HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

 

 

2 Monaten standen wir bei 95 !!  Um 40 Euro werden wir in 2 Monaten nicht ansteigen.

Obwohl, habe hier schon die dollsten Eskapaden erlebt.  

So eine Aktie gesehen, bei der die Prognosen derart auseinander gehen. Von 48 - 120€ alles dabei.  

„Das vergangene Jahr sei für die Essenslieferanten und Internet-Dienstleister ein schwieriges gewesen“ !???

Ich glaub der Kollege trinkt Desinfektionsmittel! Diese Amis…


NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das vergangene Jahr sei für die Essenslieferanten und Internet-Dienstleister ein schwieriges gewesen, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Hellofresh agiere zudem auf schon stärker durchdrungenen Märkten, gewähre hohe Preisnachlässe und weise hohe Marketingausgaben aus./bek/ajx  

Schau mal nach Delivery Hero die empfiehlt Bernstein nämlich zum Kauf mit Zielkurs 160 Euro....

Die machen sich einfach lächerlich bei Ihren Beurteilungen....  

ziehen sie die falschen Schlüsse.

Ich mein, wenn ein Unternehmen aktuell hohe Marketingaufwendungen hat, derzeit auch Preisnachlässe gewährt und durch den hohen Basiseffekt das 2.Halbjahr ein schwieriges Jahr generell war (Frachtkosten kamen noch hinzu), dann schlussfolgere ich doch daraus zukünftig nicht fallende Gewinne, sondern genau das Gegenteil. Was soll denn bei so einem Marktführer (ja, auch in bereits durchdrungenden Märkten) dann noch negativ kommen, wenn man die letzten 2-3 Quartale deutlich überdurchschnittliche Aufwendungen hatte, die zum großen Teil nicht dauerhaft sind?
Ich würde also aus der Gemengelage mein Kursziel erhöhen, aufgrund mittelfristig wieder steigender Margen. Bernstein macht komischerweise das gegenteil, weil man sich auf die jüngste Vergangenheit fokussiert. Macht für mich keinen Sinn.

Ist der Analyst  von Bernstein noch ganz dicht? Gerade der Onlinefoodmarkt ist der mit Abstand am wenigsten durchdrungene, weißt aber das höchste Wachstum auf:

https://www.bevh.org/fileadmin/content/05_presse/...2_PM_PK_final.pdf
https://twitter.com/ProfHeinemann/status/1485342770814455809

Erst 1,7 % aller Lebensmittel werden online verkauft. Das Marktwachstum liegt aber bei fast 50% und HF hat sicherlich von 3,66 Mrd. € Onlineumsatz einen Marktanteil von 10-15%. Der Markt ist bisher kaum durchdrungen und bietet unglaubliches Potential. In den USA, UK, NL und Skandinavien ist das Potential aus meiner Sicht noch größer. Vor Jahren hieß es ja auch, dass der Onlinekleidungskauf eher in der Niesche bleiben wird, da die Leute die Klamotten anprobieren wollen. Jetzt liegt der Onlineanteil bei über 50...

https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/...forecast-2022.pdf

Diese KPMG Studie zeigt auch nochmal deutlichst auf, welches Potential  bei den Meal Kits auch nach Corona besteht. Zusätzlich wird HF weitere Produkte/Marken bzw. Vertikals entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass man mit der datengetriebenen Marketingpower den Marktanteil eher ausbauen und die in Aussicht gestellten CAGR von 20-25% deutlich übertreffen kann. Der Onlinefoodmarkt sollte alleine stärker als 25 % wachsen die nächsten Jahr  

zum richtigen Zeitpunkt? Ich möchte nicht wissen, welche Einflussnahme auf solche Analysten zum gewissen Zeitpunkt genommen wird. HF steht charttechnisch eben gerade an einer Klippe. Da käme ein Schupser schon recht. Ein Schelm wer da Böses denkt. Bei WW ging mir das Gleiche bei der Einschätzung der Baader Bank durch den Kopf.  

einer Klippe?

Dass Bernstein bearish ist, ist doch außerdem nichts Neues.  

Charttechnisch sehe ich da ein klares Doppeltop von März - Dezember 2021, was man dann Anfang des Jahres abgeschlossen hat. Demzufolge hätte man schon noch Platz bis  tief in die 40er, wenn man durch die 50 hindurchrauscht. Zumindest interpretiere wäre das aus meiner Sicht das charttechnische Ziel.
Also, entweder man bekommt jetzt durch die Director's Dealings, ARP und eine sich änderde Stimmungslage an der Börse wieder die Kurve, oder man versucht durch bärische Komentare einfach dieses Szenario anzustoßen. Daher mein Anspiel auf Bernstein.
Mit den 50,50€ hat man im Grunde das Gap vom Dez. 2020 gschlossen. Auch gut möglich, dass wir damit das Tief gesehen haben. Werden wir sehen.  

 

Canada Pension Plan Investment BoardToronto
Datum der Position: 27.01.2022
Prozentsatz des ausgegebenen Aktienkapitals: 0,50 % 
--------
damit sind jetzt ca. 3% der hf aktien short.  

Die waren ganze Zeit da..
 

https://ir.hellofreshgroup.com/download/companies/...Presentation.pdf  

nichts mehr los hier?
Zahlen am 01. März!

 

D.h. das wir keine vorläufigen Zahlen sehen werden?  

nachdem ja Corona Gewinner seit August generell abgesoffen sind.
Spekulieren kann man jetzt nmM schon, dass die 55 mittelfristig halten, der Trend gedreht wird.

Mit KGV um die 40 ist Fresh zwar noch kein Schnäppchen, aber Kaufsignale wurden die letzten Tage schon an den Markt gebeamt.
Fazit: Mundwinkel schon mal leicht nach oben ziehn...


 

hoffe doch, dass das KGV durch die Decke geht. Das hieße nämlich, dass entweder der Kurs steigt oder eben der Gewinn gegen 0 tendiert. Bei einem Wachstumswert würde ich doch jeden Tag im Jahr lieber mehr Investitionen mit einer hohen internen Rendite sehen als dass effektiv hohe Gewinne erzielt werden, welche dann auch noch steuerpflichtig sind. Genau wie ich es lieber sehe, dass Unternehmen eigene Aktien kaufen als dies über eine Dividende auszuschütten. Lasse aber Jedem seine Sicht auf ein KGV  =)

Apropos Aktienrückkauf: Mit den Zahlen von Montag stehen wir bei rund 100 Mio. und ca. 1% an zurückgekauften Aktien.
Von der ersten Tranche (125 Mio.) ist also nicht mehr viel übrig.  

Also für 2021/22.

Für 2023 erwarte ich es eher bei 23

Bin gespannt, ob dann die nächste Tranche sofort nachgeschoben wird, oder ob man erstmal ne Pause macht, in der man auch vorläufige Zahlen bringen kann. Ersteres wäre vermutlich sinnvoller, hängt aber letztlich am Kursverlauf (auch am Gesamtmarkt), ob man eher vor den Zahlen noch günstig an Aktien kommt oder danach.

https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...ussbericht/?newsID=1509614  

Dann wissen wir ja, was jetzt kommt.
Ich tippe erstmal auf Gedümple zwischen 50 und 60.
Eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn HF weiter stark gefallen wäre, um kontinuierlich nachzukaufen. Aber man weiß es halt nicht. Vielleicht kommen wir trotzdem nochmal runter ….  

von €94,10 auf €86,46. Buy. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

diversen Threads echt deutsch unterwegs.