|
WKN
|
Underlying
|
Laufzeit
|
Art
|
Spread rel.
|
Restlaufzeit
|
Sparplan
|
Bid
|
Ask
|
|
A33D5H
|
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
123
|
nein
|
129,27
|
130,24
|
|
A33D5J
|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 .
|
24.11.25
|
Sonstig.
|
0,75%
|
123
|
nein
|
99,45
|
100,20
|
|
A2U15Z
|
Adidas AG
|
26.04.28
|
Sonstig.
|
-
|
1007
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U157
|
Adidas AG
|
02.05.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1012
|
nein
|
972,07
|
979,39
|
|
A2U2BU
|
Adidas AG
|
05.06.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1047
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2C3
|
Adidas AG
|
19.06.28
|
Expres.
|
0,75%
|
1061
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2SG
|
Adidas AG
|
09.01.26
|
AA
|
0,76%
|
169
|
nein
|
97,97
|
98,71
|
|
A4D5BD
|
Adidas AG
|
01.10.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
434
|
nein
|
97,15
|
97,88
|
|
A4D5BW
|
Adidas AG
|
16.10.25
|
Sonstig.
|
0,50%
|
81
|
nein
|
100,93
|
101,43
|
|
A2U2JQ
|
Adobe Inc
|
04.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
890,30
|
897,00
|
|
A2U2NM
|
Adyen NV
|
23.10.25
|
Sonstig.
|
0,76%
|
91
|
nein
|
100,51
|
101,27
|
|
A4D5AB
|
Adyen NV
|
11.03.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
230
|
nein
|
93,60
|
94,30
|
|
A2U2D8
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
15.04.26
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
96,76
|
97,49
|
|
A4D5GM
|
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2.
|
29.01.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
93,79
|
94,50
|
|
A2U2BB
|
Airbnb Inc
|
09.07.26
|
Sonstig.
|
0,75%
|
350
|
nein
|
973,59
|
980,92
|
|
A2U3B3
|
Airbus SE
|
08.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1383
|
nein
|
1.016
|
1.024
|
|
A33EYB
|
Allianz SE
|
04.01.27
|
Sonstig.
|
0,75%
|
523
|
nein
|
125,39
|
126,33
|
|
A4D48D
|
Allianz SE
|
24.04.26
|
AA
|
0,75%
|
274
|
nein
|
99,67
|
100,42
|
|
A4D5A1
|
Allianz SE
|
20.03.30
|
Sonstig.
|
0,76%
|
1700
|
nein
|
100,43
|
101,19
|
|
A4D5B5
|
Allianz SE
|
24.04.28
|
Sonstig.
|
0,75%
|
998
|
nein
|
1.012
|
1.020
|
|
A2U2L7
|
Alphabet Inc A
|
15.10.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
1.010
|
1.018
|
|
A4D49N
|
Alphabet Inc A
|
03.07.26
|
Sonstig.
|
1,03%
|
344
|
nein
|
97,34
|
98,34
|
|
A4D492
|
Alphabet Inc A
|
02.04.29
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
995,19
|
1.003
|
|
A33EUJ
|
Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
31.08.26
|
Garant.
|
0,80%
|
403
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EW3
|
Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible
|
12.12.25
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
92,86
|
93,56
|
|
A2UV1D
|
Basket Bonus OutPerf. Zertifikat
|
29.12.25
|
SonstB.
|
0,75%
|
154
|
nein
|
105,36
|
106,15
|
|
A2U2EX
|
Basket Capital Protection Certificate
|
31.05.29
|
Capped.
|
0,78%
|
1407
|
nein
|
10,28
|
10,36
|
|
A2U2L5
|
Basket Capital Protection Certificate
|
08.10.29
|
Capped.
|
0,75%
|
1537
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2U2EY
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
31.05.27
|
Sonstig.
|
0,79%
|
676
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EUA
|
Basket Capital Protection Certificate with Participation
|
18.08.26
|
Capped.
|
-
|
390
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EGZ
|
Basket Express Certificate
|
12.10.26
|
Relax .
|
0,76%
|
445
|
nein
|
97,92
|
98,66
|
|
A4D5H8
|
Basket Express Zertifikat
|
14.05.29
|
Sonstig.
|
0,75%
|
1390
|
nein
|
1.003
|
1.010
|
|
A2U2FV
|
Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation
|
21.06.27
|
Capped.
|
0,76%
|
697
|
nein
|
-
|
-
|
|
A4D5J1
|
Basket Multi Barrier Reverse Convertible
|
26.02.26
|
Sonstig.
|
-
|
215
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV4D
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Basket
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A2UV3J
|
Basket Tracker Zertifikat
|
open-end
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBK
|
Basket Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere Z.
|
03.09.26
|
Multi R.
|
-
|
406
|
nein
|
-
|
-
|
|
A33EBE
|
Basket Worst-Of Memory Express Zertifikat mit endfälliger .
|
31.08.26
|
Multi R.
|
0,99%
|
403
|
nein
|
100,66
|
101,66
|
|
A2U187
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
05.03.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
0,87
|
0,91
|
|
A2U2FR
|
Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund
|
24.05.27
|
Sonstig.
|
-
|
|
nein
|
959,96
|
967,19
|
|
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