Debtor-in-Possession Kreditvereinbarung, unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu erhalten, die möglichen negativen Auswirkungen der Chapter 11-Verfahren auf die Liquidität des Unternehmens, die Betriebsergebnisse, Marke oder geschäftlichen Aussichten, das Ergebnis unseres geistigen Eigentums Patent Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit des Unternehmens zu generieren oder zu erhöhen Cash und unterhält ein Barguthaben ausreicht, um die Mindestliquidität Covenants in seiner Debtor-in-Possession Kreditvereinbarung nachzukommen und weitere Investitionen zu finanzieren , Kapitalbedarf, Restrukturierungszahlungen und Service seine Schulden, unsere Fähigkeit, gerecht zu lösen, Altlasten, die Auflösung der Ansprüche gegen die Gesellschaft, unsere Fähigkeit, wichtige Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter zu halten, unsere Fähigkeit zur Produktsicherheit und die Qualität und das Wachstum in den relevanten pflegen Märkte, unsere Fähigkeit, zu antizipieren technologische Trends und Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, Lösungen und Technologien; die Fähigkeit des Unternehmens zu einem der Bedingungen für den Abschluss der Junior DIP-Fazilität zu erfüllen, das Risiko, dass das Angebot, während verlängert, gekündigt werden kann von der Gesellschaft und nicht vollzogen, und die Auswirkungen der globalen wirtschaftlichen Umfeld auf das Unternehmen. Möglicherweise gibt es andere Faktoren, die bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen können. Alle zukunftsgerichteten Aussagen auf die Unternehmen oder Personen, die in ihrem Namen gelten nur ab dem Datum dieses Dokuments und werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch die warnenden Aussagen in diesem Bericht enthalten qualifiziert. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichtete Aussagen, um Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum, oder um das Eintreten unerwarteter Ereignisse wiederzugeben ergeben reflektieren.... |