|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
130
|
nein
|
127,48
|
128,44
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
130
|
nein
|
99,06
|
99,81
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1014
|
nein
|
1.069
|
1.077
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1019
|
nein
|
975,29
|
982,63
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1054
|
nein
|
960,58
|
967,81
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1068
|
nein
|
1.035
|
1.042
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
176
|
nein
|
98,14
|
98,88
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
441
|
nein
|
97,56
|
98,29
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,49%
|
88
|
nein
|
101,04
|
101,54
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
908,91
|
915,75
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
98
|
nein
|
100,55
|
101,31
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
237
|
nein
|
93,67
|
94,38
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
97,35
|
98,08
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
94,09
|
94,80
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
357
|
nein
|
971,24
|
978,55
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1390
|
nein
|
1.019
|
1.026
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
530
|
nein
|
126,83
|
127,78
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
281
|
nein
|
99,79
|
100,54
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1707
|
nein
|
101,05
|
101,81
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1005
|
nein
|
1.015
|
1.022
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.004
|
1.011
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,04%
|
351
|
nein
|
96,38
|
97,38
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
983,88
|
991,29
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,79%
|
410
|
nein
|
10,12
|
10,20
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,59
|
94,29
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
161
|
nein
|
108,32
|
109,14
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1414
|
nein
|
10,29
|
10,37
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1544
|
nein
|
108,68
|
109,50
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
683
|
nein
|
10,15
|
10,23
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
397
|
nein
|
-
|
-
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1397
|
nein
|
1.003
|
1.010
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
14.07.25
|
Sonstig.
|
-
|
1275
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
704
|
nein
|
11,91
|
12,00
|
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
1,02%
|
222
|
nein
|
98,33
|
99,33
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
1,00%
|
413
|
nein
|
100,44
|
101,44
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
410
|
nein
|
100,69
|
101,69
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,86
|
0,90
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
958,93
|
966,15
|
|
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