Strategisches Dax-Werte Trading

Was bei der DAX und DOW auffällt - beide  überschreiten in der tageweise Betrachtung das obere Bollinger Band. Damit kommt die starke Aufwärtsbewegung der letzten drei Tage zum Ausdruck und es stellt sich die Frage, ob mit weiter steigenden Kursen zu rechnen ist.
Bollinger Bänder sind in ihrem theoretischen Ansatz nicht dazu konzipiert, Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen zu treffen. Sie sind aber geeignet, Feststellungen dahingehend zu treffen, ob ein Kurs - hier der Index - über- bzw. unterbewertet ist.
Meiner Meinung handelt es sich wegen der sehr kurzfristigen Betrachtung nicht um einen trendfolgenden Ausbruch, denn eine 5 tageweisende (day-trading) Betrachtung ist kein Trend. Wer aber seit Vorliegen dieses Chartbildes am 08.06. eine Long Position eingegangen ist, war bis jetzt erfolgreich. Die Frage jetzt, wann wird diese Long-Position wieder aufgelöst bzw. geschlossen. Charttechnisch wäre dies folglich dann, wenn der Kurs wieder unter das obere Band fällt.
Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die starken Kursgewinne der letzten zwei/drei Tage dazu führen, dass morgen in erster Linie Gewinne realisiert werden und man sich insgesamt "neu positioniert und aufstellt". Für viele ist das Risiko zu groß, dass übers Wochenende neues Ungemach über die Finanzmärkte hereinbricht und die Gewinne der letzten Tage sozusagen wieder "verdunsten". Ich denke, der DAX wird morgen - wie die Woche über gehabt - 100 bis 200 Punkte abgeben. Schau´n mer mal.  

Keine neuen Kauf- und Verkaufssignale.

Wie zu erwarten, zeigen sich nun doch einige Verkaufssignale. So wurden Daimler und VW VZ verkauft und die entstandenen Gewinne der letzten Tage realisiert. Die bisherigen Kaufsignale für diese Aktien sind nicht mehr gültig. Weitere Verkaufssignale liegen nicht vor, ebenso keine Kaufsignale.

Update

Bei E.ON wurde ein Verkaufssignal generiert. Die Aktie wurde verkauft. Keine weiteren Kauf- und Verkaufssignale.

update

DAX kann sich weiter über der Marke von 6.000 Punkten halten. Angepasstes StoppLoss bei 5.940 Punkten. Sont keine Veränderungen.

update

Bei zahlreichen 'DAX-Werten scheinen die Höchststände der vergangenen Tage erreicht zu sein, da sich die Kurse zusehends wieder zurückbilden. Dies ist z. B. der Fall bei BMW, Daimler, Deutsche Bank, Fresenius Med, Henkel VZ, Linde, Merck, Salzgitter, ThyssenKrupp und Volkswagen VZ.
Dagegen bleibt die Aufwärtstendenz bei Infineon, K+S, Metro, Münchner Rück.

Auch der DAX scheint seinen Zenit überschritten zu haben, da der Index in - allerdings - kleinen Schritten nach unten geht. Könnte sein, dass sich diese Bewegung zum Ende des Handelstages wegen der einsetzenden Gewinnmitnahmen noch verstärkt.

update  

 

Bei MAN wurde ein Verkaufssignal generiert. Die Aktie wurde verkauft. Im übrigen sind ertungsgemäß einsetzende Gewinnmitnahmen zu beobachten. Der DAX weiter rückläufig.

update

update - berichtigt

Die beiden - BASF und Münchner - werden weiterhin gehalten. Im Gegensatz zu der überwiegenden Zahl der anderen DAX-Werte, die ihre Höchstmarken der vergangenen drei Tage überschritten haben, stehen diese Werte vergleichsweise an ihren Höchstmarken. Ob sie weiter steigen, ist noch offen. Die bisher entstandenen werden (noch) nicht realisiert, Weitere Kauf- und Verkaufssignale liegen nicht vor.

DOW und DAX halten sich erstaunlich gut. Beim DOW pendelt der Index -20 bis -50 Punkte unter Vortags-Close. Bleibt abzuwarten, ob sich das bis zum Börsenschluß halten kann.

Ansonsten war es eine recht erfolgreiche Woche.

Wünsche ein schönes Wochenende  

Betrachtet man die zurückliegende Woche, so war der DAX in der kurzfristigen Betrachtung (auf Tagesbasis) sehr volatil. Tagesschwankungen bis zu 200 Punkten am Tag waren festzustellen, für den DAX eine ganze Menge. Per Saldo ist am Ende der Woche das Index-Niveau der Vorwoche wieder erreicht, aber wie gesagt, mit teils kräftigen tageweisen Kursrücksetzern. Sell in May and go away - oder schleicht sich der DAX doch weiter leicht nach oben.
Nimmt man eine wochenweise Betrachtung über einen Jahreszeitraum vor. so läßt sich seit dem Absturz im April seit Anfang Mai wieder eine Aufwärtsbewegung feststellen. Zwar - wie schon gesagt - immer wieder mal mit heftigen Kursrücksetzern, aber per Saldo mit steigendem Index-Niveau. Die Fortschritte sind nicht berauschend, aber doch feststellbar.
Es scheint, dass sich in der längerfristigen Jahresbetrachtung die Aufwärtsbewegung fortsetzen wird. Zwar wird das Tagesgeschehen insbesondere bei stärkeren Kursrücksetzern den Blick für diese Entwicklung meist verstellen, Tatsache aber ist, der Index ist bei längerfristiger Betrachtung in der Aufwärtsbewegung. Bleibt zu hoffen, dass das weltweite Krisenmanagement bezüglich der Finanzmärkte auch zum gewünschten Erfolg führt.  

