Gut zu sehen, dass immer noch über 10 Millionen US-Dollar (2,7 Quartale) in bar vorhanden sind +@ 4,75 Millionen US-Dollar in 6c-Optionen (zuletzt von mir berechnet), die bis April 2022 umgewandelt werden sollen = keine Sorge in Bezug auf allgemeine Betriebskapitalanforderungen.
Finanziell geht es also um den Rest der Projektfinanzierung, die größtenteils (wenn nicht alle) schuldenbasiert sein wird und wahrscheinlich zu einem niedrigen mittleren einstelligen Finanzierungssatz IMO, insbesondere angesichts der bereits großen Eigenkapitalzusage von CATH.
Die Rückzahlung sollte unter 2 Jahren liegen, dh nach BFS.
GLTA und ein schönes Wochenende.
Prost Elpha |