2023-qv-gdaxi-dj-gold-eurusd-jpy

... auch der CAC40:

Der Chart könnte sich zur Lehrbuch-reifen W-Formation entwickeln mit Ziel über ATH.  

... ist den beim VIX Future los, daß der fast 10% anspringt !?!  

Wir legen mal die Charts beiseite und schauen was so los ist.

1. Die Amerikaner stossen an ihre Schuldengrenze. Wahrscheinlich wird man sich wieder einigen, aber das geschieht i.d.R. in der letzten Sekunde. In der Vergangenheit waren die Verhandlungen mit hoher Vola und hohen Kursverlusten verbunden. Die Historie rät zur Vorsicht.
2. Der Ukraine-Krieg geht weiter. Eine Offensive ist zu erwarten. Das heisst es eskaliert weiter. Die Briten liefern Raketen, die weiter reichen; die Polen wollen Flugzeuge liefern; die Ukraine greift die Krim(russisches Staatsgebiet nach russischer Definition) an; es gab einen Anschlag auf den Kreml. Wir sollten nicht so naiv sein keine Reaktion seitens Russlands zu erwarten.
3. Notenbanken: Die Spekulation ist eindeutig: Die FED wird noch in diesem Jahr die Zinsen senken. Auch wenn alle Notenbanker das Gegenteil behaupten. Die Inflation sinkt zwar, aber die Kerninflation ist immer noch hoch. Die letzten annualisierten Monatsraten deutenimmer noch auf eine Inflation oberhalb von 5% hin. Heute gab es Zahlen aus Spanien und Frankreich, die auch in diese Richtung gehen; in Spanien ist sogar die Headline.Inflation deutlich gestiegen.
4. Die Zahlen sind weitestgehend durch. Die Erwartungen wurden getroffen, aber wir liegen im Schnitt kaum über Vorjahresniveau. Das gilt auch für die gehypten und geliebten Techs. Die Ausblicke fallen bescheiden aus; Auftragseingang liegt häufig unter Vorjahr.
5. Die Dividendensaison, die bisher gestützt hat, neigt sich dem Ende zu.
6. Wir kommen so langsam in das saisonal schwächere Zeitfenster.
7. China, ein wichtiger Markt für Deutschland, erholt sich nicht. Im letzten Monat ist das Kreditvolumen kollabiert. China ist allerdings das Land mit einer expansiven Geldpolitik und einer unglaublich niedrigen Inflationsrate.
8. Banken- und Immobilienkrise ist nicht beendet. Lage ist unkalkulierbar. Für die Regionalbanken in den USA und die Credit Suisse mussten wieder Hunderte von Milliarden zur Hilfe ausgegeben werden. Dazu kommen gigantische Summen für den Ukrainekrieg nebst Aufrüstung (z.B. Sondervermögen) und Flüchtlingsaufnahme sowie für den Klimaschutz. Eine Überschuldung der Staaten ist vorprogrammiert.Frage ist nur noch wann. Gleichzeitig werden die Steuerschätzungen gerade nach unten revidiert. Flieht das Smart Money bereits aus Staatsanleihen? Auf jeden Fall steigt Gold und in dieser Flucht in Sachwerte könnte man auch eine Begründung für die stabilen Aktienmärkte sehen.

Fazit: Eigentlich sieht man nur die Charttechnik auf der positiven Seite. Argumente, warum es fällt, wird man nach Verlassen des jetzigen Aufwärtstrends zur Genüge finden.
Ich habe mir jetzt einen Short auf den DAX gekauft, den ich länger halten möchte ( Absicherung des Longportfolios).

Allen ein schönes Wochenende

 

...dürfte heute wohl mit das interessanteste werden - so am JH. Mgl. Doppeltop? Box = 60er AS. Unten durch wäre dann pro SI, wer noch nicht drin ist.  

ist auch verständlich, nachdem bekannt ist, dass aufgrund der hohen Kreditzinsen / Kreditkartenzinsen sich 50 Prozent der Bevölkerung spontan nicht auf mehr als 400 USD Erspartes zugreifen können. 50 Prozent der Bevölkerung lebt somit von der Hand, bzw Kreditkarte, in den Mund....Wo soll da Konsumlaume aufkommen und die Märkte beleben ?

