CV Sciences übertraf unsere Q3-Umsatz-, Bruttomargen- und sequenziellen Wachstumsschätzungen.
Die Aktien übertrafen den Cannabis-Sektor.
Bleibt im Cannabis / Hanf-Raum bester Wert.
CV Sciences Inc. (CVSI: OTCQB) meldete das Ergebnis des dritten Quartals 2018 am 7. November und übertraf damit unsere Erwartungen. Unsere frühere Einschätzung, dass CVSI die äußerst wichtige Umsatzrendite von 50 Mio. USD erreicht hat, wird bestätigt.
Das Umsatzwachstum von Y / Y lag bei über 143%. Unsere realistischen Wachstumserwartungen deuteten darauf hin, dass der Umsatz im dritten Quartal 2018 13,3 Mio. USD erreichen würde. Sie kamen gut bei 13,6 Dollar.
Das sequenzielle Umsatzwachstum erreichte 10% und übertraf unsere Schätzung von 8%. dies wird in etwa auf eine jährliche Wachstumsrate von 45% extrapoliert.
Unsere schnelle Annualisierung des Grundeinkommens der vorherigen zwei Quartale von 0,04 US-Dollar lässt eine Netto-Gewinnrendite von 0,16 US-Dollar erwarten. Damit liegt der CVSI bei einem PE von 34, was für ein Wachstum von 45% oder 143% im Jahresvergleich recht fair ist Geschichte - und diese hat "Beine". Die Nettoeinnahmen von CV sehen im Vergleich zu den meisten Cannabis-Sektoren mit Bargeld-Hämorrhagegewinnung geradezu aus.
Wir erwarteten eine anhaltende Stärke der Bruttomargen von 73%. Weiterhin starker Bruttogewinn im dritten Quartal mit 9,9 mm bei 149% Y / Y. Der Netto-GAAP-Gewinn entsprach unserer Schätzung von 3,3 Millionen US-Dollar bei 3,295 US-Dollar, und die Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte erreichte 2093.
KEY DRIVERS FÜR 2019
NASDAQ-Auflistung. Schaltet einen möglichen Tsunami von Investoren frei. Kann Farm Bill Pass Pass nehmen. Wir glauben, dass die NASDAQ auf die Bewerbung von CV im Juli reagiert und sie qualifiziert. ein positiver.
Farm Bill von 2018 . Die Gesetzesvorlage von 2014 lief am 30. September aus und die Politiker müssen eine neue verabschieden. Der Senatsführer Mitch McConnell hat die Gesetzessprache aufgenommen, die den Hanf vollständig legalisiert (wie vielfach berichtet wurde). Sollte in einer lahmen Entensitzung passieren, wie Senator McConnell gerade angedeutet hat. Wir sind der Meinung, dass die Legalisierung des Hanf in den USA jetzt fast sicher ist, da der Repräsentant des House Rep. Wiederwahlkampf bei Pete Sessions verloren hat; Er war ein Haupt-Blockierer für Cannabis. Insgesamt glauben wir, dass die Wahlen für Hanf und CBD ein großer Gewinn waren.
Ausbau des CBD-Marktes . Wir haben den Verdacht, dass die bevorstehende Farm Bill das Schleusentor für CBD öffnet. In der Tat haben die Giganten Coca-Cola und Walmart öffentlich Interesse an dem CBD-Wellnessbereich geäußert. Wir wetten, dass der ganze Haufen (wie Pepsi, Starbucks usw.) bald gestapelt wird.
Cannabis / Hanf / CBD ist da, um zu bleiben, ob Sie es mögen oder nicht.
CVSI gut positioniert für weiteres Wachstum. Whole Foods müssen zusammen mit dem anderen Lebensmittel-, Droge- und Massenwareneinzelhandel erst eintreten. Wir erwarten diese Änderungen für 2019. CV arbeitet seit Jahren an diesen Kanälen und erwartet den bevorstehenden Boom. In der Ausschreibung für das dritte Quartal betonte CVSI insbesondere die jüngsten bedeutenden Investitionen in die Beschaffung von Rohstoffen und die Ölverarbeitung, die genau das sind, was für eine schnelle Skalierung im Jahr 2019 erforderlich ist.
Wall Street fängt an. Eine vollständige Legalisierung der US-amerikanischen Cannabis-Bundesstaaten könnte Jahre vergehen, und schrullige Gesetze (wie in Kalifornien) sollen kleine Betreiber schützen und Massenmarketing drosseln. Investoren beginnen, Hanf-basierte CBD zu realisieren, deren Vorteile, ohne das "Hoch", das bessere Spiel ist. Wir argumentieren, dass es mehr Amerikaner gibt, die täglich an einer besseren Gesundheit interessiert sind, als solche, die "gesteinigt" werden. Lass uns hoffen. Wir werden unser CBD mit einem Glas Wein runter waschen, danke.
Hanf- / Cannabis- "Action" bewegt sich von Kanada in die USA. Unser Verdacht auf kanadische Legalisierung eines "Sell the News" -Ereignisses wirkt prophetisch. Der kanadische Betreiber Tilray kehrt zum Planeten Erde zurück. Hinweis: In den USA konzentrierte Unternehmen - CVSI und Charlotte's Web - erzielten in letzter Zeit eine dramatische Outperformance. Das Interesse der Investoren wächst. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend über 2019 fortsetzt, da US-Cannabis im Mittelpunkt steht.
Produkt- und Marketingwachstum. CVs neue (ziemlich leckere) CBD-Kaugummis sollten Einnahmen hinzufügen. CBD-Öl schmeckt mies. Wir glauben, dass CBD-Lebensmittel eine große Zukunft haben, und die neue Gummibaumlinie trifft es perfekt. Versuche einige. Obwohl der Umsatz explodiert ist, hat CVSI Raum für Wachstum / Verbesserung der Marketing- und Einzelhandelsbasis, um die Umsatzsteigerung aufrechtzuerhalten.....
Link: https://www.streetwisereports.com/article/2018/11/...HoFbVcD-nRdSZ4mA |
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