|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
207
|
nein
|
109,45
|
110,27
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
207
|
nein
|
89,19
|
89,86
|
|
A3JZCQ
|
Adidas AG
|
09.06.25
|
Relax .
|
-
|
39
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1091
|
nein
|
1.038
|
1.046
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1096
|
nein
|
988,37
|
995,81
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1131
|
nein
|
980,51
|
987,89
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1145
|
nein
|
1.016
|
1.023
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
253
|
nein
|
96,78
|
97,51
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
518
|
nein
|
98,11
|
98,85
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,49%
|
165
|
nein
|
101,24
|
101,74
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
853,35
|
859,77
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
175
|
nein
|
99,40
|
100,15
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
314
|
nein
|
91,75
|
92,44
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
95,44
|
96,16
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,51
|
94,21
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
434
|
nein
|
915,65
|
922,54
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
607
|
nein
|
123,58
|
124,51
|
|
A2U16C
|
Allianz SE
|
14.06.27
|
AA E.
|
0,75%
|
774
|
nein
|
1.044
|
1.051
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,76%
|
358
|
nein
|
99,18
|
99,93
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1784
|
nein
|
99,16
|
99,91
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
954,82
|
962,01
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,09%
|
428
|
nein
|
91,49
|
92,49
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
947,19
|
954,32
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,78%
|
487
|
nein
|
10,20
|
10,28
|
|
A33EW2
|
Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.06.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
91,83
|
92,52
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
87,33
|
87,99
|
|
A2U162
|
Basket 16.85% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
|
20.05.25
|
Sonstig.
|
4,97%
|
19
|
nein
|
98,60
|
103,50
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
238
|
nein
|
111,10
|
111,94
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1491
|
nein
|
10,27
|
10,35
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1621
|
nein
|
106,47
|
107,27
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,78%
|
760
|
nein
|
10,25
|
10,33
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
474
|
nein
|
-
|
-
|
|
A4D48V
|
Basket Express Zertifikat
|
03.08.28
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1194
|
nein
|
97,87
|
98,61
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
12.01.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1352
|
nein
|
988,74
|
996,18
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,77%
|
781
|
nein
|
11,62
|
11,71
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
1,01%
|
487
|
nein
|
99,18
|
100,18
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,52
|
0,56
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
940,75
|
947,83
|
|
Seite::
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4 |
32 |
33 |
34
| 34
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