DroneShield: Weltweit die Nr.1

ich beobachte den Verlauf der Transaktionen ständig und sehe auch Heute nahezu ausnahmslos Transaktionen zum Briefkurs. Mit anderen Worten, 8 von 10 Transaktionen wollen Anleger in die Aktie unbedingt rein.

Was mir auch auffällt ist, dass in Dtl. die Aktie meist mit einem gewissen positiven Offset zum Handel in Australien, gehandelt wird.  

Artikel von Flug Revue:

"Rheinmetall Electronics und MBDA Deutschland haben auf der ILA 2024 einen Letter of Intent (LOI) unterzeichnet, um bestehende Fähigkeitslücken bei der mobilen Abwehr von Drohnen im Nah- und Nächstbereich zu schließen.

Dazu beabsichtigen die Unternehmen, die Small Anti Drone Missile von MBDA in den Skyranger 30 (auf unterschiedlichen Plattformen) sowie in weitere militärische Fahrzeuge von Rheinmetall zu integrieren.
Unter Nutzung von Technologien der Enforcer-Lenkwaffe wirkt der neue Lenkflugkörper gegen kleine und mittlere Drohnen bei hoher Trefferwahrscheinlichkeit und entsprechend großer Abstandsfähigkeit. Die 30mm-Kanone auf dem Skyranger 30 bietet ihrerseits Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft, indem sie Feuerkraft, Sensorik sowie hohe Mobilität auf kürzerer Distanz verbindet.
Die Absichtserklärung umfasst eine langfristige Zusammenarbeit zur Integration des Flugkörpers in den Skyranger 30 und in weitere militärische Fahrzeuge. Die Kooperation zielt auch auf die Entwicklung, Produktion und Integration eines Launchers in die verschiedenen Turmsysteme und in die digitale Systemarchitektur von Rheinmetall."

Die großen Rüstungsunternehmen erkennen immer mehr die Notwendigkeit von Drohnenabwehr. Der Drohnenmarkt wächst und die Konkurrenz schläft nicht. DroneShield ist dort meiner Meinung nach immer noch im Vorteil, da die Handgeräte (DroneGun) zur Drohnenabwehr kostengünstiger und flexibler einsetzbar sind. Der Tower muss erst zum Einsatzort transportiert werden und ist anfälliger für Luftschläge, wenn sie trotz Luftverteidigung durchkommen sollten, und Sabotage. Und wenn der Tower zerstört ist, muss ein teurer, neuer hergeschafft werden. Die DroneGun hat im Optimalfall der einzelne Soldat bzw. in der Praxis wohl jeder Trupp dabei und ist somit deutlich flexibler einsetzbar und schützt effizienter vor feindlichen Angriffen/Operationen durch Drohnen. Am Ende wird es wahrscheinlich die Kombination aus Tower und DroneGun sein, die am effizientesten ist.  

Wenn man liest, dass Rheinmetall die Lücke mobiler Drohnenabwehr schließen möchte, denkt man sofort, dass das in Konkurrenz mit DroneShield steht.

In gewisser Weise ist das auch tatsächlich der Fall, darf man aber nicht überbewerten, denn der Markt für Drohnenabwehr ist groß, so dass es illusorisch ist, zu glauben, es gäbe da nur einen Anbieter, der die Welt mit Drohnenabwehr versorgt.

Entscheidend meiner Meinung nach ist vor allem die Performance, d.h. die Drohnenabwehr muss funktionieren und funktional bleiben.

Meiner Meinung nach hat DroneShield als Spezialist einen Vorteil gegenüber traditionellen Unternehmen wie Rheinmetall. Auch die kleine Größe, d.h. Schlankheit von DroneShield halte ich für einen Vorteil.
Vorteil von Unternehmen wie Rheinmetall wiederum ist der hohe Bekanntheitsgrad und großer Kundenstamm. D.h. wenn Kunden Geräte bei Rheinmetall bestellen, wissen sie, dass sie auch noch in 10 Jahren Ersatzteile von Rheinmetall werden erhalten. Bei DroneShield, einem kleinen Unternehmen, welches erst 10 Jahre existiert, ist das nicht ganz so sicher.

Wie dem auch sei, es ist gut, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Gut für unsere Sicherheit und gut auch für DS.  

nimmt zu. Eine Konsolidierung rückt damit näher.  

Demnächst kann wieder günstig nachgekauft werden, habe eine Limitorder auf 0,705€ gesetzt und hoffe, dass der Kurs auch erreicht wird und nicht weiter fällt, was aber auch nicht tragisch wäre, da es dann noch günstigere Kaufoptionen gäbe ;).  

für einen großen Rüstungskonzern wie Rheinmetall, wenn sie vor haben verstärkt in Drohnenabwehr zu investieren, kann man doch ein bereits vorhandenes Unternehmen wie DS aufkaufen und dann unter seinem Schirm laufen lassen?
Mal angenommen nur um eine Zahl zu nennen, wenn man umgerechnet 1,50€ je Aktie bietet, wäre es für einen Big Player wie Rheinmetall ein Schnäppchen.
Man hätte dann das vorhandene Know-how und den bestehenden Kundenstamm gleich mit im Portfolio.
Könnte spannend werden in der Zukunft.  

