|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
153
|
nein
|
125,31
|
126,25
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
153
|
nein
|
97,32
|
98,05
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1037
|
nein
|
1.027
|
1.035
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1042
|
nein
|
937,66
|
944,72
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1077
|
nein
|
922,65
|
929,60
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1091
|
nein
|
990,26
|
997,71
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
199
|
nein
|
95,83
|
96,55
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
464
|
nein
|
95,47
|
96,19
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
111
|
nein
|
100,51
|
101,01
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
934,03
|
941,06
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
121
|
nein
|
100,84
|
101,60
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
260
|
nein
|
96,28
|
97,00
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
95,66
|
96,38
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,62
|
94,32
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
380
|
nein
|
989,53
|
996,98
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1413
|
nein
|
1.023
|
1.030
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,76%
|
553
|
nein
|
124,39
|
125,33
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,76%
|
304
|
nein
|
99,27
|
100,02
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1730
|
nein
|
99,27
|
100,02
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1028
|
nein
|
1.001
|
1.009
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
994,18
|
1.002
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,05%
|
374
|
nein
|
95,67
|
96,67
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
969,64
|
976,94
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,79%
|
433
|
nein
|
10,17
|
10,25
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
90,76
|
91,44
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,75%
|
184
|
nein
|
108,65
|
109,47
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1437
|
nein
|
10,27
|
10,35
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1567
|
nein
|
107,32
|
108,13
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,78%
|
706
|
nein
|
10,23
|
10,31
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
420
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,76%
|
475
|
nein
|
99,04
|
99,79
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1420
|
nein
|
988,09
|
995,53
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
12.01.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1298
|
nein
|
1.023
|
1.031
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,77%
|
727
|
nein
|
11,73
|
11,82
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
436
|
nein
|
100,77
|
101,77
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
433
|
nein
|
101,16
|
102,16
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,68
|
0,72
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
950,08
|
957,23
|
|
Seite::
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