CA Immo - die Demontage eines Topunternehmens

In der Woche vom 12. bis 16. August wurden erneut sehr hohe Umsätze generiert. Mit 4.084.304 Aktien wurden rund 3.84% aller existierenden Aktien umgesetzt. Charttechnisch dürfte die 50 Tage Linie diese Woche die 200 Tage Linie von unten nach oben durchkreuzen was ein Kaufsignal bedeuten würde. Doch wie wir wissen ist bei dieser Aktie nichts vorhersehbar.
Eine Beteiligungsmeldung gab es von SIH Partners. Per 13.8. wurde der Aktienanteil geringfügig von 2,89% auf 2,62% zurückgefahren. Call Optionen wurden drastisch auf 5,34% erhöht. Mit Put Optionen und Stock Future hat man nun ein Gesamtinvestment in der Höhe von 11,29% (vorher 9,18%).
Nach wie vor gibt es auch sehr hohe Umsätze in Immofinanz, für mich gibt es da einen klaren Zusammenhang mit der CA Immo. Spannend wird die kommende Woche und eine Woche später am 28. gibt es Halbjahreszahlen.  

In der Woche vom 19.8. bis 23.8. wurden 2.076.908  Aktien umgeschichtet, dies entspricht 1,95% aller Aktien. Eine Beteiligungsmeldung stammt von der Bank of America. Der Aktienanteil wurde von 1,32% auf 2,74% ausgeweitet (2.923.166 Aktien). Die sonstigen Instrumente wurden von 2,1% auf 1,69% reduziert. Gesamtinvestment stieg von 3,42% auf 4,43%. Wie angekündigt durchbrach die 50 Tage Linie die 200 Tage Linie und generierte damit ein Kaufsignal. Sowohl Immofinanz wie auch die CA Immo Kurse stiegen. Am 28. gibt es Halbjahreszahlen.  

2025 geben oder?  

verschoben? Kann aktuell nichts finden.  

Die börsennotierte CA Immo hat im ersten Halbjahr 2024 aufgrund von Immobilienbewertungsverlusten und niedrigeren Verkaufsergebnissen rote Zahlen geschrieben. Der Konzernverlust belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 49,1 Mio. Euro nach einem Gewinn von 13,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Die Mieterlöse erhöhten sich um drei Prozent auf 121,4 Mio. Euro, teilte das auf Büroflächen spezialisierte Immobilienunternehmen heute mit. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen betrug zwei Mio. Euro nach 112,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023.

Kerngeschäft gewerbliche Immobilien
Das Neubewertungsergebnis des Wiener Immobilienkonzerns belief sich im ersten Halbjahr auf minus 119,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: minus 146,6 Mio. Euro), was einem Rückgang von rund 2,3 Prozent gemessen am Immobilienvermögen Ende 2023 entspricht.

Das gesamte Immobilienvermögen der CA Immo beträgt nach eigenen Angaben rund 5,1 Mrd. Euro. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind gewerbliche Immobilien mit Fokus auf Büroimmobilien in den Metropolstädten Deutschlands, Österreichs und der CEE-Region (mittel- und osteuropäische Länder).  

Werte Investoren!

