DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

ist die Zielfindung.
Bei statischen Zielen stellt das kein Problem dar, weil man das statische Ziel programmieren bzw. der KI beibringen kann.
Doch statische Ziele sind eher selten das Ziel der Drohnenpiloten, sondern geht es darum, bewegliche Ziele wie Truppenansammlungen oder Fahrzeuge zu treffen. D.h. man muss ein Ziel erstmal erkunden, es anschließend markieren und dann bekämpfen. Ohne eine interaktive Aufklärung und Zielmarkierung mag die Drohne vielleicht ein Ziel angreifen, doch eben nicht genau ein bestimmtes Ziel.    

Bin zu früh wieder rein. Ohne nennenswerte News fällt das Teil wohl wieder auf 0,4x Euro.

Jetzt warten auf den nächsten Pump, fundamental überbewertet und die Shorts toben sich aus.

Das erste Quartal war wohl nichts, im April gibt es Zahlen.  

Charttechnisch sieht das gut aus, der Kurs hat exakt am letzten markanten Hoch vom 25.02. bei 0,90 AUD gedreht, dabei eine positive Umkehrkerze ( Pin-Bar ) erzeugt.
Auffällig auch das fallende Handelsvolumen innerhalb der Konsolidierung, während das Handelsvolumen im Anstieg angestiegen war. Ein deutliches Indiz für eine bullische Konsolidierung und eben nicht für eine Rückkehr des Bärenmarktes.
Auch der Trendindikator zeigt wieder eine positive Richtungsänderung.


Der relativ starke Rückgang um 25% vom letzten Hoch führt dazu, dass sich nun ein Kursziel von 1,47 AUD daraus errechnen lässt, wenn man die Konsolidierung oben auf das letzte Hoch aufrechnet.

Diese 1,47 AUD entsprechen exakt den Hochs aus Sept/Okt. 2024.

Genau das ist mein kurz- bis mittelfristiges Kursziel bei DS.

Hinweis bezüglich Quelle, den Chart habe ich selbst mittels TradingView erstellt.  

Hab die paar wenigen Gewinnmitnahmen vom Februar und März wieder aufgestockt. Ich bleibe optimistisch.

 

auf der Messe Avalon Airshow in Australien.

https://www.droneshield.com/media/press-releases  

den Rat zum Nachkauf habe ich mit Skepsis gelesen. Ist doch eine Börsenregel: Greife nie ins fallende Messer.
Also erst mal abwarten, ob denn tatsächlich Bodenbildung stattfindet.
Wenn aber der Kurs, wie heute, um 4,74% nachgibt, dann ist der Abwärtstrend gefestigt, von Konsolidierung nix zu sehen.
Und die Hoffnung, hier durch Zukauf von ein paar Zehntausend Aktien den Kurs beeinflussen zu können, geht an der Realität vorbei.  

Hätte theoretisch auch 5% steigen können, wer weiß das schon. Mit der Unsicherheit vom späten Freitag war die Wahrscheinlichkeit aber erhöht das hier auch etwas Abwärtsdruck entsteht und etwas korrigiert wird. Und trotzdem, die Story ist intakt. Morgen steht's wieder bei 0.95aud und der Kanal ist bestätigt. Irgendwann gibts wider einen Ausbruch und wir landen bei 1,25, um uns dann wider bei 1,0x zu konsolidieren. Dann kommt irgendwann die Meldung von Landxxx. Da wird's interessant  

...der  Krieg in der Ukraine wird glücklicherweise bald zu Ende sein. Die Bedrohung steht zwar weiter im Raum, aber DS hätte die  letzten zwei Jahre viel besser nutzen können, um einen festen Platz in der Rüstungsindustrie zu erhalten.
Haben sie aber nicht.
Von DS selber hört man so gut wie nichts. Ist dann eher schwierig für Aktieninvestoren.
Ich bin endgültig raus hier. Glaube nicht mehr an die Story...
 

Der Krieg in der Ukraine wird meiner Meinung nach auf absehbare Zeit kein Ende finden, denn ich sehe keinerlei Kompromissbereitschaft auf Seiten Putins. Allenfalls wird man sich vielleicht auf eine kleine Feuerpause einigen können, die aber nicht von Dauer sein wird.

