Russland: Weitere Informationen zu Typ-C-Konten 02.05.2022 Im Anschluss an die Ankündigung A22053 hat Clearstream Banking1 die folgenden betrieblichen Vorkehrungen getroffen, um auf dem Typ-C-Konto (auch als S-Konto bezeichnet) eingegangene Ansprüche widerzuspiegeln, die die National Securities Depository in Bezug auf das Konto von Clearstream Banking gemäß Präsidialerlass eröffnet hat Nr. 95.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Schritte im Zusammenhang mit der Führung der CBL-Konten bei der National Settlement Depository (NSD) und der Behandlung von Erträgen aus auf RUB lautenden Wertpapieren, die bei der NSD (Depository Code 5R) unterverwahrt sind. NSD hat zusätzlich zum bestehenden Konto bei Clearstream Banking ein separates Korrespondenzbankkonto vom Typ C für Clearstream Banking eröffnet. Das Korrespondenzbankkonto vom Typ C wird nur in RUB eröffnet und ist generell gesperrt. Die von den russischen Emittenten vor dem 5. März 2022 einschließlich erhaltenen Erträge und die mit diesen Erträgen verbundenen Steuererstattungen wurden dem ursprünglichen Korrespondenzbankkonto von CBL bei NSD gutgeschrieben. Die nach dem 5. März 2022 von russischen Emittenten erhaltenen Erträge werden von der NSD dem Typ-C-Konto gutgeschrieben.
Clearstream Banking geht davon aus, dass Barzahlungserlöse aus russischen inländischen Wertpapieren nicht dem Konto von Clearstream Banking bei der NSD gutgeschrieben werden, sondern auf einem Typ-C-Konto widergespiegelt werden. Clearstream Banking hat der NSD keine Anweisung erteilt, Erträge oder andere Gelder dem Typ-C-Konto gutzuschreiben. Clearstream Banking ist sich ferner darüber im Klaren, dass auf dem Typ-C-Konto nur eine begrenzte Anzahl von Transaktionen zulässig ist und dass alle diesem Konto gutgeschriebenen Beträge Clearstream Banking nicht allgemein zur Verfügung stehen. Clearstream Banking weist außerdem darauf hin, dass es keine Zusicherung geben kann, dass die von der NSD auf das Typ-C-Konto gebuchten Einträge den geltenden Sanktionen entsprechen.
Um die Barzahlungserlöse aus inländischen russischen Wertpapieren widerzuspiegeln, die unter Depository 5R gehalten werden, wird Clearstream Banking ein sonstiges Konto für jedes Kundenkonto eröffnen, auf das die auf dem Typ-C-Konto gebuchten Einkommenserlöse letztendlich fällig sind. Die Eröffnung dieser speziellen Konten erfolgt so bald wie möglich in Übereinstimmung mit der Verfügbarkeit der Informationen über die Behandlung der bevorstehenden fälligen Zahlung für Kunden, die das spezielle Wertpapier halten.
Clearstream Banking sendet eine MT599-Benachrichtigung über die Eröffnung des sonstigen Kontos und die entsprechende Kontonummer. Endgültig dem Kunden zustehende Guthaben, die auf dem Typ-C-Konto einbehalten wurden, werden über SWIFT MT950 gemeldet. |