Quelle:
"USA - Uni-Michigan:Verbrauchervertrauen"

http://de.investing.com/economic-calendar/...n-consumer-sentiment-320
 

...intratrade ist durch,- mal ein schönes WE gewünscht.  

das ging lange Zeit in den Industrieländern gut, da man künstlich den Preis des Geldes, den Zins, gegen Null gedrückt hatte. Das Spiel wurde aber in der Pandemie und jetzt im Ukraine Krieg überzogen und die hässliche Fratze, die Inflation, ist hervorgesprungen, welche die Zentralbanken ignoriert hatten.

Auf einmal kommen die späten Einsichten, das Wachstum nur dann kommen kann, wenn die Staaten nicht übermäßig viel Kosten für ihre Kreditzahlungen, Tilgungen zu leisten haben sollen, damit eingenommenes Geld auch für Investitionen, sprich in den Wirtschaftskreislauf fließen kann.

Quelle:
"Weltbank-Präsident warnt: Gigantische Schuldenberge bedrohen die Weltwirtschaft"

https://de.investing.com/news/economy/...n-die-weltwirtschaft-2404072  

Teil 1 der WE Arbeit erledigt....

DAXiene...Trend up...es plätschert so vor sich hin....ein Abtaucher Richtung 277 wäre angenehm...16.027/130 bremsen oben
DOW...Trend up....kleines Shortsignal mit Ziel 32.700 aktiv...evtl bei ner Umkehr des Haupttrends 31.987
Nasie...Trend up...Ziel weiterhin 13.700
Japanesen...Trend up....steil gen 30k....dort Korrektur
€uro...Trend up....noch...eine Rutsche unter 1,08 bis 1,075 wäre regelkonform...bin ausgestoppt und warte auf den eng abgesicherten ReLong
WTI...Trendwechsel zu down....73,40 sollte per daily close nicht mehr blinken...unten 66,40....eventuell Bodenbildung
BTC...Trend up...kleines Shortsignal weiter aktiv...25.700 noch nicht getriggert...unterschießen bis 24.250 einplanen
Gold.....Trend up....weiterhin stabil 2050 noch nicht erreicht

Wünsche allen nen schönen Samstag
Trout

 

aus meiner Sicht. Der Trendbruch wurde gestern zu extrem abverkauft
Sehe keinen Grund für Einstieg in Techaktien. Die Zulieferer bei Halbleiter, Wafer, Rohstoffe und Maschinen liefen auch schlecht in den verg. Wochen.
Dax ist in der Divisaison dividendenschwanger. Ein Blick auf den Kursindex lohnt sich, um den wahren Trend zu erkennen, nämlich abwärts. Kommende Woche nach EON ist Schluss mit dem Quatsch, dann könnte es abwärts gehen.
p.s. Dax ist der einzige Index weltweit incl. Dividenden, so dass der Chart längerfristig nicht besonders aussagekräftig ist.
 

sehe ich in einem Fiatgeldsystem, das ungedeckt Schulden macht, keinerlei Problem, sondern System.
Das Schuldenobergrenzespiel ist pures Theater, allerdings ein schlechtes Stück, aber die Meute will unterhalten werden  

Moinsen,
ich werde mich in den nächsten Wochen mal näher mit dem Nas beschäftigen. Hier hat man die Möglichkeit, entspannt auch nach Feierabend die Hauptbörse zu traden.
Schwerpunkt VT, VWAP & Fibo. Rückgeblickt wird letzen 4-5 Tage, um daraus ggfalls was Sinnvolles ableiten zu können.
Es bleibt dabei. Viele bunte Linien komprimiert stellen starke supports und resists dar.  

... es von IG keinen Wochenend DAX mehr ?
 

