Orchid Island Capital gibt geschätzte Ergebnisse für das vierte Quartal 2021, die Monatsdividende für Januar 2022 und die Merkmale des RMBS-Portfolios vom 31. Dezember 2021 bekannt
13.01.2022
Januar 2022 Monatliche Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie
Geschätzter Buchwert je Aktie zum 31. Dezember 2021 von 4,34 $
Geschätzter GAAP-Nettoverlust von 0,27 USD pro Aktie für das Quartal zum 31. Dezember 2021, einschließlich geschätzter 0,49 USD pro Aktie der realisierten und unrealisierten Nettoverluste aus RMBS und derivativen Instrumenten
Geschätzte (4,9) % Gesamtkapitalrendite für das Quartal
Der geschätzte Buchwert, das Nettoeinkommen und die Gesamtkapitalrendite sind vorläufig, können sich ändern und werden von der unabhängigen, eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens überprüft
Merkmale des RMBS-Portfolios zum 31. Dezember 2021
Nächste Dividendenbekanntgabe voraussichtlich am 16. Februar 2022
VERO BEACH, Florida--(BUSINESS WIRE)--Orchid Island Capital, Inc. (das „Unternehmen“) (NYSE:ORC) gab heute bekannt, dass der Vorstand (der „Vorstand“) eine monatliche Bardividende für die beschlossen hat Monat Januar 2022. Die Dividende von 0,055 $ pro Aktie wird am 24. Februar 2022 an Inhaber von eingetragenen Stammaktien des Unternehmens am 31. Januar 2022 ausgezahlt, mit einem Ex-Dividende-Datum am 28. Januar 2022. Das Unternehmen plant die Bekanntgabe seine nächste Stammaktiendividende am 16. Februar 2022.
Das Unternehmen hat sich entschieden, die monatliche Bardividende angesichts des schnellen Rückgangs der Nettozinsspanne des Unternehmens, der im Laufe des vierten Quartals aufgetreten ist, zu reduzieren. Darüber hinaus deuten jüngste Kommentare von Mitgliedern des Federal Open Market Committee darauf hin, dass die Federal Reserve möglicherweise Maßnahmen ergreifen wird, um die seit Beginn der COVID-19-Pandemie bestehenden erheblichen geldpolitischen Akkommodierungen in sehr naher Zukunft aufzuheben. Die Nettozinsspanne des Unternehmens wurde auch dadurch beeinflusst, dass die längerfristigen Zinssätze weiterhin auf oder unter dem früher im Jahr 2021 beobachteten Niveau blieben. Infolgedessen bleiben die Vorauszahlungssätze für die durchgeleiteten und zinsgebundenen Wertpapiere des Unternehmens erhöht.
Das Unternehmen beabsichtigt, regelmäßige monatliche Barausschüttungen an seine Inhaber von Stammaktien vorzunehmen. Um sich als Real Estate Investment Trust („REIT“) zu qualifizieren, muss die Gesellschaft jährlich einen Betrag an ihre Aktionäre ausschütten, der mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen REIT-Einkommens entspricht, bestimmt ohne Berücksichtigung des Abzugs für gezahlte Dividenden und ausschließlich jeglicher Nettokapitalgewinn. Die Gesellschaft unterliegt der Einkommensteuer auf steuerpflichtiges Einkommen, das nicht ausgeschüttet wird, und einer Verbrauchsteuer, sofern ein bestimmter Prozentsatz ihres steuerpflichtigen Einkommens nicht bis zu bestimmten Daten ausgeschüttet wird. Das Unternehmen hat keine Mindestausschüttungshöhe festgelegt und ist sich nicht sicher, ob es in Zukunft Ausschüttungen an die Aktionäre vornehmen kann.
Zum 13. Januar 2022 und zum 31. Dezember 2021 hatte das Unternehmen 176.993.049 Stammaktien im Umlauf. Zum 30. September 2021 hatte das Unternehmen 153.318.351 Stammaktien im Umlauf.
Geschätzter Buchwert je Aktie zum 31. Dezember 2021
Der geschätzte Buchwert des Unternehmens pro Aktie zum 31. Dezember 2021 betrug 4,34 $. Das Unternehmen berechnet den Buchwert je Aktie, indem es das gesamte Eigenkapital der Aktionäre durch die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien dividiert. Zum 31. Dezember 2021 belief sich das vorläufig geschätzte Gesamteigenkapital des Unternehmens auf etwa 768,1 Millionen US-Dollar bei 176.993.049 ausstehenden Stammaktien. Diese Zahlen und der daraus resultierende geschätzte Buchwert je Aktie sind vorläufig, können sich ändern und werden von der unabhängigen, amtlich zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens überprüft.
Geschätzter Nettoverlust pro Aktie und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus RMBS und derivativen Instrumenten
Das Unternehmen schätzt, dass es einen Nettoverlust pro Aktie von 0,27 $ erzielt hat, der 0,49 $ pro Aktie an realisierten und nicht realisierten Nettoverlusten aus RMBS und derivativen Instrumenten für das am 31. Dezember 2021 endende Quartal enthält. Diese Beträge stehen im Vergleich zu den im Quartal erklärten Gesamtdividenden von 0,195 $ pro Anteil. Der nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnete Nettoertrag pro Stammaktie kann von unserem steuerpflichtigen REIT-Einkommen abweichen und tut dies auch. Die Gesellschaft betrachtet das steuerpflichtige REIT-Ergebnis als einen besseren Hinweis auf das in Form einer Dividende zu zahlende Einkommen als auf das Nettoeinkommen. Viele Komponenten des steuerpflichtigen REIT-Einkommens können zu diesem Zeitpunkt nur geschätzt werden, und unsere erklärten monatlichen Dividenden basieren sowohl auf Schätzungen des steuerpflichtigen REIT-Einkommens, das im Laufe des laufenden Quartals und Kalenderjahres erzielt werden soll, als auch auf einer längerfristigen Schätzung des steuerpflichtigen REIT Einkommen der Gesellschaft. Diese Zahlen sind vorläufig, können sich ändern und werden von der unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens überprüft.
Geschätzte Gesamtkapitalrendite
Die geschätzte Gesamtkapitalrendite des Unternehmens für das Quartal zum 31. Dezember 2021 betrug (4,9) %. Das Unternehmen berechnet die Gesamtkapitalrendite als die Summe der erklärten und gezahlten Dividenden während des Quartals zuzüglich der Änderungen des Buchwerts während des Quartals, dividiert durch das Eigenkapital des Unternehmens zu Beginn des Quartals. Die Gesamtrendite betrug (0,235) USD pro Aktie und setzte sich aus Dividenden pro Aktie in Höhe von 0,195 USD und einem Rückgang des Buchwerts pro Aktie um 0,43 USD ab dem 30. September 2021 zusammen. |
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