Änderung der Zinssätze aufgrund der Änderung des Ratings der Schuldverschreibungen des Unternehmens25. März 2020Tel Aviv, 25. März 2020. Die Delek-Gruppe (TASE: DLEKG, US ADR: DGRLY) ("das Unternehmen") gibt bekannt, dass im Anschluss an den am 23. März 2020 veröffentlichten Ratingbericht (Ref. Nr. 2020-01-028470) ("Datum der Herabsetzung des Ratings"), in dem Midroog Ltd ("Midroog") das Rating der Schuldverschreibungen des Unternehmens (Serien B13, B18, B19, B31, B33 und B34) von einem Rating von A2.il auf Ca. il ("Mitteilung von Midroog") und in Übereinstimmung mit Abschnitt 1B der am 19. Februar 2015, 27. Juli 2015 und 11. Februar 2018 veröffentlichten Treuhandurkunden der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) ("Treuhandurkunden für die Serien B31, B33 und B34)1 wie folgt herabgesetzt: Ab dem Veröffentlichungsdatum der Midroog-Mitteilung steigen die jährlichen Zinssätze, die auf das nicht zurückgezahlte Kapital der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) entfallen, für den Zeitraum ab dem Veröffentlichungsdatum der Midroog-Mitteilung durch Midroog bis zur vollständigen Rückzahlung des Restbetrags des nicht zurückgezahlten Kapitals der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) oder bis zur Anhebung des Ratings, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, um 1% (in Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bestimmungen der Treuhandurkunden für die Serien B31, B33 und B34). 1. Die tatsächlichen Zinssätze, die auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) für die am Tag der Veröffentlichung der Midroog-Mitteilung endende Zinsperiode getragen werden, betragen 0,39%, 0,57% bzw. 1,03% (der Zinssatz wird auf der Grundlage von 365 Tagen im Jahr berechnet).2. Die jährlichen Zinssätze, die auf den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) ab dem Datum der Herabsetzung des Ratings bis zum nächsten tatsächlichen Zinszahlungstermin anfallen, betragen 2,16%, 1,12% bzw. 1,47% (der Zinssatz wird auf der Grundlage von 365 Tagen im Jahr berechnet).3. Die gewichteten Zinssätze, die das Unternehmen an die Inhaber von Schuldverschreibungen (Serie B31, Serie B33 und SerieB34) am nächsten Zinszahlungstag, soweit anwendbar, aus den Abschnitten 2 und 3 zahlen wird, betragen 2,55%, 1,69% bzw. 2,50%.4 Die jährlichen Zinssätze, die sich aus den gewichteten Zinssätzen der Anleihen (Serien B31, B33 und B34) ergeben, betragen 5,10%, 3,38% bzw. 5,00%.5 Die jährlichen Zinssätze für die kommenden Perioden der Anleihen (Serien B31, B33 und B34) betragen 5,3%, 3,8% bzw. 5,48%. Ähnlich sind die halbjährlichen Zinssätze für die folgenden Perioden der Schuldverschreibungen (Serien B31, B33 und B34) 2,65%, 1,9% bzw. 2,74% (die halbjährlichen Zinsen werden als jährliche Zinsen geteilt durch zwei berechnet).6. In Bezug auf die Treuhandurkunde für Schuldverschreibungen (Serie B34) hält das Unternehmen die in Abschnitt 5.4 der Treuhandurkunde beschriebenen finanziellen Verpflichtungen ein, die im Konzernabschluss des Unternehmens zum 30. September 2019, der am 28. November 2019 (Nr. 2019-01-103617) veröffentlicht wurde, detailliert beschrieben sind. Es gab keine Änderung des Zinssatzes für die Einhaltung der genannten Verpflichtungen durch das Unternehmen.7
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