Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

... habe daher meine 6000 Teilchen (mit Verlust) geschmissen. Apple ist auf dem Zenit, sie haben es selbst verbockt einen großen teil des Geschäfts nur um das iPhone zu sammeln. Wenn Apple heute nachbörslich hustet, dann knallen Dialog, AMS etc. nach unten. Ich denke nicht, dass die 23 halten wird. Und Dialog tut nichts um die Gerüchte bzgl. eigener Apple Chips zu entkräften.
So wie es mit einer nicht direkt Dialog betreffenden positiven Nachricht (AMS) am Montag hoch gegangen ist, so wird es mit der kleinsten negativen News vom Kunden Apple richtig tief nach unten gehen.  

mit basis 24, momentan gibt es da bis 70% seitwärtsrenditen p.a. am geld

Ich bin mit meinen  Scheinen mit  Verlust draußen....

Viel Erfolg, Lambert

 

Ich kriege schon so viel Angst und verkaufe. Ja, rette sich, wer kann (LOL).
Ich bleibe deswegen drin, da die Meisten schon verkauft haben, vielleicht auch du Jamaica_Rum und Lambert74 (oder vielleicht auch nicht).
Dass man für ein Smartphone ungerne über 1000 Euro ausgibt, ist verständlich. Als Folge davon wird sich Apple, etwas Billigeres einfallen lassen. Mit dem Zenit bei Apple würde ich zunächst mal abwarten.  

Kreise: Broadcom macht sich Sorgen um die Zahlen von Qualcomm. Wird trotzdem Gebot anheben.

Kreise: Broadcast erwägt massive Break-Up-Gebühr bei der Qualcomm-Übernahme.

 

Apple wird heute Abend nach Börsenschluss seine Quartalszahlen präsentieren.

Analysten schätzen, dass im ersten Quartal ein EPS von $3,85 (Vorjahr $3,36) und ein Umsatz von $87,62 Mrd (+11,8 % zum Vorjahr) eingefahren wurde.

Der Report wird eine Guidance für den Umsatz im zweiten Quartal enthalten, der von der Wall Street aktuell bei $65,62 Mrd gesehen wird. Im Fokus werden vor allem die Absatzzahlen - insbesondere des iPhone X - stehen. Das Wall Street Journal und Nikkei hatten zuletzt berichtet, dass Apple seine iPhone X-Produktion halbieren will.

Nachfolgend die gegenwärtigen Absatz-Konsensschätzungen bzw. die entsprechenden Vorjahreswerte:

iPhone 81,5 Mio / 78,3 Mio;
iPad 13,7 Mio / 13,1 Mio;
iMac 5,6 Mio / 5,4 Mio.

Zwei weitere Punkte, die möglicherweise ein Rolle spielen werden sind einmal die erwartet Repatriierung von $38 Mrd, sowie die Verlangsamung von älteren iPhones, die gegenwärtig von der SEC untersucht wird.  

optimistischer macht, sind die Qorvo-Zahlen.
Die waren hervorragend gestern und der Ausblick nicht schlecht.
Deshalb Sind Skyworks und AMS heute stark gestiegen.
Dialog und Cirrus seltsamerweise nicht wirklich stark.
Qorvo gilt als Verstärker-Zulieferer für Wifi beim IPhone...

Keine Ahnung was heute Abend bei Apple passiert, wahrscheinlich sind die 2017er Zahlen gut und der Ausblick durchwachsen ( ist aber nur Bauchgefühl)  

das Dialog nochmal einbricht nach den Apple Zahlen.
Wir werden sehen.  

so sehe ich Dialog - Den dkurzfristigen Optionsscheingewinn habe ich heute mitgenommen
(hier mein fiktives wiki - Musterdepot mit einigen Derivaten - gute und nicht so gute - aber der Dialogschein brachte fast 100 % in 24 Stunden -
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfggrmp002)
ABER
im Realdepot habe ich mir Dialog bei 24 Euro langfristig ins Depot gelegt - Ich sehe hier eine übertriebene Reaktion - zudem scheint sich ein Boden gebildet zu haben - und auch im Falle dass Apple abbaut sehe ich viele sehr interessierte Investoren - China - oder Cooperationen, die Dialog sehr gerne übernehmen oder einspringen .

Natürlich zahlen die auch lieber weniger als mehr - daher habe ich die Optionsscheine vor den Apple zahlen verkauft, denn ein kurzfristiger übertriebener Kursrutsch könnte viel OS bei 23 Euro knacken - Die Emittenten warten sicherlich auf so eine Gelegenheit.

