Ich versuchs nochmal chronologisch:
- Epi hat im Februar 2023 die Restrukturierung eingeläutet - Der Kapitalschnitt mit 5:1 ist LEIDER wieder notwendig, weil technisch notwendig, Kurs bei Kapitalmaßnahmen von größer 1 € - Die Kapitalmaßnahme, d. h. die Verpflichtung der Balaton die 1,65 Mio. € abzunehmen, stand ab Februrar 2023 fest, WEIL das den Wirtschaftsprüfern klar dargestellt werden muss, welche Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung Epi noch offen hat, die gezogen werden können, außer den eingeläuteten M&A bzw. Verkaufsdealprozess - D. h. mit den Wirtschaftsprüfern zusammen wurde festgelegt, wenn alle Maßnahmen greifen, darunter zählte auch die Kapitalerhöhung, dann reichen die liquiden Mittel bis Mitte 2025. Auch als Zeitpuffer und zur besseren Verhandlungspostion für den Verkaufsdeal. - Im Ergebnis nun dieser Deal und ansonsten keine weiteren nennenswerten Interessenten. Die Alternativ: Insolvenz! - Wenn der Kapitalschnitt abgelehnt wird, auf den ich persönlich auch überhaupt keinen Bock hab, aber wenn ansonsten niemand auf den Markt nach Abschluss des Deals bereit war Epi Aktien zu kaufen und den Kurs über die TECHNISCHE NOTWENDIGE MARKE von 1 € geht, dann ist das die notwendige Maßnahme vor der Kapitalerhöhung. - Wird der Kapitalschnitt auf der aoHV abgelehnt, dann gibts meiner Meinung nach auch keine Kapitalerhöhung (außer gemäß Vertrag, zieht Epi wirklich eine Möglichkeit alle auzuschließen und die technische Marke von 1 € kann damit umgangen werden). Dazu darf sich hier im Forum gern jemand äußern, was dann passieren würde. Aber wenn der 1 € nicht erreicht wird, kann man die geplante Kapitalerhöhung auch nicht durchführen. Somit kann Balaton keine 1,65 Mio. € einsammeln bzw. DIE ALTAKTIONÄRE daran partizipieren.
v0000v und kGm an Euch und bitte aufgepasst: Diese 1,65 Mio. € fehlen Epi wie in der im Februar aufgestellten Restrukturierungsplanung (diese wurden da einkalkuliert!). D. h. die Finanzierung steht dann nicht mehr bis Mitte 2025, sondern TROMMELWIRBEL UND GROßE AUGEN, nur grob überschlagen bis Mitte 2024.
Siehe dazu heutige Mitteilung:
Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.584 (31. Dezember 2022: TEUR 10.126).
3,5 Mio. € + 1,65 Mio. € ergibt Finanzierung bis Mitte 2025 (ab 06/2023 - 06/2025 ca. 2,575 Mio. € pro Jahr) 3,5 Mio. € ergibt Finanzierung bis ca. Q3 2024
Euer Abstimmungsplan würde somit wie folgt laufen: Ablehnung des Kapitalschnitts, Ablehnung des Deals. Epi hat ab 10/2023 bis ca. 09/2024 Zeit die heilige Kuh im Universum zu finden. Epi stellt fest, aussichtslos, weil 1. Kühe nicht fliegen können und weil innerhalb von 1 Jahr die Ausgangslage sich zu JETZT nicht verändert hat. Niemand hat mehr Risikokapital zur Verfügung als heute. Alle anderen Player am Markt gewinnen weiterhin an Vorsprung. D. h. Insolvenz steht an, NDD freut sich einen Ast. Weil Sie nun Epi schlucken kann für weniger als die aktuell gebotenen 1,8 Mio. €. Bei 7 Mio. Aktien sind dann 0,25 € das Stück fällig oder weniger.
Epi gut alles gut, welch großartiges Happyend und Finale. @Mogli: Machst du schon mal das Popcorn?
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