|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
202
|
nein
|
113,20
|
114,05
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
202
|
nein
|
91,66
|
92,35
|
|
A3JZCQ
|
Adidas AG
|
09.06.25
|
Relax .
|
-
|
34
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1086
|
nein
|
1.045
|
1.053
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1091
|
nein
|
958,66
|
965,88
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1126
|
nein
|
986,64
|
994,07
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1140
|
nein
|
1.022
|
1.030
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
248
|
nein
|
97,09
|
97,82
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
513
|
nein
|
98,52
|
99,26
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,49%
|
160
|
nein
|
101,42
|
101,92
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
879,56
|
886,18
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
170
|
nein
|
99,63
|
100,38
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
309
|
nein
|
91,27
|
91,96
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
97,76
|
98,50
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
94,11
|
94,82
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
429
|
nein
|
937,60
|
944,66
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
602
|
nein
|
124,12
|
125,05
|
|
A2U16C
|
Allianz SE
|
14.06.27
|
AA E.
|
0,75%
|
769
|
nein
|
1.044
|
1.052
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
353
|
nein
|
99,40
|
100,15
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1779
|
nein
|
99,78
|
100,53
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
968,61
|
975,90
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,07%
|
423
|
nein
|
93,13
|
94,13
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
961,67
|
968,91
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,78%
|
482
|
nein
|
10,22
|
10,30
|
|
A33EW2
|
Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.06.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
95,91
|
96,63
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
90,72
|
91,40
|
|
A2U162
|
Basket 16.85% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
|
20.05.25
|
Sonstig.
|
4,97%
|
14
|
nein
|
98,79
|
103,70
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
233
|
nein
|
109,90
|
110,73
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1486
|
nein
|
10,27
|
10,35
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1616
|
nein
|
106,72
|
107,52
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,78%
|
755
|
nein
|
10,29
|
10,37
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
469
|
nein
|
-
|
-
|
|
A4D48V
|
Basket Express Zertifikat
|
03.08.28
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1189
|
nein
|
99,33
|
100,08
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
12.01.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1347
|
nein
|
999,82
|
1.007
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,77%
|
776
|
nein
|
11,68
|
11,77
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
1,01%
|
482
|
nein
|
99,48
|
100,48
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
942,20
|
949,29
|
|
Seite::
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