WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
124
|
nein
|
129,12
|
130,09
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
124
|
nein
|
99,15
|
99,90
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1008
|
nein
|
1.062
|
1.070
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1013
|
nein
|
968,98
|
976,27
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1048
|
nein
|
953,19
|
960,37
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1062
|
nein
|
1.026
|
1.033
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,76%
|
170
|
nein
|
97,82
|
98,56
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
435
|
nein
|
96,95
|
97,68
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
82
|
nein
|
100,93
|
101,43
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
893,78
|
900,51
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
92
|
nein
|
100,53
|
101,29
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,76%
|
231
|
nein
|
93,72
|
94,43
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
96,83
|
97,56
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,77
|
94,48
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
351
|
nein
|
970,75
|
978,06
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1384
|
nein
|
1.014
|
1.022
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
524
|
nein
|
125,21
|
126,15
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
275
|
nein
|
99,69
|
100,44
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1701
|
nein
|
100,36
|
101,12
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
999
|
nein
|
1.012
|
1.020
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.009
|
1.017
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,03%
|
345
|
nein
|
97,13
|
98,13
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
995,15
|
1.003
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,80%
|
404
|
nein
|
10,05
|
10,13
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
92,40
|
93,10
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,75%
|
155
|
nein
|
105,19
|
105,98
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1408
|
nein
|
10,26
|
10,34
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1538
|
nein
|
107,68
|
108,49
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,79%
|
677
|
nein
|
10,09
|
10,17
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
391
|
nein
|
-
|
-
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,75%
|
446
|
nein
|
98,06
|
98,80
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1391
|
nein
|
1.002
|
1.010
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
698
|
nein
|
11,77
|
11,86
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
-
|
216
|
nein
|
-
|
-
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
1,00%
|
407
|
nein
|
100,42
|
101,42
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
404
|
nein
|
100,64
|
101,64
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,88
|
0,92
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
959,60
|
966,82
|
Seite::
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33 |
34
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