VALUATION MODEL Our price target for MPH makes a sizable jump to €113 (old: €82) on the barnstorming growth we now expect for M1 Kliniken after management unveiled their 2029 plan. M1 brass is now calling for Beauty segment turnover of €200m to €300m by YE29, which towers over our previous target (€139m). We now model Beauty sales of €220m accounting for the jump in our M1 TP to €28 (old: €18). This in turn drives our sum-of-the-parts model for MPH. We maintain our Buy rating.
Raymond_James
: der MPH-Aktienmarkt glaubt wahrscheinlich . . .
. . . die 113 € je MPH-aktie seien zukunftsfantasien, derweil sind die 113 € je MPH-aktie der k u r s w e r t der MPH-Beteilungen zum 11 Juni 2024 ! (dass Mr. Market oft nicht lesen kann, ist bekannt - fast schon ein grund, sich zu amüsieren - siehe bild unten, do you like this picture? es ist D-umbo, Foto von Paolo Del Rocino auf flickr)
die 113 € je MPH-Aktie sind zwar keine "zukunftsfantasien", sie basieren aber auch nicht auf dem der k u r s w e r t der MPH-Beteiligungen zum 11 Juni 2024, sondern auf dem Fair Value der MPH-Beteiligungen zum 11 Juni 2024 nach einschätzung des des Analysten Ellis Acklin
basierend auf dem k u r s w e r t der MPH-Beteiligungen zum 11 Juni 2024 hatte die MPH-Aktie nach rechnung des analysten einen NAV zum 11 Juni 2024 iHv 83 €
Analyst: Ellis Acklin, Senior Analyst – Real Estate and Technology bei First Berlin Equity Research GmbH: >>BEWERTUNGSMODELL: Unser Kursziel für MPH steigt deutlich auf 113 € (alt: 82 €), basierend auf dem gewaltigen Wachstum, das wir jetzt für M1 Kliniken erwarten, nachdem das Management seinen Plan für 2029 vorgestellt hat. M1 Brass prognostiziert nun einen Umsatz im Beauty-Segment von 200 bis 300 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2029, was über unserem bisherigen Ziel (139 Millionen Euro) liegt. Wir modellieren jetzt einen Beauty-Umsatz von 220 Mio. €, was den Sprung unseres M1 Target Price auf 28 € (alt: 18 €) erklärt. Dies wiederum treibt unser Sum-of-the-parts-Modell für MPH an. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.<<
Raymond_James
: Market Timing ist bei der MPH-Aktie Glücksache
"Wenn es um Market Timing geht (MPH: 27,40 EUR Xetra · 11:13:18) gibt es nur zwei Typen von Menschen: Menschen, die es nicht können und Menschen, die nicht erkannt haben, dass sie es nicht können." (Terry Smith, Börsenweisheit des Tages | 26.06.2024)
- Aktionäre müssen die Aktien vor dem 19. Juli 2024 erworben haben - Zahlungstermin: 23. Juli 2024 - Dividendenrendite: 4,8 % (Liegt Im oberen Quartil der deutschen Dividendenzahler (4,6 %). Höher als der Durchschnitt der Branche (1,2 %))
wenn sich der (privatanleger-)markt wieder mal wie ein markt der bekloppten anfühlt (heute: MPH 24,00 € -4%), fällt mir nur die Börsenweisheit des Tages vom 12.07.2024 ein !
Raymond_James
: @xssarrr2: auf deine 1.000 EUR kommt es nicht an
>>Bei überzogenen Kursabschlägen kann man schon auf die Gegenseite wechseln, also long gehen<< (Die Termin-Börse Nr. 31 vom 02.08.2024, erschienen am: Fr 02.08.2024 um 13:00 Uhr)
es ist bekannt, dass viele, wenn nicht die meisten privatanleger (ich nenne sie: den markt der bekloppten) an nichts anderes glauben als an aktienkurse, die bewertung von aktien ist ihnen ein rätsel:
sie rennen zu den ausgängen, gerade dann, wenn sich ein kurspotenzial auftut, so als hätten sie es darauf angelegt, ihre aktiendepots zu ruinieren - vielen "tradern" gelingt das tatsächlich !
Raymond_James
: Wie kann man nur so bekloppt sein . . .
. . . eine Aktie mit einem NAV von > 70 €*** und mittlerem Kursziel von 113 € gestern für < 20 € zu verkaufen (Privatanleger/"Trader" !) ?
***siehe oben v. 21.06.2024: "basierend auf dem k u r s w e r t der MPH-Beteiligungen zum 11 Juni 2024 hatte die MPH-Aktie einen NAV zum 11 Juni 2024 iHv 83 €
Raymond_James
: (geringes) Risiko: Größe der Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung: (nur) €82,6 Mio. € Simply Wall St sieht hierin ein (geringes) Risiko. Wenn die Größe des Unternehmens der Hauptfaktor ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass das Unternehmen von vielen Investoren und Analysten verfolgt wird, die seine Leistungen und Aussichten unter die Lupe nehmen. (Dieser Umstand trifft aber auch auf eine Reihe anderer Very Small Caps zu)
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