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WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
A33D5H ACATIS Datini Valueflex Fonds A 24.11.25 Sonstig. 0,75% 188 nein 118,29 119,18
A33D5J ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 24.11.25 Sonstig. 0,75% 188 nein 94,06 94,77
A3JZCQ Adidas AG 09.06.25 Relax . - 20 nein -   -  
A2U15Z Adidas AG 26.04.28 Sonstig. 0,75% 1072 nein 1.052 1.060
A2U157 Adidas AG 02.05.28 Sonstig. 0,75% 1077 nein 963,56 970,81
A2U2BU Adidas AG 05.06.28 Sonstig. 0,75% 1112 nein 994,06 1.002
A2U2C3 Adidas AG 19.06.28 Expres. 0,75% 1126 nein 1.031 1.039
A2U2SG Adidas AG 09.01.26 AA 0,75% 234 nein 97,45 98,18
A4D5BD Adidas AG 01.10.26 Sonstig. 0,75% 499 nein 98,07 98,81
A4D5BW Adidas AG 16.10.25 Sonstig. 0,49% 146 nein 101,48 101,98
A2U2JQ Adobe Inc 04.10.27 Sonstig. - nein 914,36 921,24
A2U2NM Adyen NV 23.10.25 Sonstig. 0,75% 156 nein 101,33 102,09
A4D5AB Adyen NV 11.03.26 Sonstig. 0,76% 295 nein 96,51 97,24
A2U2D8 AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 15.04.26 Sonstig. - nein 97,77 98,51
A4D5GM AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 29.01.27 Sonstig. - nein 94,09 94,80
A2U2BB Airbnb Inc 09.07.26 Sonstig. 0,75% 415 nein 973,93 981,26
A4D5H3 Airbus SE 08.05.29 Sonstig. - nein -   -  
A33EYB Allianz SE 04.01.27 Sonstig. 0,75% 588 nein 124,92 125,86
A2U16C Allianz SE 14.06.27 AA E. 0,75% 755 nein 1.047 1.055
A4D48D Allianz SE 24.04.26 AA 0,75% 339 nein 99,50 100,25
A4D5A1 Allianz SE 20.03.30 Sonstig. 0,75% 1765 nein 100,28 101,03
A4D5B5 Allianz SE 24.04.28 Sonstig. 0,75% 1063 nein 1.005 1.013
A2U2L7 Alphabet Inc A 15.10.27 Sonstig. - nein 970,57 977,88
A4D49N Alphabet Inc A 03.07.26 Sonstig. 1,08% 409 nein 92,90 93,90
A4D492 Alphabet Inc A 02.04.29 Sonstig. - nein 957,01 964,21
A33EUJ Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 31.08.26 Garant. 0,79% 468 nein 10,13 10,21
A33EW2 Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.06.25 Sonstig. - nein 94,30 95,01
A33EW3 Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.12.25 Sonstig. - nein 89,48 90,15
A2U162 Basket 16.85% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible 20.05.25 Sonstig. 4,97% 1 nein 98,90 103,82
A2UV1D Basket Bonus OutPerf. Zertifikat 29.12.25 SonstB. 0,76% 219 nein 109,69 110,52
A2U2EX Basket Capital Protection Certificate 31.05.29 Capped. 0,79% 1472 nein 10,19 10,27
A2U2L5 Basket Capital Protection Certificate 08.10.29 Capped. 0,75% 1602 nein 108,77 109,59
A2U2EY Basket Capital Protection Certificate with Participation 31.05.27 Sonstig. 0,79% 741 nein 10,17 10,25
A33EUA Basket Capital Protection Certificate with Participation 18.08.26 Capped. - 455 nein -   -  
A2U2RS Basket Express Zertifikat 12.01.29 Sonstig. 0,75% 1333 nein 1.018 1.026
A2U2FV Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 21.06.27 Capped. 0,75% 762 nein 11,94 12,03
A2UV4D Basket Tracker Zertifikat open-end Basket - nein -   -  
A2UV3J Basket Tracker Zertifikat open-end Sonstig. - nein -   -  
A2U187 Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 05.03.27 Sonstig. - nein 0,69 0,73
A2U2FR Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 24.05.27 Sonstig. - nein 945,89 953,01
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