|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
150
|
nein
|
124,60
|
125,54
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
150
|
nein
|
97,22
|
97,95
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1034
|
nein
|
1.017
|
1.025
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1039
|
nein
|
929,45
|
936,45
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1074
|
nein
|
912,85
|
919,72
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1088
|
nein
|
981,03
|
988,42
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
196
|
nein
|
95,40
|
96,12
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
461
|
nein
|
94,77
|
95,48
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
108
|
nein
|
100,26
|
100,76
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
906,77
|
913,60
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
118
|
nein
|
100,45
|
101,21
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
257
|
nein
|
93,08
|
93,78
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
95,37
|
96,09
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,58
|
94,28
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
377
|
nein
|
980,03
|
987,41
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1410
|
nein
|
1.023
|
1.031
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
550
|
nein
|
123,88
|
124,81
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,76%
|
301
|
nein
|
99,16
|
99,91
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1727
|
nein
|
99,09
|
99,84
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1025
|
nein
|
1.000
|
1.008
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
992,46
|
999,93
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,05%
|
371
|
nein
|
95,22
|
96,22
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
964,18
|
971,44
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,79%
|
430
|
nein
|
10,15
|
10,23
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
90,07
|
90,75
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
181
|
nein
|
106,94
|
107,75
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1434
|
nein
|
10,26
|
10,34
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,76%
|
1564
|
nein
|
107,23
|
108,04
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,78%
|
703
|
nein
|
10,20
|
10,28
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
417
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,75%
|
472
|
nein
|
98,18
|
98,92
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1417
|
nein
|
989,51
|
996,96
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
12.01.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1295
|
nein
|
1.025
|
1.032
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,77%
|
724
|
nein
|
11,71
|
11,80
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
433
|
nein
|
100,59
|
101,59
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
430
|
nein
|
100,94
|
101,94
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,68
|
0,72
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
949,93
|
957,08
|
|
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