IQ Investment AG
München
Jahresabschluss zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 3.586,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 579,00
II. Sachanlagen 3.007,00
B. Umlaufvermögen 5.337.593,37
I. Vorräte 23.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.391,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.305.401,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.761,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.350.940,53
Passiva
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 5.257.584,30
I. gezeichnetes Kapital 4.500.000,00
II. Jahresüberschuss 757.584,30
B. Rückstellungen 28.000,00
C. Verbindlichkeiten 65.356,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.350.940,53
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§264 Abs.2 HGB).
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Punkt 2 dieses Anhangs erläutert.
Der Jahresabschluss der IQ Investment AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktien-Gesetzes zu beachten.
Die Bilanz ist gemäß §266 HGB in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB auf. Größenabhängige Erleiterungen wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nur teilweise in Anspruch genommen.
Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht München im Handelsregister unter der Nummer HRB 168886 eingetragen.
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Software.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs stets vollständig abgeschrieben. Die entsprechenden Beträge sind unter diesem Posten ausgewiesen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Im einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.
Bankguthaben wurden zum Nominalwert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Bei der Bildung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Die Bilanzsumme beträgt 5.350.940,53 €.
Das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.07.2007 bis 31.12.2007 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 757.584,30 € ab.
4. Sonstige Pflichtangaben
Änderung der Firma, des Sitzes und des Unternehmensgegenstandes
Die Änderung der Firma, des Sitzes und des Unternehmensgegenstandes wurde in der Hauptversammlung vom 31.08.2007 beschlossen und am 12.09.2007 in das Handelsregister eingetragen.
Die Firma des Unternehmens wurde geändert in "IQ Investment AG".
Der Sitz der Gesellschaft wurde von Münsing nach München verlegt.
Gleichzeitig wurde der Unternehmensgegenstand geändert auf:
" 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an fremden Unternehmen, ausgenommen genehmigungspflichtige Geschäfte.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen.".
Angaben über das Grundkapital
Mit Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 31.08.2007 wurde die Erhöhung des Grundkapital um 4.450.000,00 Euro durch die Ausgabe neuer Aktien beschlossen. Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag 4.500.000,00 Euro.
Angaben über die Gattung der Aktien
Das Grundkapital von 4.500.000,00 Euro ist eingeteilt in Nennbetragsaktien zu je 1 Euro.
Die Aktien lauten auf den Inhaber.
Die Gesellschaft ist zur Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen berechtigt.
Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen ( Sammelurkunden). Der einzelne Aktionär hat keinen Anspruch auf Verbriefung seines Anteils, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an der Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist.
Überleitung gemäß §158 Abs. 1 AktG
Jahresüberschuss 757.584,30 Euro
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 Euro
Bilanzgewinn 757.584,30 Euro
Namen der Mitglieder des Vorstandes
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
vom 15.06.2007 bis 31.08.2007 Herr Dr.Heinrich Regenbogen
Dem abberufenen Vorstand wurde in der Hauptversammlung vom 31.08.2007 Entlastung erteilt.
Gleichzeitig wurde als neuer Vorstand
ab dem 31.08.2007 Frau Kauffrau Kirsten Pfaff, Hennef
für fünf Jahre bestellt.
Die Änderung des Vorstandes wurde am 12.09.2007 in das Handelsregister eingetragen.
Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.02.2008 wurde
ab dem 01.03.2008 Herr Kaufmann Oliver Lars Dombrowski, Heimberg, Schweiz
für drei Jahre zum einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied und zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Die Änderung des Vorstandes wurde am 19.03.2008 in das Handelsregister eingetragen.
Auf die Angabe zur Vergütung des Vorstandes wird gemäß §286 Abs.4 HGB verzichtet.
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres bestand der Aufsichtsrat aus folgende Personen:
vom 15.06.2007 bis 31.08.2007 Herr Ole Gronemeier, Hamburg
Frau Ursula Gronemeier, Jork
Frau Edita Gronemeier, Hamburg.
Den Mitgliedern des abberufenen Aufsichtsrates wurde in der Hauptversammlung vom 31.08.2007 Entlastung erteilt.
Gleichzeitig wurden folgende Personen
ab dem 31.08.2007 Herrn Rechtsanwalt Ole-Hagen Zachriat, Berlin, Vorsitzender
Herrn Rechtsanwalt Dr. Florian Landrebe, Berlin, stellv.Vorsitzender
Herrn Kaufmann Edgar Walterscheidt, Mönchengladbach
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt.
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2007 wurde
ab dem 12.11.2007 Herr Rechtsanwalt Ole-Hagen Zachriat, Berlin
einstimmig als Aufsichtsratsmitglied abberufen.
Gleichzeitig wurden folgende Personen
ab dem 12.11.2007 Herr Rechtsanwalt Dr. Florian Landrebe, Berlin, Vorsitzender
Herrn Kaufmann Edgar Walterscheidt, Mönchengladbach, stellv.Vorsitzender
Herr Kaufmann Martin Fuhrmann, Moers
zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt.
Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr nicht gezahlt.
Mitarbeiter
Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft 1 Mitarbeiter.
Berlin, den 08.04.2008
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Vorstand
Quelle: elektronischer Bundesanzeiger |
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