Hätte DS die letzten 2 Jahre besser nutzen können?
Auch das geht an der Realität vorbei, denn DS hat seine Kapazitäten deutlich erweitert, von einst 200mio. AUD / Jahr auf 500mio. AUD.
Dazu wurde eine ganze Reihe an Fachpersonal eingestellt, die Entwicklung forciert, die Zahl der Projekte und Kunden in der Pipeline deutlich vergrößert.
Aktuell schüttelt man die Hand des australischen Verteidigungsministers und hat sich als Berater der Regierung etabliert.

Ich finde es gut und richtig, dass du raus aus der Aktie bist, denn die Aktie passt schlichtweg nicht in ein Profil. Wer bei jedem kleinen Einbruch sofort die Nerven verliert, für den sind Wachstumswerte wie DroneShield nix. Da würden sich ETFs oder konservativere Basiswerte besser im Depot machen.  

Die Kursverluste erfolgten in einem schwachen Gesamtmarkt bei relativ niedrigen Handelsvolumen.
 

Schönreden nutzt nix, der Markt hat immer recht.
Also mal richtig hingucken, was der Markt sagt: siehe Grafik.

Klar kann man sagen: "Da gehts aufwärts!"
Dazu muss man allerdings einen Kopfstand machen.

Die Zahl roter Kerzen liegt seit Juli 25 deutlicher über der der grünen.
Da von ein "kleinen Einbruch" zu sprechen ist absurd.
Verlust seit Juli 24: 66%  

 

Problem? Im ATH eingestiegen und im ATL verkauft und jetzt schlecht reden?

Kann dem Beitrag nichts abgewinnen, sorry.

 

Deinen Frust kann ich verstehen, wahrscheinlich wäre ich selbst auch angefressen, würde ich auf solch hohen Buchverlusten sitzen.

Nichtdestotrotz stehen seit Ende Februar +50% zu Buche und haben wir eine erfolgreiche Aufwärtssequenz gesehen. Charttechnisch ist die Bodenbildung damit abgeschlossen, die Chancen hoch, dass sich ein Aufwärtstrend weiter fortsetzt.

Die Chancen, dass sich deine Verluste weiter reduzieren stehen deshalb deutlich besser als noch vor einigen Wochen.

Deshalb gibt es keinen Grund, Pessimismus zu verbreiten und eine Aufwärtsbewegung förmlich herbeizureden. Es sei denn, du möchtest dazu beitragen, dass deine Verluste weiter bestehen bleiben.  

Nein, ich will natürlich keine Abwärtsbewegung herbeireden. Angesichts des geringen Handelsvolumens in D ist das auch gar nicht möglich. Was wir hier von uns geben, ist völlig belanglos für den Kurs.
Mir gehts darum, den realistischen Blick auf die Kursentwicklung zu behalten.
Und sehe ich auf die längerfristige Entwicklung etwa von Oktober bis Mitte Dez. 24, so sehe ich eine anhaltende Abwärtsbewegung. Von Dez bis Anfang Jan gings dann hoch, um anschließend ein neues Tief zu erreichen. Vielleicht droht uns das jetzt auch, kleine Zwischenerholung, um dann weiter abwärts zu gehen. Hier würden Umsatzzahlen, ein Blick auf die Pipeline weiterhelfen. Aber von DS kommen da keine Informationen. Und wo bleibt er Bericht zum Q1??
Gern werden auch die neu eingestellten Ingenieure genannt. Wie produktiv die allerdings sind, dazu habe ich keine Info.
Leider ist es aktuell schwierig, eine Alternative zu DS zu finden, sind doch börslich auf breiter Front weitere Rückgänge zu erwarten.
Da bleibt auch mir nur die Hoffnung, dass DS eben doch mal ein Korn findet..  

 

Q1 ist gerade seit 24h abgeschlossen, wo soll da ein Bericht herkommen? So 4-5 Wochen werden wir schon noch warten müssen.  

OK, könnte paar Tage dauern. Aber wo bleibt der Hinweis auf den "Liefertermin"? Außerdem fällt der Q1 Bericht deutlich schmaler aus als etwa der Jahresbericht.
Für mich wichtig: Wie sind die Aussichten auf die nächsten Quartale? Welche Geschäfte wurden abgeschlossen, evtl aber noch nicht ausgeliefert.  