Den heutigen Vormittag mal nutzen.....und dann den Keller räumen....Schwimmflügel auspacken....die Sintflut kommt in den Westen/Südwesten von Schland......

Rückblick:
Mit AGNC und Antero landeten die Divis Nr.65+66/23 auffem Konto
Gebert Part III.....LO.....in der Summe im Plus gelandet
Gladstone Cap aufgestockt

Ausblick:
Gebert SI/SO
EPR, Oneok, Omegaga H. uns Sino mit dem Zahltag
Exxon, Sabra H., Telefonica D und Walgreens handeln exDiv
Enbridge und die oben genannten haben den record day
Woodside mit Q1
Imp.Brands mit Q2
BHP mit Q3
Vergessenes wird nach gereicht

Günstig, bzw prozyklisch Short:
AGNC
AkerBP
AT&T
BP
BAT
Exxon
Ferrexpo
Fresnillo
Hecla
IBM
A0F5UH
Knot Offshore
Medical Prop
Rio Tinto
Sino
A1T8GD
Walgreens
WBD

Teuer, bzw prozyklisch Long:
Amazon
E.ON
MLP
Mutares
Omega H.
SSE
Telefonica D
Xetra Gold
Yellow Cake

Wünsche allen einen schönen Muttertag
Trout  

und einen schönen Muttertag.  

"Kommende Woche melden unter anderem AXA, Ceconomy, Dermapharm, Deutsche Pfandbriefbank, Encavis, Munich Re, Nagarro, SFC Energy, Siemens, Siemens Energy und Varta (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. 1&1, Aixtron, BNP Paribas, Credit Agricole, CTS Eventim, Deutsche Bank, Deutsche Börse, E.On, Fresenius, Fresenius Medical Care, Kion, Klöckner, MorphoSys,TAG Immobilien, Tesla und Vonovia laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine

SATURDAY MAY 13, 2023

• G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata
• Federal Reserve’s Bullard, Jefferson speak on monetary policy strategy
• Federal Reserve Board Governor Cook gives commencement address at Tuskegee University

MONDAY MAY 15, 2023

• Euro group finance ministers meet in Brussels
• Germany-WPI
• European Commission economic forecasts for 2023 and 2024
• United States-Empire State
• Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives welcome at Fed conference
• Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in fireside chat
• New York Fed issues Q1 Household Debt & Credit Report
• Federal Reserve Board Governor Cook gives commencement address at U.C. Berkeley

TUESDAY MAY 16, 2023

• EU Finance Ministers meet in Brussels
• China (Mainland)-Activity indicators
• ECB’s Makhlouf, Fed’s Mester speak at Irish central bank conference
• Germany-ZEW
• Euro Zone-GDP Flash
• Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Dublin, Ireland
• United States-Retail Sales
• ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
• United States-Industrial production
• ECB bank supervisor Tuominen speaks
• New York Federal Reserve Bank President Williams participates in conversation
• Dallas Federal Reserve Bank President Logan moderates session at Fed conference

WEDNESDAY MAY 17, 2023

• Federal Reserve’s Bostic, Goolsbee speak on economy
• Euro Zone-Inflation
• United States-Housing Stats
• ECB Vice President de Guindos speaks

THURSDAY MAY 18, 2023

• United States-Jobless
• United States-Philly Fed New
• Federal Reserve Board Governor Jefferson speaks on economy
• Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks in San Antonio, Texas
• United States-Existing Homes

FRIDAY MAY 19, 2023

• Germany-PPI
• New York Federal Reserve Bank President Williams speaks in Washington
• Federal Reserve Board Governor Bowman speaks before Texas bankers‘ group
• ECB board member Schnabel speaks
• Federal Reserve Chair Powell participates in conversation at Fed conference

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.910/15.960/16.000/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.870 Punkte

Der DAX® schob sich zum Wochenschluss zurück über die Marke von 15.900 Punkten. Damit bleibt der Leitindex dennoch auf Konsolidierungskurs. Positive Impulse bekommt der Index möglicherweise oberhalb von 15.910 Punkten. Bei einem Ausbruch über das Level hat das Aktienbarometer Luft bis 15.960 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.780 und 15.870 Punkten zahlreiche Unterstützungsmarken. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend (15.680/16.010) ist aktuell noch nicht in Sicht. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt."

