|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A2U17R
|
1,5% Österreich, Republik 16/47 auf Festzins
|
03.04.25
|
AA
|
0,76%
|
113
|
nein
|
104,51
|
105,30
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
349
|
nein
|
124,18
|
125,11
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
349
|
nein
|
-
|
-
|
|
A3JZCQ
|
Adidas AG
|
09.06.25
|
Relax .
|
-
|
181
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EZF
|
Adidas AG
|
18.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
759
|
nein
|
1.064
|
1.072
|
|
A2U10J
|
Adidas AG
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
83
|
nein
|
106,79
|
107,59
|
|
A2U14G
|
Adidas AG
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
83
|
nein
|
100,47
|
101,23
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1233
|
nein
|
1.032
|
1.039
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1238
|
nein
|
985,82
|
993,24
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1273
|
nein
|
1.008
|
1.016
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1287
|
nein
|
1.006
|
1.014
|
|
A2U10D
|
Adobe Inc
|
28.02.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
80
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
970,66
|
977,97
|
|
A2U10K
|
Adyen NV
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
83
|
nein
|
107,10
|
107,91
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
105,77
|
106,57
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc.
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
576
|
nein
|
986,45
|
993,88
|
|
A2U1ZL
|
Airbus SE
|
07.03.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1183
|
nein
|
1.046
|
1.054
|
|
A2U0J1
|
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|
06.01.25
|
Sonstig.
|
3,54%
|
24
|
nein
|
94,89
|
98,25
|
|
A33EDQ
|
Allianz SE
|
10.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
31
|
nein
|
99,79
|
100,54
|
|
A33EMW
|
Allianz SE
|
10.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
31
|
nein
|
99,82
|
100,57
|
|
A33ESN
|
Allianz SE
|
30.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
51
|
nein
|
248,04
|
249,91
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
749
|
nein
|
113,26
|
114,11
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,70%
|
629
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EW2
|
Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.06.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
99,25
|
100,00
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
98,65
|
99,39
|
|
A2U162
|
Basket 16.85% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
|
20.05.25
|
Sonstig.
|
3,55%
|
161
|
nein
|
97,67
|
101,13
|
|
A33EW1
|
Basket 7.82% p.a. Multi Reverse Convertible
|
12.12.24
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,75%
|
380
|
nein
|
118,71
|
119,60
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,76%
|
1633
|
nein
|
10,51
|
10,59
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,76%
|
1763
|
nein
|
97,63
|
98,36
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,71%
|
902
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
616
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2BJ
|
Basket Express Zertifikat
|
30.11.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1085
|
nein
|
86,70
|
87,35
|
|
A2U2M1
|
Basket Express Zertifikat
|
10.10.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1394
|
nein
|
1.007
|
1.014
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
923
|
nein
|
10,47
|
10,55
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U172
|
Dt. Bahn Finance GmbH 1,125% 21/51 auf Festzins
|
24.01.25
|
AA
|
0,75%
|
45
|
nein
|
106,81
|
107,61
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
2,20
|
2,24
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
968,53
|
975,82
|
|
Seite::
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31 |
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33
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