Du scheinst ganz schön aufgeregt zu sein. Versuch dich mal zu entspannen. Ist doch völlig gleich wann der Q1 kommt. Da wird auch nichts weltbewegendes verkündet, die Hoffnung kann ich dir schonmal nehmen. Die Chance zum EK senken war doch nun mehr als lang genug. Jetzt geht's langsam wider in die andere Richtung. Immer locker bleiben, das wird schon:)  

..warte seit vergangenem Jahr. die erheblichen Verluste ausgleichen zu können.
Durch Verkauf/Nachkauf leider weitere Verluste. Bin mit gut 100T Stück dabei, daher die Nervosität.  

Investiert, bin aber mittlerweile durch massive Zukäufe bei u0,4€ gut aufgestellt. Du wirst deinen EK und mehr auch wieder sehen. Je nach EK .  

Zeitnah  

das ist ein stolzer Betrag und ich verstehe das man bei 1 Cent = 1000€ Schwankungen etwas emotional ist.

Wenn dich das zu sehr belastet, dann reduzier doch etwas sobald du es für dich vertreten kannst. Du kannst bei Rücksetzern wieder rein, habe ich auch so gehandhabt auch wenn ich dabei das perfekte Tief nicht erwischt habe. Mit Prinzip wetten wir ja alle auf den Erfolg von DS und wenn du von der Story überzeugt bist, dann schau nicht jeden Tag auf den Kurs ;-)

Die Volatilität ist hier schon hoch, dass macht mich auch ab und zu nervös, aber ich glaube an den Erfolg und schaue der Firma gerne zu. Nicht alles kann nur nach oben gehen, Geduld braucht man hier und da auch.  

Wie Kostolany einst sagte, kaufe eine Aktie und dann schlafe, schlafe, schlafe und schlafe.
Oder wie man in Krypto-Neudeutsch sagen würde, HodL

Denn ob die Aktie stark korrigierte, wird später keine Rolle mehr spielen, sich wahrscheinlich als eine von wenigen günstigen Einstiegschancen zeigen.

Denn die Fakten sprechen eine meiner Meinung nach klare Sprache:

1. DroneShield ist sehr gut finanziert, der Altman-Z-Score, welcher dazu verwendet wird, um die finanzielle Situation eines Unternehmens in ihrer Solidität einschätzen zu können, liegt bei 11,4
Ein Z-Score von 1 und höher bedeutet, dass ein Unternehmen finanziell ausreichend finanziert ist. DroneShield ist demnach außerordentlich gut finanziert, somit droht eine finanzielle Notlage nicht, selbst in einem schwierigen Marktumfeld.

2. DroneShield befindet sich in einem nach wie vor noch jungem und aufstrebenden Markt, so dass marktüberdurchschnittliche Wachstumsraten auf Sicht der nächsten Jahre zu erwarten sind. Rückläufige Umsätze und Gewinne sind daher langfristig sehr unwahrscheinlich.

3. DroneShield sollte von der US-Zollproblematik profitieren, denn die meisten Wettbewerber sind US-Unternehmen mit Sitz in den USA, u.a. Axon Enterprise. Der Anteil des US-Geschäfts von DS hat in der letzten Zeit ohnehin deutlich abgenommen, dafür konnte man in neue Märkte wie Asien und Lateinamerika expandieren.

Deshalb lohnt es sich die Aktie zu HodL n  

wer hier investiert ist, hat natürlich die Hoffnung, dass es sich irgendwann mal rentieren wird.
Heißt für mich: Rendite über 8%.
Zwischenzeitlich kann man natürlich versuchen, während der hohen Volatilität zu verdienen.
Der unglaublich hohe spread bei gettex (gestern waren es 4%!!!) verlangt aber größere Bewegungen, würde sagen muss schon um mindestens 10% aufwärts gegangen sein, damit sich das am Ende auch für den Anleger und nicht nur für den broker lohnt.
Was sagt der chart? Ich meine, der gibt einen erfolgreichen Handel über Wochenfrist her (siehe screenshot).
Bsp: Von Mitte Dezember 24 bis Anfang Jan 25 hat sich der Kurs in 3 Wochen um 38% aufwärts bewegt, um dann nachzugeben. Da hätte man was mitnehmen können, um dann Anfang Februar wieder einzusteigen. Ähnlich 1 Woche im Februar sowie vom 03. bis 20. März.
Jetzt gerade scheinen wir wieder ein Tief/Bodenbildung erreicht zu haben, so dass es wieder aufwärts gehen kann (wenn nicht die 10% Zölle der USA auf Produkte aus Australien dagegen wirken). Und dann in 2 .. 3 Wochen Gewinn mitnehmen.
Mal schauen..