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2023 –12.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.05.2016 – 12.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Quelle:  Wochenausblick: DAX steckt weiter im Seitwärtstrend. Dividenden im Blickpunkt. - onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG)

 

Hallo Community, es ist Sonntag, der 14. Mai 2023 und wieder Zeit für die wöchentliche Analyse.

Rückblick:
Der Vorwochen-Freitag konnte seine Dynamik nicht fortsetzen. Der seit Dezember 2022 bestehende Abwärtstrend ist weiter gültig und konnte an keinem weiteren Tag überboten werden.

Dagegen wurde der Aufwärtstrendkanal, der seit März besteht nach unten getestet. Genau dort verläuft auch die 50-Tage-Linie, die noch gehalten hat.

Das erneute Nach-unten-orientieren zeigt Schwäche, allerdings wurde das Vorwochentief nicht unterboten. Dieses muss nun unbedingt Bestand haben, sonst droht eine ähnliche Abwärtswelle wie von Mitte Februar bis Mitte März.  

Die rote Wochenkerze zeigt erneut eine Lunte. Diesmal ist sie kurz. Die Kerze zeigt das Abwarten vor dem Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Leider sind die Chancen für den Ausbruch nach unten gestiegen. 

   Ausblick:
Es macht mehr und mehr den Anschein, dass der Dow nochmal seine langfristige Aufwärtstrendlinie testen will. Diese verläuft aktuell knapp unter 32.000 Punkten.

Das sollte uns vor größeren Rückschlägen beschützen. Der Weg dorthin wird getriggert, wenn wir 32.936 unterschreiten (Tagesschluss), vor allem aber bei Unterschreiten der 32.762.

Dagegen können die Bullen bei Kursen oberhalb von 33.800, besser 34.100 aufatmen. Echte Dynamik kommt dann über 34.258 auf, dem Hoch vom 1. Mai.

Die Schwäche von Donnerstag und Freitag lässt befürchten, dass es in der neuen Woche weiter abwärts gehen könnte. Es bräuchte jetzt schnelle dynamische Anstiege, um das Verlassen des Aufwärtstrendkanals zu verhindern.

Widerstände sind: 33.772, 34.100, 34.258, 34.342, 34.712, 35.000, 35.095 (1l), 35.200, 35.372, 35.640, 35.824, 36.044, 36.514, 36.566, 36.953, 37.150, 37.270, 37.400, 38.000, 39.000, 39.800

Unterstützungen sind: 33.111, 32.936, 32.762, 32.010 (1k), 31.727, 31.430, 31.161, 30.500, 30.206, 29.568 (1j), 29.250; 29.010, 28.661, 28.156, 27.850, 27.399 (1i), 26.144, 26.000, 25.800 (1h), 25.524, 25.000, 24.700 (1g), 24.294, 24.060, 23.730, 23.243 (1f), 22.942, 22.790, 22.179 (1e), 21.200 (1c), 20.735, 20.380 (1a), 20.000 (1).

Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf www.apunkt.de .

Die nächste Analyse folgt in zwei Wochen am 28.05.2023.
Viel Erfolg und viele Grüße

 

Evtl. Wetterberichtsender wechseln?  

