Ich versuche mich mal:
90,557,142 Common Shares without giving effect to the exercise of any of the Warrants, 125,186,497 Common Shares without giving effect to the exercise of the Series A and Series B Warrants but assuming and after giving effect to the exercise of the Series C Warrants, and 199,783,272 Common Shares assuming and after giving effect to the exercise of all Warrants offered under this prospectus supplement
At closing, the Corporation issued an aggregate of 25,048,065 common shares, Series A warrants exercisable to purchase 44,758,065 common shares, Series B warrants exercisable to purchase 29,838,710 common shares, and pre-funded Series C warrants exercisable to purchase 34,629,355 common shares for aggregate net proceeds of approximately US$34.5 million.
Common Shares outstanding before this offering: 65,509,077 Common Shares http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FileName=000…
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FileName=000…
KE-CS = 25 Mio Serie A = 45 Mio Serie B = 30 Mio (bei VWAP 0,2$ = 225 Mio CS) Serie C = 35 Mio
65 Mio AEZS-CS + 25 Mio KE-CS = 90 Mio AEZS-CS 90,557,142 Common Shares without giving effect to the exercise of any of the Warrants
90 Mio AEZS-CS + 35 Mio Serie-C = 125 Mio AEZS-CS also verdünnt um 1/4 35 Mio X 0,61 = 21 Mio Ausübungspreis Serie-C
125,186,497 Common Shares without giving effect to the exercise of the Series A and Series B Warrants but assuming and after giving effect to the exercise of the Series C Warrants
Serie-B mit VWAP 0,2 = 225 Mio CS 225 Mio X (1/4Verdünnt 0,81$) 0,60$ = 135 Mio Ausübungspreis Serie-B
35 Mio Serie-C + 225 Mio Serie B = 260 Mio Verdünnte zu Serie-A Verdünnung um 3/4
Serie-A 45 Mio X (3/4 verdünnt 0,81$) 0,20$ = Serie-A 9 Mio Ausübungspreis
Serie A = 9 Mio$ Serie B = 135 Mio$ Serie C = 21 Mio$ ------------------- . 160 Mio$
KE 37 Mio = 0,62$ pa bei 135 Mio CS-KE KE 37 Mio = 0,25$ pa bei 330 Mio CS-KE
160 Mio$ Ausübung + 37 Mio$ KE = 197 Mio$ Gesmtpreis
Ich verkaufe Serie-C und CS-KE zu einem Durchschnitskurs von 0,35$ um das VWAP abzugreifen 46 mio CS X 0,35 = 16 Mio$
Serie A 45 Mio CS zu 1,2 = 54 Mio$ nach Zulassung Das sind schon mal 70 Mio$ Fehlen noch 127 Mio$ 127 Mio$ : 225 CS Serie-B = 0,56$ Sollte mit Unterstützung schnell zu machen sein!
Das Alles bei VWAP von 0,20$
So in der Art stelle ich mir die Finanzierung vor.
Mal schauen wenn Zopti versagt!
Gewandelt Serie C + KE-CS = +16 Mio$ Sehe die Einnahmen aber höher da es Aktien aus KE 2013/14 gibt
Ausübungspreis + KE = 37 Mio + 21 Mio Serie-C + 5 Mio Wandlung aus KE 13/14
63 Mio$ - 16 Mio$ = 47 Mio$ in den Sand gesetzt? Wenn ZoptEC nichts wird werden B-Aktien bis zum erbrechen produziert und verkauft!
Gruß C. Denke wir werden nach guten Zwischenergebnissen 2. im Q3 (Nov.) lesen können: Um 350 Mio CS 180 Mio cash Bei einem Kurs von 1,2$ Da der Kurs an der 0,2$ klebt und m.M nach die Zwischenergebnisse täglich vorliegen können, glaube ich das sie die Zeit noch absitzen werden um den Tag vor der Wandlung für das VWAP abzugreifen. |