|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
122
|
nein
|
130,16
|
131,14
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
122
|
nein
|
99,60
|
100,35
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1006
|
nein
|
1.056
|
1.064
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1011
|
nein
|
962,51
|
969,76
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1046
|
nein
|
947,04
|
954,17
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1060
|
nein
|
1.019
|
1.027
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,75%
|
168
|
nein
|
97,50
|
98,23
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
433
|
nein
|
96,43
|
97,16
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
80
|
nein
|
100,79
|
101,29
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
894,74
|
901,48
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
90
|
nein
|
100,51
|
101,27
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
229
|
nein
|
93,94
|
94,65
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
96,68
|
97,41
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
94,29
|
95,00
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
349
|
nein
|
977,65
|
985,01
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1382
|
nein
|
1.015
|
1.023
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
522
|
nein
|
125,85
|
126,80
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
273
|
nein
|
99,71
|
100,46
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1699
|
nein
|
100,64
|
101,40
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
997
|
nein
|
1.014
|
1.021
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.011
|
1.019
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,03%
|
343
|
nein
|
97,43
|
98,43
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
997,10
|
1.005
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,80%
|
402
|
nein
|
10,03
|
10,11
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
92,31
|
93,00
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
153
|
nein
|
105,72
|
106,52
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1406
|
nein
|
10,30
|
10,38
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,76%
|
1536
|
nein
|
108,42
|
109,24
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,79%
|
675
|
nein
|
10,07
|
10,15
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
389
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,75%
|
444
|
nein
|
98,50
|
99,24
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1389
|
nein
|
1.005
|
1.013
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
696
|
nein
|
11,86
|
11,95
|
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
-
|
214
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
405
|
nein
|
100,56
|
101,56
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
402
|
nein
|
100,74
|
101,74
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
959,20
|
966,42
|
|
Seite::
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