Ich habe eine eigenen Analyse zu Colgate Palmolive gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:
Geschäftsmodell / Burggraben:
Weltweit tätiges Konglomerat aus dem Bereich Konsumgüter, starke Marken mit Colgate, Dentagard, Palmolive, Ajax, DanKlorix, Softlan
Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Revenue leichter Anstieg auf 5J 8,4%, starke Profit Marge 16,4% auf 5 Jahreshoch
Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: CapEx auf Schrumpfungskurs, das Unternehmen glaubt offensichtlich nicht an eine positive Zukunft; EK rückläufig, FK starke Zunahme, EK-Quote sinkt auf 13%; Substanzwert stark negativ mit 1,7 Mrd $ (!); Current Assets over Current Liabilities ebenfalls negativ; sinkende EK-Quote
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 1,5 Mrd$, Reduzierung der Shares Outstanding, Free Cashflow 3,3Mrd$, Payout Ratio konnte wieder bei 45,3%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht + 2,6%;Multiples: KGV 25,1; KCV 20,5, faires EV/EBITDA 16,9 Dividendenrendite 2,21%
Mein Fazit:
Geschäftsentwicklung leicht positiv, aus meiner Sicht kein attraktives Chance-Risiko Verhältnis, Investment drängt sich nicht auf.
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
Auf meinem Kanal Money in the Box findet Ihre weiter Analysen
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