Altria ist immer noch ein Kauf, nachdem die FDA angeordnet hat, JUUL-Produkte vom Markt zu nehmen !
Altria Group, Inc. ( MO – Get Rating ) und ihre Tochtergesellschaften produzieren und verkaufen rauchbare und orale Tabakprodukte in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio umfasst Zigaretten der Marke Marlboro; Zigarren und Pfeifentabak unter der Marke Black & Mild; feuchte rauchfreie Tabakprodukte der Marken Copenhagen, Skoal, Red Seal und Husky; und weiter! orale Nikotinbeutel.
Am 23. Juni 2022 hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) das Vaping-Unternehmen Juul Labs angewiesen, seine E-Zigaretten vom amerikanischen Markt zu nehmen . MO, seit 2018 ein bedeutender Anteilseigner von Juul, erlebte am Vortag einen Preisrückgang, als die Nachricht von der Vorbereitung der Bestellung durch die FDA kam.
Da MO jedoch immer noch fast 85 % seines Gewinns mit traditionellen Zigaretten erwirtschaftet, half die Erwartung der Anleger, dass diese Entwicklung einen unbedeutenden Einfluss auf den Gewinn von MO haben würde, dass sich die Aktie schnell erholte.
Am 28. April 2022 sagte Billy Gifford, CEO von MO: „Wir bekräftigen unsere Prognose, für das Gesamtjahr 2022 einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie in einer Spanne von 4,79 bis 4,93 US-Dollar zu liefern. Diese Spanne stellt eine bereinigte verwässerte EPS-Wachstumsrate von 4 % bis 7 % dar, ausgehend von einer Basis von 4,61 $ im Jahr 2021.“
Im vergangenen Jahr verlor MO 8,5 % und schloss die letzte Handelssitzung bei 43,40 $. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 8,4 % und im letzten Monat 18 % verloren. Die Analysten der Wall Street erwarten jedoch, dass die Aktie kurzfristig 54,92 $ erreichen wird, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 26,5 % hinweist .
Folgendes könnte die Leistung von MO kurzfristig beeinflussen:
Gemischte Finanzen
Für das erste Quartal, das am 31. März 2022 endete, beliefen sich die Nettoeinnahmen von MO auf 5,89 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis belief sich jedoch auf 2,88 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 1,96 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 37,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem lag der Gewinn je Aktie bei 1,08 $, was einem Anstieg von 40,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Bruttogewinnmarge von MO in den letzten zwölf Monaten von 66,57 % ist 99,4 % höher als der Branchendurchschnitt von 33,39 %. Die EBIT-Marge und die EBITDA-Marge nach zwölf Monaten von 57,67 % und 58,78 % liegen ebenfalls über dem Branchendurchschnitt von 8,40 % bzw. 12,14 %.
Darüber hinaus liegt die Nettoeinkommensmarge von MO in den letzten zwölf Monaten mit 14,30 % um 179 % über dem Branchendurchschnitt von 5,13 %. Der ROTA der letzten zwölf Monate von 7,48 % liegt um 58,4 % über dem Branchendurchschnitt von 4,72 %.
Günstige Analystenschätzungen
Analysten erwarten, dass der Umsatz von MO im Jahresvergleich geringfügig auf 21,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 steigen wird. Der Gewinn pro Aktie wird im laufenden Jahr voraussichtlich um 5,2 % und im nächsten Jahr um 5,4 % steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das EPS in den nächsten fünf Jahren um 5,5 % pro Jahr wachsen wird. Es übertraf die EPS-Schätzungen in drei der letzten vier Quartale.
POWR-Ratings spiegeln vielversprechende Aussichten wider
MO hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären POWR-Bewertungssystem dem Kauf entspricht. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, wobei jeder Faktor optimal gewichtet wird.
Es hat eine A-Note für Qualität, die mit seinen branchenüblichen Gewinnspannen übereinstimmt.
Die Aktie hat eine C-Note für Wachstum, die ihren gemischten Finanzkennzahlen entspricht. Außerdem hat es eine C-Note für Stabilität, synchron mit seinem 24-Monats-Beta von 0,75.
In der Tabakindustrie mit 10 Aktien ist MO die Nummer 3. Die Branche wird mit A bewertet.
Endeffekt
Der Umsatz von MO ist in den letzten drei Jahren mit einer CAGR von 2,9 % gewachsen. Darüber hinaus sind die Rentabilitätsmargen von MO trotz gewisser Nachteile im Zusammenhang mit seiner Investition in Juul robust. Angesichts seines Aufwärtspotenzials halte ich MO für einen soliden Buy-the-Dip-Kandidaten.
Wie schneidet die Altria Group, Inc. (MO) im Vergleich zu ihren Konkurrenten ab?
Während MO ein Gesamt-POWR-Rating von B hat, könnte man einen Blick auf seine Branchenkollegen Imperial Brands PLC ( IMBBY – Get Rating ), Vector Group Ltd. ( VGR – Get Rating ) und Japan Tobacco Inc. ( JAPAY – Get Rating ), die insgesamt ein B-Rating (Kaufen) haben.
https://stocknews.com/news/...ll-a-buy-after-fda-orders-pulling-juul/ |
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