Am Beispiel des Relative Stärke Konzepts läßt sich zeigen, wie das Konzept der Relativen Stärke zur Verringerung von Fehlentscheiden und Fehleinschätzungen genutzt werden kann. Dieses Konzept ist längerfristige Anlageentscheidungen, weniger für DayTrading nutzbringend.
Beim Konzept der Relativen Stärke wird die Stärke der Kursbewegung der Aktie - hier BASF - mit der entsprechenden Stärke des Gesamtmarktes verglichen. Gesamtmarkt ist hier der XETRA-DAX. Das Ergebnis dieser Betrachtung wird im beigefügten P&F Chart wiedergegeben. Dabei kommen die üblichen P&F Chart-Konstruktionsregeln zur Anwendung.
Die Interpretation ist völlig problemlos. Bei XXX-Säulen und einem generellen Aufwärtstrend entwickelt sich die Aktie deutlich besser als der XETRA-DAX Gesamtmarkt. Allerdings sagt die Aufwärtssäule noch nichts über die Richtung der Kursbewegung aus, denn eine Aufwärtssäule wird auch dann eingetragen, wenn die Aktieim Durchschnitt weniger gefallen ist als der Gesamtmarkt.
Bei BASF zeigt sich, dass die Aktie eine starke Untersützung bei 43 € und Kurspotenzial bis 48 € (zunächst) hat. Diese Betrachtung wird gestützt vom Relative Stärke Konzept, da sich die Aktie deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Das Risiko einer Fehlentscheidung / eines Fehlinvestments dürfte daher als gering einzustufen sein. Es empfiehlt sich, diese Relative-Stärke-Ziffer einmal wöchentlich zu ermitteln und entsprechend einzutragen.  

Bei E.ON, MAN und RWE wurde Kaufsignale generiert. Sonst keine weiteren Handelssignale.

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DAX zeigt sich bis jetzt in guter Verfassung. Bei BMW wurde ein Kaufsignal generiert, bei Fresenius Medical Care ein Verkaufssignal.

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DAX weiterhin in guter Verfassung. Bei Siemens wurde ein Kaufsignal generiert. Die Käufe von heute morgen haben ihre Tagesgewinne weitgehend wieder abgegeben. An den Positionnen wird weiter festgehalten. Sonst keine weiteren Handelssignale.

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Bei E.ON wurde der gegewärtige Tagesgewinn realisiert, der allerdings heute vormittag schon deutlich höher war. Das Kaufsignal hat weiterhin Gültigkeit. Es wird ggf. bei niedrigeren Kursen nachgekauft. Verkaufssignale gibt es im Moment nicht .

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DAX den ganzen Tag über mit kräftiger Puste. Dennoch - BMW wird wieder verkauft. Entwicklung der Aktie entspricht nicht den Erwartungen (Verlustminimierung). Ansonsten keine Handelssignale.

update  

Der DAX präsentiert sich weiterhin in starker Verfassung. Für Adidas und Daimler wurden Verkaufssignale generiert. Sonst keine weiteren Handelssignale.

update

keine weiteren Handelssignale. Die aktiven Investments entwickeln sich erwartungsgemäß.

update

Der bei RWE entstandene Tagesgewinn wird realisiert. Das Kaufsignal gilt unverändert fort.

update

In BM´s wird wiederholt die Frage gestellt, weshalb eine so hohe Liquidität vorgehalten wird. Die Antwort ist relativ einfach: 1. Es werden nur DAX-Werte getradet  2. Aktivitäten nur bei entsprechenden Handelssignalen.  3. Die DAX-Werte sind im Moment zu teuer  4. Es wird strikt nach den Vorgaben gehandelt.

Festzustellen bleibt, dass das Handeln nach den oben angebenen Maximen in der vergangenen Woche recht erfolgreich war.

Bei Linde scheint der Kurs-Zenit erreicht zu sein. Die Gewinne der letzten Tage können werden oder mit StoppLoss-Marken gesichert werden. Der DAX hat weiter Luft bis zur Marke von 6.300 Punkten und bis jetzt scheint er auf diesem Weg dahin zu bleiben. Dann aber stößt er auf einen massiven Widerstand. Bleibt abzuwarten, wie sich der Index die nächsten Tage entwickelt.  

Die Vortagesgewinne bei Siemens wurden realisiert. Transaktionen im Strategie-DAX-Depot nachgebildet, somit können die bisherigen Übersichten entfallen. Das Kaufsignal bei Siemens hat nach wie vor Gültigkeit.

update siehe Strategie-DAX-Depot

Der Tagesgewinn bei MAN wurde realisiert. Transaktion im Strategie-DAX-Depot gebucht, somit entfallen die bisherigen Übersichten. Das Kaufsignal bei MAN nicht mehr gültig.

update siehe Strategie-DAX-Depot

MAN wurde nachgekauft mit dynamischem StoppLoss zur Absicherung des Kaufkurses. Bisher keine weiteren Handelssignale.

update siehe Strategie-DAX-Depot.