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WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
A33D5H ACATIS Datini Valueflex Fonds A 24.11.25 Sonstig. 0,75% 178 nein 120,74 121,65
A33D5J ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 . 24.11.25 Sonstig. 0,75% 178 nein 95,71 96,43
A3JZCQ Adidas AG 09.06.25 Relax . - 10 nein -   -  
A2U15Z Adidas AG 26.04.28 Sonstig. 0,75% 1062 nein 1.058 1.066
A2U157 Adidas AG 02.05.28 Sonstig. 0,75% 1067 nein 966,84 974,12
A2U2BU Adidas AG 05.06.28 Sonstig. 0,75% 1102 nein 1.002 1.009
A2U2C3 Adidas AG 19.06.28 Expres. 0,75% 1116 nein 1.040 1.048
A2U2SG Adidas AG 09.01.26 AA 0,76% 224 nein 97,65 98,39
A4D5BD Adidas AG 01.10.26 Sonstig. 0,75% 489 nein 98,30 99,04
A4D5BW Adidas AG 16.10.25 Sonstig. 0,49% 136 nein 101,41 101,91
A2U2JQ Adobe Inc 04.10.27 Sonstig. - nein 936,44 943,49
A2U2NM Adyen NV 23.10.25 Sonstig. 0,75% 146 nein 100,98 101,74
A4D5AB Adyen NV 11.03.26 Sonstig. 0,76% 285 nein 95,07 95,79
A2U2D8 AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 15.04.26 Sonstig. - nein -   -  
A4D5GM AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2. 29.01.27 Sonstig. - nein -   -  
A2U2BB Airbnb Inc 09.07.26 Sonstig. 0,75% 405 nein 964,43 971,69
A4D5H3 Airbus SE 08.05.29 Sonstig. - nein -   -  
A2U3B3 Airbus SE 08.05.29 Sonstig. 0,75% 1438 nein 1.025 1.033
A33EYB Allianz SE 04.01.27 Sonstig. 0,75% 578 nein 125,26 126,20
A2U16C Allianz SE 14.06.27 AA E. 0,75% 745 nein 1.049 1.057
A4D48D Allianz SE 24.04.26 AA 0,75% 329 nein 99,68 100,43
A4D5A1 Allianz SE 20.03.30 Sonstig. 0,76% 1755 nein 100,33 101,09
A4D5B5 Allianz SE 24.04.28 Sonstig. 0,75% 1053 nein 1.007 1.014
A2U2L7 Alphabet Inc A 15.10.27 Sonstig. - nein 983,14 990,54
A4D49N Alphabet Inc A 03.07.26 Sonstig. 1,05% 399 nein 94,89 95,89
A33EUJ Basket 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 31.08.26 Garant. 0,79% 458 nein 10,18 10,26
A33EW2 Basket 12.00% (8.00% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.06.25 Sonstig. - nein 92,78 93,48
A33EW3 Basket 16.44% (8.22% p.a.) Multi Reverse Convertible 12.12.25 Sonstig. - nein 87,82 88,48
A2UV1D Basket Bonus OutPerf. Zertifikat 29.12.25 SonstB. 0,76% 209 nein 112,61 113,46
A2U2EX Basket Capital Protection Certificate 31.05.29 Capped. 0,78% 1462 nein 10,26 10,34
A2U2L5 Basket Capital Protection Certificate 08.10.29 Capped. 0,75% 1592 nein 109,31 110,13
A2U2EY Basket Capital Protection Certificate with Participation 31.05.27 Sonstig. 0,78% 731 nein 10,22 10,30
A33EUA Basket Capital Protection Certificate with Participation 18.08.26 Capped. - 445 nein -   -  
A4D5H8 Basket Express Zertifikat 14.05.29 Sonstig. 0,75% 1445 nein 1.002 1.009
A2U2RS Basket Express Zertifikat 12.01.29 Sonstig. 0,75% 1323 nein 1.023 1.030
A2U2FV Basket Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation 21.06.27 Capped. 0,75% 752 nein 11,98 12,07
A2UV4D Basket Tracker Zertifikat open-end Basket - nein -   -  
A2UV3J Basket Tracker Zertifikat open-end Sonstig. - nein -   -  
A2U187 Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 05.03.27 Sonstig. - nein -   -  
A2U2FR Leonteq 3%RC Index on Invesco Senior Loan Fund 24.05.27 Sonstig. - nein 945,82 952,94
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