Kannst du mir bitte eine Berechnung für deine Schulden in Höhe von 13 Milliarden Euro aufstellen? Das würde mich echt interessieren.
Denn laut meiner Berechnung zum Bilanzstichtag 30.09.2021 müssten die Schulden auf Holdingebene ca. 11 Milliarden Euro betragen.
Zieht man das vorhandene Cash in Höhe von 3,2 Milliarden Euro ab, hätten wir eine Netto Verschuldung in Höhe von 7,8 Milliarden Euro.
Ob Steinhoff mit dem vorhandenen Cash bereits einen Teil der Schulden getilgt hat, sehen wir in der kommenden Bilanz 2021 die am 28.01 veröffentlicht wird. Sicherlich wird ein Teil des Cashs auch für das GS benötigt. Das fällt aber ins Geschäftsjahr 2022 und kann eventuell mit anderen Einnahmen gegengerechnet werden.
Bevor wieder Fragen zum Cash aufkommen, hier meine Berechnung dazu: Cash in der Halbjahresbilanz ca 1,1 Mrd. + Pepco IPO 1 Mrd. + Pepco Darlehensrückzahlung 0,25 Mrd + MF Dividende 0,45 Mrd. + Platzierung Pepkor Aktien 0,4 Mrd. = 3,2 Mrd. Euro |