|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
126
|
nein
|
129,02
|
129,99
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
126
|
nein
|
99,44
|
100,19
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1010
|
nein
|
1.055
|
1.063
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1015
|
nein
|
962,70
|
969,95
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1050
|
nein
|
946,97
|
954,10
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1064
|
nein
|
1.020
|
1.027
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
172
|
nein
|
97,45
|
98,18
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
437
|
nein
|
96,50
|
97,23
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
84
|
nein
|
100,91
|
101,41
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
894,40
|
901,13
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
94
|
nein
|
100,41
|
101,17
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
233
|
nein
|
92,54
|
93,24
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
96,94
|
97,67
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,92
|
94,63
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
353
|
nein
|
973,04
|
980,37
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1386
|
nein
|
1.015
|
1.022
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
526
|
nein
|
125,46
|
126,40
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
277
|
nein
|
99,67
|
100,42
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1703
|
nein
|
100,37
|
101,13
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1001
|
nein
|
1.012
|
1.020
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.007
|
1.015
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,03%
|
347
|
nein
|
96,86
|
97,86
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
990,59
|
998,05
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,80%
|
406
|
nein
|
10,06
|
10,14
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,39
|
94,09
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
157
|
nein
|
104,54
|
105,33
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1410
|
nein
|
10,28
|
10,36
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1540
|
nein
|
108,01
|
108,82
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,79%
|
679
|
nein
|
10,10
|
10,18
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
393
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,75%
|
448
|
nein
|
98,27
|
99,01
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1393
|
nein
|
1.001
|
1.009
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
700
|
nein
|
11,80
|
11,89
|
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
1,01%
|
218
|
nein
|
98,71
|
99,71
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
1,00%
|
409
|
nein
|
100,44
|
101,44
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
406
|
nein
|
100,65
|
101,65
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,89
|
0,93
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
960,68
|
967,91
|
|
Seite::
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