Unterschied Börsenwert und NAV

Hallo zusammen,

ich habe seit längeret Zeit einige Anteile eines MSCI World ETF von Amundi.
Wie unten in der Grafik gezeigt sehe ich immer den Wert einer Börse (305,15 EUR im Beispiel).
Darunter wird der "NAV" angegeben (314,80 EUR im Beispiel).

Kann mir jemand erklären, wie es zu der Differenz kommt?

In der Vergangenheit waren die beiden Werte je nach Handelsplatz fast identisch - jetzt unterscheiden sie sich aber erheblich.

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
 

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