NAV bei 25,07, HV am 27.05.2015, 0,75 ? Dividende

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neuester Beitrag: 24.04.21 22:53
eröffnet am: 16.04.15 18:40 von: de Sade Anzahl Beiträge: 4
neuester Beitrag: 24.04.21 22:53 von: Klaudiasbqw. Leser gesamt: 5183
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16.04.15 18:40

709 Postings, 6721 Tage de SadeNAV bei 25,07, HV am 27.05.2015, 0,75 ? Dividende

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value März 2015
06:50 15.04.15

Effecten-Spiegel AG  / Net Asset Value

15.04.2015 06:45

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2015

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten ist zum
31.03.2015 auf 25,07 EUR (31.12.2014: 22,09 EUR) je Effecten-Spiegel-Aktie
gestiegen. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 16,81 Euro,
die ES-Vorzugsaktie bei 16,35 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2015:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
Porsche Holding SE (Vorzüge)
DirecTV
Gilead Science Inc.
AstraZeneca PLC
Amgen Inc.
Medtronic Inc.
K+S AG
Starbucks Corp.

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

15.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de  

13.07.16 17:26

187 Postings, 3427 Tage keyarNAV Q 2

NAV zum 30. juni : ? 21,03 ( nach 21,68 )
zu berücksichtigen : Divi ? 0,80
und Kapitalherabsetzung um 73.750 Stammaktien ( wobei ich nicht sicher bin, ob/wie diese bisher im NAV enthalten waren ??)

LG keyar

 

23.01.17 11:42

187 Postings, 3427 Tage keyarNAV Q 4

NAV zum 31.12.2016:    ? 22,03   ( Q3 : 21,97 )
Actelion verkauft
Apple und Airbus gekauft (?)
Wirecard nicht mehr in den Top10 ( vormals platz 5 ) - Teilverkauf ?
7.337 Vorzüge zurückgekauft.
HV am 19. Mai

LG
keyar  

25.07.17 19:13

187 Postings, 3427 Tage keyarHJ - Bericht

gestern wurde der Halbjahresabschluss kommuniziert:

- "Ertrag" ( soll wohl Gewinn nach Steuern sein ): ? 3,7 Mio ( VJ ? 1,9 Mio )
- stille Reserven in Wertpapieren : ? 2,56 Mio
- Kassenbestand : ? 19,5 Mio ( !! )

LG keyar

 

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