Der in diesem Bericht vom Februar zur Berechnung der Gewinne von FMG zugrunde liegende Eisenerzpreis von 114 $ , stieg bis heute um ca. 90 % auf ( Plus - Minus ) ca. 200 $ .
Damit dürften auch die damaligen Prognosen des erzielbaren FCF ,sowie Abbau der eigentlich nicht mehr vorhadenen Netto - Schulden ( 110 Mio. $ ) sehr gut erreichbar ,und auch übertroffen werden.
Sollte FMG tatsächlich seine Dividendenausschüttung von ca. 80 % des erzielten FCF beibehalten , dürfte es für die Aktionäre ein unglaubliches Jahr werden.
Zwar wird der Streit zwischen China und Australien immer lauter und schwieriger zu managen , aber FMG ist zum Glück im Moment so ziemlich im einzigen Industriezweig tätig , den China unter allen Umständen für die Umsetzung seiner neuen Seidenstraße sowie der umliegenden Infrastruktur benötigt und es sich nicht leisten kann , diesen ebenfalls durch den Handelsstreit mit Australien zu verlieren.
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Werden Fortescue-Aktien (ASX:FMG) im GJ21 wirklich eine Dividendenrendite von 18 % zahlen?
Nach einigen Prognosen könnten die Aktien der Fortescue Metals Group Limited (ASX:FMG) im GJ21 eine Dividendenrendite von 18 % ausschütten. Ist das möglich?
Beim aktuellen Aktienkurs wird die Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG) von einigen Analysten für das GJ21 mit einer hochgerechneten Dividendenrendite von 18% erwartet.
Das große Eisenbergbauunternehmen hat gerade sein Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 21 veröffentlicht, das eine Dividende von 1,47 US-Dollar pro Aktie beinhaltet. Allein diese Dividende beläuft sich auf eine Bruttorendite von 8,4 % von Fortescue. Aber es gibt Analysten, die glauben, dass der Jahresbericht in sechs Monaten eine weitere große Dividende geben könnte.
Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns an, was Fortescue gerade berichtet hat.
Halbjahresergebnis von Fortescue
In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2020 verkaufte Fortescue 90,2 Mio. t Eisenerz, 3% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der realisierte Preis dieses Erzes stieg um 42 % auf 114 US-Dollar pro trockener metrischer Tonne (dmt).
Der höhere Eisenerzpreis und das gestiegene Verkaufsvolumen führten zu einem Umsatzanstieg von Fortescue um 44 % auf 9,3 Milliarden US-Dollar.
Dank höherer Preise und einem anhaltenden Fokus auf Kostenmanagement durch Produktivität und Innovation konnte Fortescue das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um sechs Prozentpunkte auf 71 % steigern . Dies trug dazu bei, dass das bereinigte EBTIDA um 57 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar stieg.
Der Nettogewinn nach Steuern (NPAT) stieg um 66 % auf 4,08 Milliarden US-Dollar. Betrachtet man den Gewinn pro Aktie (EPS) in australischen Dollar, stieg er um 58 % auf 1,84 US-Dollar.
Der operative Cashflow stieg um 42 % auf 4,4 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow um 12 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar.
Die Nettoverschuldung von Fortescue ist auf nur noch 110 Millionen US-Dollar gesunken, gegenüber 258 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2020. Die Bruttoverschuldung beträgt weiterhin 4,1 Milliarden US-Dollar und der Kassenbestand beträgt 4 Milliarden US-Dollar.
Während die vom Vorstand beschlossene Dividende von 1,47 USD pro Aktie eine Ausschüttungsquote von 80% des Nettogewinns darstellte, wurde auch gesagt, was sie mit den anderen 20% tun wird.
Es hat Fortescue Future Industries (FFI) gegründet, um Projekte in den Sektoren erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff zu identifizieren. Projekte wurden sowohl in Australien als auch weltweit identifiziert.
Fortescue sagte, dass es seine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Identifizierung, Bewertung und Entwicklung von groß angelegten Ressourcen- und Infrastrukturmöglichkeiten nutzen wird. Das Unternehmen sagte, dass es seine nachgewiesene Fähigkeit zur Einführung von Innovation und Technologie einbringen wird, um sicherzustellen, dass zukünftige grüne Energieprojekte Fortescue an der Spitze dieser aufstrebenden Branche positionieren.
Das Unternehmen wird 10 % seines Nettogewinns zur Finanzierung des Wachstums erneuerbarer Energien mit FFI verwenden. Die anderen 10 % werden andere Möglichkeiten des Ressourcenwachstums finanzieren.
Ist eine so hohe Dividendenrendite möglich?
Es hängt davon ab, welche Projektionen Sie betrachten. Commsec schätzt, dass Fortescue im GJ21 einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD erwirtschaften und eine jährliche Dividende von 3,10 USD pro Aktie zahlen wird. Das entspräche einer hochgerechneten Dividendenrendite von knapp 18 %.
Broker Morgans hat zuvor geschätzt, dass Fortescue eine noch höhere Dividende von rund 3,31 USD pro Aktie mit einem EPS von 4,14 USD für das GJ21 zahlen könnte.
Der Broker Macquarie Group Ltd (ASX: MQG) glaubt jedoch nicht, dass die Fortescue-Dividende mit einer prognostizierten Dividende von 2,04 USD pro Aktie für das Geschäftsjahr 21 so hoch sein wird wie die obigen Schätzungen. Das wäre eine hochgerechnete Dividendenrendite von 11,7 %, die immer noch deutlich über 10 % liegt.
https://www.fool.com.au/2021/02/19/...ay-a-18-dividend-yield-in-fy21/ |
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