Wer weiß schon, ob Übernahmegespräche/Angebote nicht bereits stattgefunden haben oder gerade stattfinden? Vielleicht will DroneShield gar nicht übernommen werden und sich als Unikat/Spezialist in der Branche etablieren.  

 

So einfach ist das mit einer Übernahme nicht, denn DS befindet sich zu 85% in Streubesitz.

Um überhaupt ein Angebot unterbreiten zu können, müsste Rheinmetall zuvor schon nennenswerte Anteile über die Börsen einsammeln. Denn ohne einen beachtlichen Teil der Aktien bereits zu besitzen, wäre Rheinmetall lediglich Bittsteller und wird mit einem Gebot von 1,50 AUD wohl nur wenige Prozent der Anleger überzeugen können.

Denn Fakt ist, dass das Geschäft mit Drohnenabwehr erst noch in den Anfängen steckt und der Markt vor einer langanhaltenden Wachstumsphase steht.
Fakt ist, dass die Gewinnwachstumsraten von DS mit Rheinmetall nicht annähernd erreichbar sein werden, d.h. das Geschäft mit der Dronenabwehr im Vergleich zu anderen Rüstungsgütern, deutlich stärker wächst. Das liegt u.a. auch daran, weil das Geschäft mit Dronenabwehr sowie auch Drohnen selbst, noch nicht so etabliert ist wie z.B. die Produktion von Panzern.

D.h. für den kurzfristigen Gewinn gibt man eine lukrative Langfristanlage preis. Das ergibt keinen Sinn.
D.h. Rheinmetall müsste wesentlich tiefer in die Tasche greifen, meiner Meinung nach eher 5 AUD bieten.
Da sind wir dann bei 2mrd.€
D.h. Rheinmetall müsste mind. 1mrd.€ aufwenden.
Soviel Barmittel besitzt Rheinmetall nicht und eigene Aktien ebensowenig, so dass ein solcher Deal finanziell faktisch nicht realisierbar ist.

Übernahmen erfolgen im Regelfall eher selten in solch aussichtsreichen Phasen, da eine Übernahme meist zu kostspielig ist. Übernahmen erfolgen eher in Phasen der Schwäche, bei konjunkturellen Rückgängen, wenn man Aktien im großen Stile günstig einsammeln und damit die Basis für eine Übernahme schaffen kann. Befindet sich der Markt in einer Rally, ist es schwer, Aktien aufzukaufen, erst recht, wenn es auch noch bekannt wird.

 

Die 0,705€ stellen in etwa das 50%ige Konsolidierungslevel dar, sowie den Ausbruchspunkt aus dem letzten Allzeithoch.  

konsi würde ich definitiv noch nicht sprechen, einfach mal eine verschnaufspause nach ~5 tagen im dauerplus  

Auf der DS - homepage ist heute die Nachricht, dass die zweite Tranche der Kapitalerhöhung mit 37 Mio. Aktien zu 0,80 A$ zum 07.06.2024 eingeführt wird. Hier erfolgt der zweite Teil der Kursverwässerung aus der kurzfristigen Kapitalerhöhung. Es profitieren halt die, die eine Zuteilung bekommen. An der Perspektive ändert sich nichts - damit ist noch mal die Chance nachzukaufen, wie kürzlich bei dem Rückgang von 0,70 € auf 0,50 €.

DS bewegt sich in einem absoluten Zukunftsmarkt und hat eine skalierbare Technologie - mal sehen wo wir in 12-24 Monaten stehen.










 

das 38,2%ige Konsolidierungslevel wurde mit 0,73€ punktgenau erreicht, der Kurs stabilisiert sich seither.

Dieses Niveau könnte bereits den Tiefpunkt der Konsolidierung markieren und sich er Kurs wieder erholen, gern mit einer oder mehrerer Bullenflagge(n) im Anschluss und der schrittweisen Rückkehr zur Aufwärtsbewegung.

Wahrscheinlicher dürfte aber eine kurzweilige Stabilisierung mit nur unzureichender Erholgung sein, auf der eine weitere, finale Verkaufswelle folgt, welche das 50er - Konsolidierungslevel knapp unterhalb 0,70€ erreicht und sich dann von diesem Niveau aus wieder erholt. Rückblickend betrachtet gab es stets noch eine zweite Verkaufswelle. Indikatorisch kann man das u.a. am TSI-Indikator gut ablesen.

