|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A2U17R
|
1,5% Österreich, Republik 16/47 auf Festzins
|
03.04.25
|
AA
|
0,76%
|
114
|
nein
|
104,60
|
105,39
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
350
|
nein
|
124,15
|
125,08
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
350
|
nein
|
-
|
-
|
|
A3JZCQ
|
Adidas AG
|
09.06.25
|
Relax .
|
-
|
182
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EZF
|
Adidas AG
|
18.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
760
|
nein
|
1.063
|
1.071
|
|
A2U10J
|
Adidas AG
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
84
|
nein
|
106,69
|
107,49
|
|
A2U14G
|
Adidas AG
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
84
|
nein
|
100,37
|
101,13
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1234
|
nein
|
1.026
|
1.034
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1239
|
nein
|
981,15
|
988,54
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1274
|
nein
|
1.003
|
1.010
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1288
|
nein
|
1.002
|
1.010
|
|
A2U10D
|
Adobe Inc
|
28.02.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
81
|
nein
|
99,73
|
100,48
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
968,01
|
975,30
|
|
A2U10K
|
Adyen NV
|
04.03.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
84
|
nein
|
107,09
|
107,90
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
104,16
|
104,94
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc.
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
577
|
nein
|
984,66
|
992,07
|
|
A2U1ZL
|
Airbus SE
|
07.03.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1184
|
nein
|
1.045
|
1.053
|
|
A2U0J1
|
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|
06.01.25
|
Sonstig.
|
3,54%
|
25
|
nein
|
95,69
|
99,08
|
|
A33EDQ
|
Allianz SE
|
10.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
32
|
nein
|
99,79
|
100,54
|
|
A33EMW
|
Allianz SE
|
10.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
32
|
nein
|
99,83
|
100,58
|
|
A33ESN
|
Allianz SE
|
30.01.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
52
|
nein
|
247,93
|
249,80
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
750
|
nein
|
113,15
|
114,00
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,70%
|
630
|
nein
|
9,93
|
10,00
|
|
A33EW2
|
Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.06.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
99,33
|
100,08
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
98,44
|
99,18
|
|
A2U162
|
Basket 16.85% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
|
20.05.25
|
Sonstig.
|
3,55%
|
162
|
nein
|
97,32
|
100,77
|
|
A33EW1
|
Basket 7.82% p.a. Multi Reverse Convertible
|
12.12.24
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,75%
|
381
|
nein
|
118,37
|
119,26
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,76%
|
1634
|
nein
|
10,55
|
10,63
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1764
|
nein
|
97,62
|
98,35
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,71%
|
903
|
nein
|
9,92
|
9,99
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
617
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2BJ
|
Basket Express Zertifikat
|
30.11.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1086
|
nein
|
86,89
|
87,54
|
|
A2U2M1
|
Basket Express Zertifikat
|
10.10.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1395
|
nein
|
1.006
|
1.014
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,77%
|
924
|
nein
|
10,47
|
10,55
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U172
|
Dt. Bahn Finance GmbH 1,125% 21/51 auf Festzins
|
24.01.25
|
AA
|
0,75%
|
46
|
nein
|
106,82
|
107,62
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
967,51
|
974,79
|
|
Seite::
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4 |
31 |
32 |
33
| 33
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