Da meine Limit Order von Teva nicht gezogen wurde weil der Kurs wieder schön ins Plus gedreht hat lege ich heute bei Dialog eine Limit Order um einen möglichen niedrigen Kurs nochmal abzufischen 22.50

Allen gute Trades
Enjoy your live  

Verstehe ist es richtig, die Phone Hersteller,  die Qualcomm Chips resp. Lizenzen verwenden haben auch aus dem Hause Qualcomm den PM IC dabei.
Der Rest Maxim und...?
Gibt es eine Übersicht, wer was verwendet?  

https://www.nasdaq.com/article/...ontract-win-broadcom-slips-cm914829

Qorvo mit neuem Design Win  

"Management highlighted soft iPhone and China smartphone (sales) as culprits for the weak outlook," Oppenheimer analyst Rick Schafer said in a report. He rates Qorvo stock as perform, or neutral.

 

 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...r-unentschlossen-5944062  

Die wichtigsten Elemente

1% aftermarket following Q1 results that beat revenue and EPS estimates but missed on unit shipments and included a downside Q2 guidance.
• Downside Q2 guidance: revenue, $60B to $62B (consensus: $65.62B); gross margin, 38% to 38.5%; operating expenses, $7.6B to $7.7B; tax rate, about 15%.
• Unit sales (Y/Y growth; consensus estimate): iPhone, 77.3M (-1% Y/Y in units, +13% in revenue; estimate: 81.5M); iPad, 13.1M (+1% in units, +6% in revenue; 13.7M); Mac, 5.1M (-5% in units and revenue; 5.6M); Services, $8.47B (+18%); Other Products, $5.5B (+36%).
• Average selling price: Apple reported $796, analysts expected $755.
• China: China revenue up 11% on the year to $17.96B. Analysts expected +9.2% growth to $17.73B.  

1) dramatischer Rückgang der IPad-Stückzahlen zumindest in 2017 gestoppt.
2) Apple selbst kann den Rückgang der IPhone-Stückzahlen durch die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise auffangen.
3) Für unser Q1 (Apples Q2) wurde aufgrund der bereits vorher aufgedeckten Bestellkürzungen nicht mehr viel von Markt erwartet.  

das könnte dann morgen eher in die andere Richtung gehen, weil einige sich eindecken müssen

1) rückläufige IPhone Stückzahlen, obwohl seitens Apple dramatisch viel in neue Modelle investiert wurde. Es wird vermutlich weder in 2017 noch in 2018 den vorher vermuteten Superzyklus geben.
2) der Ausblick der IPhone-Stückzahlen auf unser Q1 (Apple Q2) ist schon von den Umsätzen her betrachtet ziemlich mau. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der ASP (Durchschnittliche Verkaufspreis) im Faktor 796/755= Ungefähr 5,5 % höher ist, sieht man schon einen deutlichen Rückgang der erwarteten IPhone-Stückzahlen ( muss nachher mal schauen, ob es gar zu einem absoluten Rückgang der Stückzahlen führt)

Schlussfolgerung: „the sky is Not opened for Apple“.
Diese extreme Rudern in letzter Zeit ist eine Folge des sich ändernden Kaufverhaltens  

Hab grad nochmal nachgeschaut:
In 2017 hatte Apple fürs Q2( unser Q1)  52,9 Milliarden Dollar eingenommen.
IPhone Stückzahl war: 50,8 Millionen IPhones
Wenn man jetzt folgendes unterstellt ( ASP bei IPhones plus 5,5 % und Rest +3%) und davon ausgeht, dass die IPhones 60% der Umsätze ausmachen), dann kommt man auf eine Apple-Gesamt ASP Steigerung von ca. 4,5%
52,9 Milliarden plus 4,5 % wären 55,28 Milliarden.

Die prognostizierten 61 Milliarden (Mitte) würden einer Stückzahlzunahme von knapp 10% bedeuten (zwischen Q2/17 und Q2/18)
Das wären dann ca. 55 Millionen IPhones in Apples Q2/18.
Da der ASP von Dialog IPhone- PMICS im Gesamtmix wohl bei 3,3 $ liegen werden.
Könnte man in unserem Q1 von knapp 55 mil. mal 3,3 $= 181,5 Millionen $ ausgehen.
Plus iPad-PMICs plus Watch-PMICs plus HomePod PMICs...
Und natürlich: die Verkaufszahlen von Apple müssen nicht (aufgrund von Verschiebungen) nicht den PMIC Verkaufszahlen entsprechen...  

