CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

 

 

"Was schließlich die Bewertung betrifft, so sollte ein Aufwärtspotenzial von fast 90 % mit konservativen Präzedenzfällen und relativ niedrigen Multiplikatoren nicht ignoriert werden. Es gibt ein Ertragsversprechen, und das Management hat mit seinen Bemühungen, Wert in seinem EE-Portfolio und in der Banco CTT zu realisieren, eine gute Rücksicht auf die Aktionäre gezeigt. Ein klarer Kauf."  

dann kann man stützend eingreifen, wenn es ruppig wird.  

Damit sollte jetzt die nächsten 3-4 Monate technisch bis 5,10 € (SK Basis) bzw. 5,22 € Platz sein, also den Hochs von 2021.

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/...hoes-no-primeiro-semestre  

lastet weiterhin auf den Ergebnissen, was natürlich schade ist, weil es die grandiose Entwicklung im Express Markt aus dem Blick geraten lässt. Scheint aber sicher zu sein, dass FS am Ende wieder das historische Ergebnis Potential von 20 Mill EBIT erreichen wird. Dann sind 100 Mill. EBIT 2025 gut erreichbar. Aktuell dürfte erstmal die Luft wegen FS raus sein. Daher ein guter Zeitpunkt für das ARP.

denke nicht, dass der Markt nach dem guten Lauf der nächsten Wochen mit sinkendem EBIT und Kürzung der Jahresprognose voraus (die 3 Mrd. FS-Transaktionen bei nur 1 Mrd. in H1 scheinen nur mit viel Dynamik noch zu erreichen und die Prognose hatte dies ja als Voraussetzung genannt). Denke wir werden jetzt um die 4 Euro rum pendeln die nächsten Monate bis bei FS sich ne Trendwende andeutet.  

ist nachvollziehbar, da halt Unsicherheit besteht, ab wann bzw. sogar ob bei FS der "Normalzustand" mit 20 Mill. EBIT wiederkehrt. Habe daran eigentlich keinen Zweifel, aber aktuell fehlen für 2024 leider belastbare Indikatoren. Zweite Baustelle ist Mail. Hier müsste irgendwann die Ergebniswende erreicht werden. Da habe ich mir durch die Preiserhöhungen mehr erhofft, aber vielleicht gibt es hier im zweiten Halbjahr sichtbare Verbesserungen.

Schade, nur dass jetzt der positive Trend perdu ist.

was typisch für die Börse geworden ist. Hohe Kursrückgänge auf Quartalsergebnisse die quasi Null Auswirkungen auf den Wert des Unternehmens haben. Am oberen Ende der revidierten Prognose würde man wie geplant 2024 abschließen. Dies ist ein weiterer Ausdruck der extremen Kurzfristigkeit der Märkte. On the bright sight. Hatte erst gedacht, dass ARP wäre prozyklisch, jetzt ist es antizyklisch. Vielleicht kann man jetzt sogar 5% der Aktien zurück kaufen. Sehe weiterhin noch keinen Grund, warum CTT 2025 nicht 100 Mill EBIT erreichen sollte.

lag wohl mit seiner Prognose gar nicht so schlecht...  

das new normal an den Börsen geworden. Völlig idiotisch der Abverkauf in diesem Ausmaß. Aber so läuft es halt und dies muss man akzeptieren. All in NVDIA kann da nur die Lösung sein:-)

sollte man in seine Planungen mit einbeziehen, damit das Frustpotential nicht zu groß wird.
Letztendlich scheinen die nachwachsenden Aktionärsgenerationen zu nervöse Finger zu haben...
Trotzdem Kopf hoch...wird schon wieder ;)  

 

Kann euer gejammer nicht länger ertragen …..  

Trade Republic Generation. Mit langfristigen Bestandshaltern verdienen die Tradingapps Anbieter kein Geld, daher versuchen sie alles, um die Kurzfristigkeit der Anlageentscheidung zu betonen. Bin persönlich auch angetan von der App. Leichter habe ich noch nie Aktien kaufen können. Die haben das perfekte Interface geschaffen, aber dieses verleitet auch zu kurzfristigen emotionsgesteuerten Entscheidungen.

...mein Dank für die Einschätzung gestern! Hatte noch Abends SL bei 4.40 gesetzt. Hat bisl Gewinn gerettet.

Scansoft: Du hast vollkommen recht. Aber auch wir (ich jedenfalls um die 50) können die Realität nicht verhindern. Mein Depot voller Smallcap Value Leichen und Warrens Cash-Bestand zeugen von der schönen neuen Welt. Ich werde nicht versuchen mich dagegen zu stemmen. Wir würden verlieren.  

noch zur Geltung.

Kreuzunterstützung bei 3,85 € möglicherweise der ideale Punkt für Zukäufe jetzt im Spätsommer.

Würde leider ausgelöst, so erstmal von der Seitenlinie beobachten und ggfs wieder rein  

mal vor Augen führen. Was hat man hier für Kennzahlen hat. bei KGV / Dividende.
bei comdirect steht das KGVe 13,5755
DIVe 3,66 %. Mal angenommen das KGV landet sogar bei 18. Dann wäre man immer noch eine gute Halteposition wegen der Dividende und den guten Aussichten. Bzw. sogar wegen den guten Aussichten eher eine Kaufpositon mit Ziel 5-6 Euro.

..
dazu im Vergleich hat Microsoft ein kgv e von ca. 35 ! ok das ist Mircosoft. Die gute Marktstellung etc. alles in Ordnung aber kgv 35.? .. Wo lege ich da noch ein Kursziel drüber fest? kgv 50 ?? .. keine Ahnung ..  Irgendwie und Irgendwann wenn da der kleinste Zweifel kommt, das es nicht mehr so weiter geht wie jetzt, ist da Luft nach unten. Ich glaub mittlerweile sogar das die ganzen ETF s die großen losgelöst von der Bewertung schon zum Teil nach oben tragen. .. Ich bin auch ein leidgeprüfter Nebenwerte Investor :-( ..... aber

irgendwann muss man doch auch sehen das ich hier "mehr" fürs Geld bekomme  ... nur meine Meinung ..  

Habe mir gerade den CC durchgelesen. Scheint nur noch eine Frage von Tagen, wenigen Wochen zu sein, bis sich die Konditionen bei FS verändern. Wenn es passiert kann man sogar die Prognose 2024 halten/leicht übertreffen und man hat einen schönen Basiseffekt für das 1 HJ 2025. Na ja wird den Kurs heute auch nicht mehr retten, aber es scheint jetzt kein strukturelles Problem zu sein. Dies ist die wesentliche Info.

les ich das richtig, dass man aktuell 162,7 Mio hat, wenn man die Verbindlichkeiten der Zukunft weg lässt

präsentation seite 17  

ob man die Bank voll konsolidiert oder at equity betrachtet. Was jetzt ökonomisch die korrekte Kennziffer ist kann ich nicht sagen.  

Ich hoffe, ich konnte helfen.  

es vom CEO und CFO Insiderkäufe. Volumen war zwar klein, aber das Signal ist korrekt. Spricht weiter dafür, dass hier alle Stakeholder an einem Strang ziehen.