hab mal meine beiden kanadischen Depot Ölwerte nach Fusion Cenovus und Husky und dem gestrigen Abverkauf gegeneinander gestellt - Daten der Balance Sheets laut Investing.com
Angaben im Millarden kanadischer$:
Cenovus mit Husky: Market Cap 9,1 Revenue 30 Long Term debt 13,32 Suncor: Market Cap 24 Revenue 30 Long Term debt 15,9
Lauf den Produktionsdaten liegt Produktion von Suncor (boe barrel of oil equivalent) ca. 10% höher als die beiden zusammen.
Bisheriges Defizit von Cenovus zu Suncor, die fehlenden Raffineriekapazitäten und dadurch das Exposure zum WCS/WTI Spread sind durch Übernahme weg, Husky hatte im gegensatz nie genug Produktion um die eigenen Raffinerien ohen Zukauf damit zu bediehen.
Daraus ergibt sich ein aktuell doch sehr starker Bewertungsabschlag für die neue Cenovus zu Suncor, werde deshalb Cenovus übergewichten. |