In den Holdings liegen zum 30.09.2020 ca. 9,6 Mrd. € Schulden. Die Lancaster Geschichte wird über das Settlement geregelt, daher lasse ich das mal außen vor. Gegenüber dem Vorjahr sind die Schulden um ca. 10,4% gestiegen.
Daher gehe ich mit der Annahme ins Rennen, dass ohne weitere Maßnahmen die Schulden in den Holdings am 30.09.2021 bei 10,6 Mrd. € wären.
Kalenderjahr 2021 Abtrag: Verbleibendes Cash 0,3 Mrd. € Greenlit 70% IPO + Conforama Rest 1 Mrd. € Lipo 0,1 Mrd. € Pepco Group IPO 2 Mrd. € (30% von 6,5 Mrd. € Bewertung) Hair Cut 1,2 Mrd. € Titan Loan 0,17 Mrd. € (langfristig) Seifert Settlement -0,1 Mrd. € Hemisphere Delta -0,2 Mrd. € MF 1,13 Mrd. € (45% von 2,5) SA Properties 0,13 Mrd. € Pepkor Share Deal 0,07 Mrd. € (so gut wie Cash...)
--> 4,8 Mrd. € Debt
Kalenderjahr 2022: Cash 0,2 Mrd. € Straffung Holdings / Auflösungen / Entschädigungen Eingangsseite 0,3 Mrd. € Pepco 1,5 Mrd. € (20% von 7,5 Mrd. €) Pepkor 0,7 Mrd. € (15%) IEP 0,2 Mrd. €
--> 1,90 Mrd. € Debt zu 2,6%: 50 Mio. € Zins / jährlich
Investments: 30% Greenlit 50% Pepco 35% Pepkor
|