Die derzeitige Kursentwicklung wird sie sicherlich nicht überraschen. Alleine die Betrachtung des Jahrescharts lässt einem nur den Kopf schütteln. Ein manipulieren nach oben folgt ein manipulieren nach unten. Ein völlig atypischer Kursverlauf für eine Immobilienaktie.
Am 28. August wurden die Zahlen veröffentlicht, welche ja nicht gerade berauschend waren. Bislang spielte das keine Rolle, denn es gibt nur sehr wenige Großaktionäre welche offenbar weniger an der Geschäftsgebarung, als an der Beteiligung bzw. der dadurch entstehenden Kurssteigerung Interesse zeigten. So war es zunächst auch nicht verwunderlich, am 29.8. kam es nicht wirklich zu einem Kurssturz, dieser wurde erst später künstlich ausgelöst um stop  loss order künstlich auszulösen. Es wurde ordentlich abgefischt, beim darauffolgenden Anstieg wurde sogar der Jahreshöchststand mit 33,58 Euro erreicht. Die Zahlen dürften also nicht wirklich verschreckt haben. Was jedoch danach kam, war ein fabrizierter Absturz. Immer wieder wurde zu bestimmten Kursen (rund um 31,54 wurden wie auch schon vorher beim Anstieg abgesprochene Umschichtungen) durchgeführt. Danach, ab ca. 16 Uhr wird mit geringsten Stückzahlen der Kurs steil nach unten gedrückt und es finden kaum Umschichtungen statt. Interessanterweise waren die Zahlen von Immofinanz wesentlich besser, die Aktie steigt und steigt, Vonovia ist Tagessieger und die CA Immo Tagesverlierer. Man könnte fast meinen, die schwachen Zahlen kamen gelegen, allerdings nicht für den bisherigen Großaktionär.

In der Woche vom 26.8. bis 30.8. wurde die unglaubliche Stückzahl von 9.850.488 Aktien umgeschichtet. Dies entspricht 9,25% aller Aktien. Für mich liegt daher jetzt klar die Vermutung nahe, der bisherige Großaktionär verscherbelt seine Anteile, denn die Stückzahlen welche die letzten Wochen umgesetzt wurden, existieren schlichtweg am Markt nicht.
Wie auch von mir schon einmal erwähnt, kommt für mich nur die CPI Property Group in Frage, welche sich ja auch schon sehr günstig die S Immo und Immofinanz einverleibt hat.
Selbstverständlich wird alles versucht, um den Kurs tief zu halten und die Aktien günstiger zu erwerben. Vielleicht kennt man auch die Not des Verkäufers, die Aktien dringend zu Geld machen zu müssen. Leider ist zu befürchten, der Kurs wird wie schon so oft, weit unter die 30 Euro Marke manipuliert werden. Finanzmarktaufsicht existiert ja keine. Ein Short Seller hat sich auch verabschiedet, offenbar zu früh.
Neue Beteiligungsmeldung von Bank of America:
Schwellenberührung 29.8. Aktienanteil von 2,74% auf 3,58% erhöht (3.812.021 Aktien) sonstige Instrumente von 1,69% auf 0,49% reduziert. Gesamtinvestment 4,07% (bisher 4,435).
Schwellenberührung 30.08. Aktienanteil von 3,58% auf 3,5% reduziert (3.724.263 Aktien) sonstige Instrumente von 0,49% auf 0,78% erhöht. Gesamtinvestment 4,28%.
So bleibt uns nichts anderes übrig, mit Argusaugen die leider zur Zockeraktie verkommende CA Immo Aktie zu beobachten. Wie immer nur meine persönliche Meinung, ohne Anspruch auf Richtigkeit.  

Werte Investoren!