Tut wieder ! ;-)  

Der FactSet-Analyst John Butters wertet in der Berichtssaison die Earnings aus und stellt die Auswertungen auch zum Download zur Verfügung. U.a. wird ausgewertet, ob die EPS/Umsatz-Guidance eingehalten wurden, er liefert Zielverfehlungen und Zielerreichungen nach Sektoren, die Index-Bewertung im Vergleich zur historischen Entwicklung und liefert einen Ausblick auf 2024 etc.  
Finde ich sehr wertvoll.

https://insight.factset.com/...r-q1-see-below-average-price-increases

Aktuell: 92% der berichtspflichtigen Unternehmen habe Ihre Ergebnisse gemeldet

- Für Q1 2023 haben 78% der S&P 500 Unternehmen eine positive EPS-Überraschung und 75% der S&P 500 Unternehmen eine positive Umsatzüberraschung gemeldet.
-Gewinnprognosen: Für das 2. Quartal 2023 haben 50 S&P 500-Unternehmen eine negative EPS-Prognose abgegeben und 37 S&P 500 Unternehmen haben eine positive EPS-Prognose abgegeben.
- Bewertung: Das 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 liegt bei 18,0. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter dem 5-Jahres-Durchschnitt (18,6), aber über dem 10-Jahres-Durchschnitt (17,3).
 

Mit AkerBP, Knot Offshore und A1T8GD landeten heute die Divis Nr. 67-69/23 auffem Konto
Exxon und Sabra Health handeln heute exDiv
Enbridge mit dem RD
Gebert SI
Oneok übernimmt Magellan Midstream Partners für schlappe 18,8Mrd....

DAXiene....Trend up....aber be careful....am Freitag wurde das Donnerstags Hoch nicht gerissen....sollte heute also ein rötlicher Tag werden
Dow....Trend down....(heute gehts mal ab in die 70er) 33.378/278 bremsen....unten warten 32.978/778
€uro....Trend down...SL auf 1,0932 nachziehen...Ziel weiterhin 1,076
WTI....Trend down....TSL aktiv.....Ziel weiterhin 66,50
BTC....Trend down....Touchdown um 71 Dollar verfehlt....zefix....SL bleibt....
Gold...Trend up....Long getriggert....SL ins Miniplus gezogen.

Good trades@all
Trout  

EPR, Oneok und Omega Health heute mit dem Zahltag
Arbeit ruft  

der Umsatz und AE stimmen positiv, aber die Marge ist sehr klein und der Nettoverlust weitet sich aus.

Quelle:
Siemens Energy muss wegen Gamesa Gewinnprognose weiter senken

https://finanzen.net/nachricht/...winnprognose-weiter-senken-12462003  

Das We konnte ich nach RD Schicht am Samstag und Sonntag nutzen, um den Garten für die Sommersaison 2023 fit zu machen :)
Von meiner Seite kann es dann losgehen, zumal wir ja diese Woche nur kurz unterwegs sind.

Zum Markt:

Value heute Morgen 933/885  POC 909
Handelsspanne am Freitag 936/841

Pre Value 908/766 Pre Poc 837

In der Frühbörse liegt der Handel aktuell leicht über der Value also etwas aus dem Gleichgewicht.
Schauen wir also, was der Markt draus macht
Selber diese Woche nur sehr eingeschränktes Zeitfenster zum Handeln, real sind noch einige Termine in der kurzen Woche zu tätigen.

Wie immer Allen fette Beute und viel Erfolg!
 

Der DAX ist weiterhin extrem stabil. Schwacher Euro, schwacher US-Markt - macht nichts. Heute Morgen geht´s scheinbar Richtung 16.000 Punkte, so zumindest die Vorbörse. Mein Short  auf den DAX ist dann unter Wasser.  Werde dann wohl eher aufstocken.
Zahlen: Die Nachzügler sind da. Siemens Energy mit deutlich mehr Umsatz als erwartet, aber unter dem Strich ein Verlust wenn auch ein wenig geringer als befürchtet. Die Guidance um so schlimmer. Die geht trotz höherer Umsätze nach unten.Die Marge ist eine einzige Katastrophe.  So macht es den Unternehmen keinen Spass die Energiewende voranzubringen.
Talanx lässt die Guidance gleich. Versicherungen waren in der Summe alle in Ordnung. Ceconomy, Deutsche Pfandbriefbank wenig spektakulär.

Allen eine schöne Kurzwoche.