|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
129
|
nein
|
128,99
|
129,96
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
129
|
nein
|
100,14
|
100,89
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1013
|
nein
|
1.062
|
1.070
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1018
|
nein
|
968,70
|
975,99
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1053
|
nein
|
954,01
|
961,19
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1067
|
nein
|
1.027
|
1.035
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,76%
|
175
|
nein
|
97,83
|
98,57
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
440
|
nein
|
97,09
|
97,82
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
87
|
nein
|
101,00
|
101,50
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
900,48
|
907,26
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
97
|
nein
|
100,52
|
101,28
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
236
|
nein
|
93,04
|
93,74
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
97,29
|
98,02
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
94,04
|
94,75
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
356
|
nein
|
968,90
|
976,19
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1389
|
nein
|
1.018
|
1.026
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,76%
|
529
|
nein
|
125,64
|
126,59
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
280
|
nein
|
99,66
|
100,41
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1706
|
nein
|
100,41
|
101,17
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1004
|
nein
|
1.010
|
1.018
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.006
|
1.013
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,04%
|
350
|
nein
|
96,51
|
97,51
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
986,32
|
993,75
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,79%
|
409
|
nein
|
10,07
|
10,15
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,05
|
93,75
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,76%
|
160
|
nein
|
107,21
|
108,02
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1413
|
nein
|
10,28
|
10,36
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1543
|
nein
|
107,66
|
108,47
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,79%
|
682
|
nein
|
10,11
|
10,19
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
396
|
nein
|
-
|
-
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1396
|
nein
|
999,90
|
1.007
|
|
A2U2RS
|
Basket Express Zertifikat
|
14.07.25
|
Sonstig.
|
-
|
1274
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
703
|
nein
|
11,79
|
11,88
|
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
1,01%
|
221
|
nein
|
98,67
|
99,67
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
1,00%
|
412
|
nein
|
100,38
|
101,38
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
409
|
nein
|
100,65
|
101,65
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,86
|
0,90
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
959,07
|
966,29
|
|
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