Werden laut Reuters Analystendurchschnitt in unserem Q1 2018 ca. 355 Millionen $ Umsatz erwartet. Von Q1/17 (271 Mio) zu Q1/18 (355 Mio) wird folglich eine Steigerung von knapp 30% erwartet. Von Apple werden es wohl leider nur 10-15 % sein.
Hoffen wir mal, dass der diversifizierte Teil von Dialog besser performen wird.
Dass ein 40% Umsatzanteil (diversifizierter Bereich) diesen Sprung aufhalten wird ...ist natürlich sehr anspruchsvoll

Oder hoffentlich habe ich mich verrechnet ;-)  

Von Dialog zu treffen, habe ich jetzt mal hyperwohlwollend eine reine Applewachatumsschätzungvon 20% veranschlagt und für dieses Quartal einen Appleanteil von 60% veranschlagt.
Dann müsste der Nichtapple-Bereich um sagenhafte 45 % wachsen, um die Erwartungen zu treffen...
Hoffentlich liege ich total falsch (@dlg ?), aber das sieht hinsichtlich der Erwartungen für Dialog Q1 nicht ultraoptimistisch aus ...
 

.... Der Kurs von Dialog ist von > 40 Euro auf 25 Euro gefallen, weil man davon ausgeht, dass der Großteil der Apple-Umsätze wegfällt. Und jetzt soll der Kurs weiter einbrechen, weil man ein Wachstum im 1. Quartal vom 20% möglicherweise nicht erreichen wird, weil Apple nicht genug beisteuert?? Hier werden Szenarien durchgespielt, die für mich nicht mehr nachvollziehbar sind.
Würden wir bei Kursen von 40 Euro + X stehen, dann könnte ich die ängstlichen Blicke auf Apple nachvollziehen, aber so....

Gehen wir mal davon aus, dass Apple ab Mitte/Ende 2019 wirklich damit anfängt Dialog-Chips durch eigene zu ersetzen (ich kann mir das so schnell noch immer nicht wirklich vorstellen) und dass dadurch die Apple-Umsätze nach und nach ab Mitte 2019 zurückgehen, dann ist doch jetzt nur noch interessant, wie hoch der aktuelle Apple-Anteil am Umsatz bei Dialog wirklich noch ist und wie hoch das Wachstum beim Nicht-Apple-Anteil. Ob Apple dann in den nächsten Jahren weiter wächst oder sogar schrumpft, ist in dem Szenario doch nicht mehr wirklich relevant. Entscheidend für Dialog ist in dem Fall doch einzig und alleine die Strategie und Prognose von Dialog, wie und wie stark man in Zukunft ohne Apple wachsen will.

Wenn Apple nun doch nicht aussteigen sollte, dann hat man schon den häppchenweisen Apple-Ausstieg in den Kursen eingepreist. Ist es dann wirklich entscheidend, ob der Apple-Anteil und mit 15%, 10% oder 0% wächst ? Selbst bei 0% Wachstum des Apple-Anteilsind en nächsten Jahren würde der Kurs in dem Fall doch eher einen Freudensprung machen.

Egal, welches Szenario nun eintreten wird - ich erhoffe und erwarte im Jahresbericht von Dialog eine klare Aufteile der Umsätze und Erlöse in APPLE-Anteil und NICHT-APPLE-Anteil. und ich erwarte klare Aussagen zur zukünfitigen Strategie von Dialog. Und ich bin sicher, dass Dialog hier auch klare Ansagen machen wird.
Ich habe selten ein Unternehmen gesehen, dass eigentlich wirklich gute Zahlen liefert (bisher zumindest) und das auf Grund eines Analystenkommentars derart negativ betrachtet wird.  

@kaktus : ist natürlich klar, dass der allentscheidende Faktor die Verkündung der zukünftigen Dialog-Strategie sein wird.
Demzufolge könnte man natürlich auch das Forum bis Ende Februar schließen.
Das ist für den Außenstehenden ein reines Glücksspiel / bzw. wurde ausreichend diskutiert.

Die Frage ist lediglich: gibt es noch zusätzliche Effekte ?
Die Aussichten auf ein berauschendes Q1 werden es m.E. nur dann sein, wenn der Nicht-Apple Bereich eine berauschende Rolle spielen wird ( was natürlich mehrfach positiv wäre).

Diese Forum hier, war m.E. nach schon immer ein einigermaßen ausgewogenes.
 

Sollte Dialog wider Erwarten ein Q1 der Erwartungen präsentieren, dann man m.E. von einem Riesenerfolg des Nicht-Apple Parts ausgehen ... da Apple selbst, aufgrund der eigenen Prognosen nicht der Treiber sein kann ...  

sollte man bis spätestens 11 Uhr verkaufen, Kursgewinne halten bei Dialog nie lange an ...