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A33D5H ACATIS Datini Valueflex Fonds A 24.11.25 Sonstig. 0,75% 180 nein 122,47 123,39
A33D5J ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 . 24.11.25 Sonstig. 0,75% 180 nein 96,03 96,75
A3JZCQ Adidas AG 09.06.25 Relax . - 12 nein -   -  
A2U15Z Adidas AG 26.04.28 Sonstig. 0,75% 1064 nein 1.059 1.067
A2U157 Adidas AG 02.05.28 Sonstig. 0,75% 1069 nein 968,58 975,87
A2U2BU Adidas AG 05.06.28 Sonstig. 0,75% 1104 nein 1.002 1.010
A2U2C3 Adidas AG 19.06.28 Expres. 0,75% 1118 nein 1.041 1.048
A2U2SG Adidas AG 09.01.26 AA 0,76% 226 nein 97,80 98,54
A4D5BD Adidas AG 01.10.26 Sonstig. 0,75% 491 nein 98,53 99,27
A4D5BW Adidas AG 16.10.25 Sonstig. 0,49% 138 nein 101,52 102,02
A2U2JQ Adobe Inc 04.10.27 Sonstig. - nein 936,84 943,89
A2U2NM Adyen NV 23.10.25 Sonstig. 0,75% 148 nein 101,05 101,81
A4D5AB Adyen NV 11.03.26 Sonstig. 0,76% 287 nein 95,15 95,87
A2U2D8 AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 15.04.26 Sonstig. - nein -   -  
A4D5GM AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 29.01.27 Sonstig. - nein 94,26 94,97
A2U2BB Airbnb Inc 09.07.26 Sonstig. 0,75% 407 nein 971,32 978,63
A4D5H3 Airbus SE 08.05.29 Sonstig. - nein -   -  
A2U3B3 Airbus SE 08.05.29 Sonstig. 0,75% 1440 nein 1.024 1.032
A33EYB Allianz SE 04.01.27 Sonstig. 0,75% 580 nein 125,14 126,08
A2U16C Allianz SE 14.06.27 AA E. 0,75% 747 nein 1.049 1.057
A4D48D Allianz SE 24.04.26 AA 0,75% 331 nein 99,67 100,42
A4D5A1 Allianz SE 20.03.30 Sonstig. 0,76% 1757 nein 100,55 101,31
A4D5B5 Allianz SE 24.04.28 Sonstig. 0,75% 1055 nein 1.007 1.014
A2U2L7 Alphabet Inc A 15.10.27 Sonstig. - nein 978,45 985,82
A4D49N Alphabet Inc A 03.07.26 Sonstig. 1,06% 401 nein 94,02 95,02
A33EUJ Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 31.08.26 Garant. 0,79% 460 nein 10,17 10,25
A33EW2 Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.06.25 Sonstig. - nein 92,68 93,38
A33EW3 Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.12.25 Sonstig. - nein 88,02 88,68
A2UV1D Basket Bonus OutPerf. Zertifikat 29.12.25 SonstB. 0,75% 211 nein 112,89 113,74
A2U2EX Basket Capital Protection Certificate 31.05.29 Capped. - 1464 nein 10,29 10,37
A2U2L5 Basket Capital Protection Certificate 08.10.29 Capped. 0,75% 1594 nein 109,45 110,27
A2U2EY Basket Capital Protection Certificate with Participation 31.05.27 Sonstig. 0,78% 733 nein 10,22 10,30
A33EUA Basket Capital Protection Certificate with Participation 18.08.26 Capped. - 447 nein -   -  
A4D5H8 Basket Express Zertifikat 14.05.29 Sonstig. 0,75% 1447 nein 1.001 1.008
A2U2RS Basket Express Zertifikat 12.01.29 Sonstig. 0,75% 1325 nein 1.022 1.029
A2U2FV Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 21.06.27 Capped. 0,75% 754 nein 11,98 12,07
A2UV4D Basket Tracker Zertifikat open-end Basket - nein -   -  
A2UV3J Basket Tracker Zertifikat open-end Sonstig. - nein -   -  
A2U187 Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 05.03.27 Sonstig. - nein 0,72 0,76
A2U2FR Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 24.05.27 Sonstig. - nein 945,27 952,39
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