Auch wenn sie den Kursverlauf der CA Immo Aktie nicht täglich verfolgen, so wird ihnen seit vielen, vielen Monaten nicht entgangen sein, bei der CA Immo ist etwas im Busch....
Doch zunächst der Reihe nach....
Quasi täglich gibt es neue Beteiligungsmeldungen:
Schwellenberührung 2.9.
- Bank of America 3,17% Aktien (vorher 3,5%) entspricht 3.378.382 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 0,74% (vorher 0,785), gesamt somit 3,91% (4,28% vorher)
Schwellenberührung 2.9.
- Goldman Sachs 0,52% Aktien (vorher 0,19%) entspricht 554.113 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 4,78% (vorher 3,35%), gesamt somit 5,3% (vorher 3,55%)
Schwellenberührung 3.9.
- Goldman Sachs 0,87% Aktien (vorher 0,52%) entspricht 928.040 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 4,5% (vorher 4,78%), gesamt somit 5,37% (vorher 5,3%)
- Schwellenberührung 4.9.
- Bank of America 3,23% Aktien (vorher 3,17%) entspricht 3.441.169 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 1,79% (vorher 0,74%), gesamt somit 5,02% (vorher 3,91%)
Schwellenberührung 4.9.
- SIH Partners 4,83% Aktien (vorher 2,62%) entspricht 5.143.500 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 7,63% (vorher 8,68%), gesamt somit 12,46% (vorher 11,29%)
Schwellenberührung 5.9.
- Bank of America 3,16% Aktien (vorher 3,23%) entspricht 3.360.937 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 1,73% (vorher 1,79%), gesamt somit 4,89% (vorher 5,02%)
Schwellenberührung 4.9.
- Goldman Sachs 1,79% Aktien (vorher 0,87%) entspricht 1.910.374 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 4,53% (vorher 4,5%), gesamt somit 6,32% (vorher 5,37%)
Schwellenberührung 4.9.
- Petrus Advisers 0,89% Aktien (vorher 1,68%) entspricht 943.000 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 16,52% (vorher 10,48%). Dies beinhaltet gigantische 17.598.000 Call Optionen, Laufzeit Sept. 24-Dez. 25., gesamt somit 17,41% (vorher 12,16%)
Schwellenberührung 5.9.
- Goldman Sachs 1,13% Aktien (1,79% vorher) entspricht 1.204.885 Aktien plus diverse Finanzinstrumente 4,14% (vorher 4,53%), gesamt somit 5,27% (vorher 6,32%)

Wir sehen also, die CA Immo ist zum Spielball geworden. Nun zu den Umsätzen....In der Woche vom 2.9. bis 6.9. wurde ein neuer Umsatzrekord mit 12.920.294 Aktien aufgestellt, dies entspricht 12,13% aller Aktien. Wenn wir den Zeitraum etwas vergrößern, so wurden vom 5.8. bis inkl. 10.9. die unglaubliche Stückzahl von 40.582.105 Aktien an genau 27 Handelstagen umgesetzt. Dies entspricht 38,1% ALLER AKTIEN. Nicht zu vergessen, Daher ist für mich klar, Starwood verscherbelt CA Immo Anteile.
Was wir gesehen haben, über 1 Jahr lang wurden absurde Umsätze getätigt, mittlerweile befinden wir uns kursmäßig auf einem absoluten Tiefststand. Der Kurs wurde wie bei der Immofinanz zeitgleich zum  geplanten Absturz gebracht. Offenbar handelt es sich um die identischen Spielepartner. Wurden vorher extreme Umschichtungen zu Kursen zwischen 30 und 33 getätigt, so will man uns glauben machen, mit 27 Euro würden die Umschichtungen ihre Fortsetzung finden. Die Umschichtungen finden statt, jedoch hat der an der Börse manipulierte Kurs sicher nichts mit den tatsächlich vereinbartem Übernahmekurs zu tun. Viel mehr erhofft man sich, entnervte Anleger zum Absprung zu bewegen. Ich erinnere nur an das seinerzeitige Übernahmeangebot von CPI bezüglich Immofinanz zu 23 Euro. Danach hat man den Kurs beinhart zu Fall gebracht bis auf 14 Euro. Offensichtlich ist man mit dieser Methode gut gefahren.
Wir sehen in den letzten beiden Tagen wurden fast 5,8 Mio Aktien gehandelt und das in einer sehr engen Kursbandbreite. Dies nennt man Kursmanipulation und ist strengstens verboten.
Die nicht gerade berauschenden Zahlen wurden verspätet als Anlass genommen den Kurs nach unten zu bringen, zu vor hat man noch die stop loss limits ausgelöst und anschließend zu Höchstkursen (33,58) gekauft. Aufgrund der vielen Beteiligungsmeldungen müsste der Kurs nach oben schießen. Das dem nicht der Fall ist, dafür sorgen offenbar wenige Marktteilnehmer. Daher liebe Anleger, von den Abzockern nicht über den Tisch ziehen lassen....
Wie immer nur meine persönlich Meinung, ohne Garantie auf Richtigkeit.