Tieferliegende Konsolidierungslevel würden bei 0,66€ und 0,61€ liegen oder zurück zum Ausgangspunkt bei 0,54€

Bei 0,61€ verläuft u.a. eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie.
Diese Trendlinie wieder zu erreichen, möchte ich nicht ausschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Wichtig wird meiner Meinung nach das Halten der 50er Konsolidierungslinie um die 0,70€ sein. Hält diese Linie nicht, dann könnte die Aufwärtstrendlinie wie ein Magnet wirken.

Unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei 0,61€ sollte der Kurs nicht fallen. Dazu bräuchte es schon gute fundamentale Gründe, weil es bedeuten würde, dass in den vergangenen Wochen kein Zufluss stattgefunden hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass in der Zeit der Aufwärtsbewegung neue längerfristig orientierte Investoren hinzugestoßen sind, vor allem auf inst. Seite.

Das wäre meine Analyse zur aktuellen Situation.  

dass die Konsolidierungen, aber auch die Aufwärtsbewegungen zukünftig kleiner ausfallen.
D.h. nicht mehr die +50% mit anschließender heftiger Konsolidierung, sondern wir weniger stark konsolidieren, dadurch aber auch kleinere Kursziele generieren. D.h. diese heftige Wellenbewegung abnimmt und in kleinere Wellen mit regelmäßigerem Wechsel aus Anstieg und Konsolidierung.

Denn die vergangenen Wellen sind großteils sicherlich fundamental / technisch begründet, hier vor allem die Kapitalerhöhungen. Diese Geschichten sind abgeschlossen, so dass das Fahrwasser nun ruhiger werden sollte.  

In Australien liegt der Kurs aktuell bei 1,30 AUD und zeigt sich nach einem kurzzeitigen Einbruch nach Eröffnung bislang erstaunlich stark. Ich kann auch schon wieder eine erste wenn auch unsaubere Bullenflagge erkennen.

 

Kurs gestern noch bei 0,71€ gewesen, Limitorder bei 0,705€ knpp verfehlt und jetzt liegt der Kurs wieder bei 0,77€ :(.  

wollte ich 84c raus und optionen auf gamestop kaufen...hätte,hätte fahrradkette! ;-)  

oder wie der große Philosoph Lothar Matthäus gesagt hat : wäre, wäre, Fahrradkette...  

dass du noch drin bist, denn die 84cent sind nicht mehr weit.
Das ist besser als bei Gamestop Rory Kitty noch reicher zu machen als er ohnehin schon ist.  

weil es schwierig ist, den passenden Wiedereinstiegspunkt zu finden.
Ich hab das schon so oft erlebt, dass ich mit diesem Rein-Raus-Spielchen am Ende so manch Performance hab liegengelassen.  

Aussteigen ist für mich ebenfalls keine Option. DroneShield ist ein top Unternehmen mit hohem Wachstumspotential und ich werde noch lange halten und bei günstigen Gelegenheiten nachkaufen, solange sich das nicht ändert. Warum man da erst ein- und dann wieder aussteigen sollte, verstehe ich nicht. Es sei denn, man möchte nur kurzfristig etwas Cash machen.  

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/...4b3666b56aee6&ei=40

"Russland greift Ukraine mit dutzenden Drohnen an
Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht zum Freitag mit 53 Kampfdrohnen und fünf Marschflugkörpern angegriffen. Die Marschflugkörper sowie 48 Drohnen hätten zwar von der Luftverteidigung abgeschossen werden können, teilte die ukrainische Luftwaffe am Morgen auf Telegram mit. Doch nahe der Hauptstadt brach dennoch ein Brand in einer Industrieanlage aus. Auch am Vormittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, wie der Zivilschutz mitteilte. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt."  

Ich hab deinen Beitrag mit den 0,705 gestern gelesen und hab die selbe Order gemacht. Hab den halben Tag beobachtet.  Da aber nichts ging hab ich dann bei 73 Cent zugeschlagen. Wollte es nicht verpassen nachdem es gestern so schön bergab ging.

Aber das mit Russland etc ist glaube ich nicht so relevant. DS zielt doch meines Wissens eher nicht so auf Kriegsgebiete sondern auf Events, Fußballstadien, Flughäfen etc. Hab's gestern bei Renk mal gepostet. Hier erklärt es Philipp Haas so ab 2:30: https://youtu.be/4R3CRub2xdE?t=149  

Ich HÄTTE auch zugeschlagen, nur hat das mein Schlafrhytmus arbeitsbedingt gestern nicht erlaubt nochmal einen Blick auf den Kurs zu werfen :D.




 

Sie zielen vielleicht nicht primär darauf ab, aber werben trotzdem damit:
https://www.droneshield.com/sectors/military