Verlust im Depot, wer kanns erklären?

Hallo,

vielleicht kann mir ja das einer von Euch erklären.

Hier kurz die Daten:

11.02.2014 Kauf LU0540980223
125 Stück

Kurs 16,02
(2002 EUR)

04.09.2014 Kauf
30 Stück

Kurs 23,21 EUR
(696,54 EUR)

Am 21.04.2016 Tausch im Verhältnis 1 zu 0,98 aufgrund der Umstellung der Börsennotiz

von 155 Stück LU0540980223

nach 152 Stück IE00BM67HK77

Aktuell beläuft sich der Kurs von IE00BM67HK77
auf 25,19 EUR
Davon halte ich 152 Stück was einem Wert von 3828,88 entspricht.

In meinem Depot wird allerdings der Einstandswert dieser Position mit 25,22 EUR angegeben, somit ein Verlust von 0,12%

So wie ich das sehe, habe ich damals 2002 + 696,54 EUR = 2698,54 EUR ausgegeben. Bei damals 155 Stück wäre das ein durschnittlicher Einstandskurs von 17,40 EUR gewesen.

Der aktuelle Wert ist 3828,88 EUR.
Das wäre ein Gewinn von 1130,34 EUR.

Wie kommt also der Verlust in meinem Depot zustande? Warum wird dort der Einstandskurs mit 25,22 EUR angegeben?