2023-qv-gdaxi-dj-gold-eurusd-jpy

 

Runter zu gehen  

ist irgendwo Schwäche....muss wohl zum Optiker  

1. Trade short mit 43 Gewinnpunkten
2. Trade long  mit 35 Gewinnpunkten
3. Trade long  mit 5  Verlustpunkten
Mit dem heutigen Gesamtergebnis von 73 Gewinnpunkten im Dax bin ich super zufrieden. Beim letzten Trade war ich zu ungeduldig.
Morgen habe ich dann am Feiertag Notdienst.  
 

 

"Der DAX® pendelte im Tagesverlauf mehrheitlich in einer engen Range zwischen 14.700 und 14.800 Punkte. Die Inflationsrate in Deutschland sank im Oktober auf 3,8 Prozent. Positive Impulse blieben dennoch aus. Morgen startet die 2-tägige Sitzung der US-Notenbank.

An den Rentenmärkten legten die Notierungen mehrheitlich etwas zu. Die Renditen gaben also leicht nach. Davon profitierten Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil schloss hingegen mit einem deutlich Abschlag und nahm Kurs auf die wichtige Unterstützung bei knapp 87 USD.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem Fuchs Petrolub, Jenoptik, MTU Aero Engines und Siemens Energyauf. Fuchs Petrolub wurde weiterhin von den guten Zahlen der vergangenen Woche gestützt. Jenoptik und der Triebwerkshersteller profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Siemens Energy ist in Gesprächen über Staatsgarantien in Höhe von 15 Milliarden Euro. Vergangene Woche brach das Papier kräftig ein.Heute zeigte sich die Aktie erholt. Gesundheitstitel wie Merck, Qiagen und Sartorius mussten kräftig Federn lassen. 

Morgen werden unter anderem AMD, Amgen, ams Osram, BASF, BP, Klöckner, Knorr Bremse, Pfizer, Redcare Pharmacy und Teamviewer Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

• Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy
• China (Mainland)-Non-Mfg PMI
• China (Mainland)-PMI
• BOJ meets as rising global yields, inflation test yield cap
• Germany-Retail Sale
• Germany-Import Prices
• Germany-GDP Flash
• France-Inflation Prelim
• Euro Zone-flash inflation
• ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
• United States-Consumer confidence
• Bundesbank President Nagel speaks
• ECB Vice President de Guindos speaks

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.800/14.898/15.089/15.281/15.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.587 Punkte

Der DAX® zog zu Handelsbeginn nach oben und kratzte mehrmals an der Widerstandsmarke bei rund 14.800 Punkten. Ein Ausbruch gelang jedoch nicht. Vielmehr sank der Leitindex bis Handelsschluss zurück auf 14.700 Punkte. Der Seitwärtstrend zwischen 14.587 und 14.800 Punkten ist somit intakt. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite zu erwarten. Auf der Oberseite besteht Potenzial bsi 14.898 und im weiteren Verlauf bis 14.898 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 14.587 Punkte droht ein weiterer Rücksetzer bis 14.464 Punkte."

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2023 –30.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2018 – 30.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Quelle:  Tagesausblick für 31.10.: DAX fehlen die Impulse. Fed im Fokkus. – onemarkets Blog (HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG)

 

DOW bei 32.985.  Wir kommen jetzt in den Bereich wo es zuletzt nach unten durchgebrochen war.  

Monatsultimo....die Auswertung kommt dann morgen...
Gestrige Therapie bremst mich heute etwas aus...von daher etwas später dran
Mit einer "Grünen" ist die Kuh noch nicht vom Eis.....auch wenn beim Querlesen wieder Hoffnung aufkeimt...

Annaly Cap, Gladstone Inv + Cap heute mit dem Zahltag
Oneok und Realty Income handeln heute exDiv
Realty Income verleibt sich nen Konkurrenten zu 9,3 Mrd ein
V.F.Corp kürzt abermals die Divi....Diese Einsparung ist tatsächlich sinnvoll
Q3 haben...BASF, Oneok, BP
BHP mit HV

DAXiene....Trend down....obiger Zielbereich gestern abgearbeitet....Bruchhandel heute...628/728...850 Ziel oben...580/350 Ziele unten
DOW...Trend down...Alle oberen Ziele gestern abgearbeitet....32.900/33k bremst heute....unter 32.700 sollte Fahrt gen 250 aufgenommen werden
€uro...Trendup...kleines Longsignal generiert....Durchschnaufer bis 1,057 erlaubt auf dem Weg zur 1,065...darüber wartet 1,08
WTI....Trend down....kleines Longsignal verpufft, nachdem 83,80 durchbrochen wurde...80,10 stützt etwas ,auffem Weg zur 78
BTC...Trend up....kleines Shortsignal voraus....über 34.500 sollte es negiert werden....falls nicht, stützt unten 30.500
Gold...Trend up....1990 wurde bisher knapp verfehlt....Zielbereiche Long....2025...2080

Good trades@all
Trout

 

später mit der Landkarte für den heutigen Tag......

Value 796/720  POC 758
Wir handeln aktuell entspannt in der Value

Handelsspanne gestern 799/676 unspektakulär....

Pre Value 796/720 Pre POC 751

VPOK uneinheitlich

Gestern Nachmittag konnte ich 2 Trades tätigen und einige Punkte mitnehmen. Allerdings macht es keinen Sinn, wenn die Festplatte übervoll ist ist und die Konzentration nachlässt....
Heute wie geschrieben, in Niedersachsen Feiertag, das bringt freie Zeit .....

Wie immer fette Beute und viel Erfolg!  

 

"Basiswert/ aktueller Kurs: XETRA DAX Schlusskurs 14716,54
DAX Vorbörse: 14755

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XETRA DAX Widerstände: 14816 (Big) + 14891/14902 (Vola-Max) + 14935/14954 // + 15050
XETRA DAX Unterstützungen: 14731(PP) + 14675/14655 + 14630 + 14545 (Vola-Max) + 14458 (Märztief)

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DAX im Herbst:

• Der DAX ist seit vorletztem Montag überverkauft. Das ist aussagbar, weil der rote Abwärtstrendkanal vom Sommerhoch unterseitig ausgereizt und teilweise unterschritten war.
  Der DAX zeigte seitdem keine Tiefs mehr (14630). Der Index müht sich seit 5 Tagen, daraus etwas zu machen.
  So fiel zum Beispiel auf, dass der DAX seit 5 Handelstagen keine weiteren Tiefs ausbildete. Die Anmutung des Charts zeigt sich also in der Folge auch in der Realität mit Stabilisierungstendenzen.
  Der "Schlüssel" ist die Monatskerze von vor 8 Tagen. Diese repräsentiert erste große Käufer großer Adressen. Dies erkenne ich anhand der langen 200 Punkte Lunte.
  Seitdem kaufte man sich weiter im Stillen ein und lässt dann den Kurs oftmals unvermittelt explodieren. Wäre dafür der 2. November ein Kandidat? Es kann sein.
• Der DAX dürfte dennoch kaum vom Test des Märztiefs 14458 verschont bleiben, so die bisherige Einschätzung. Zuvor könnte oberseitig noch ein kleines Ziel abgearbeitet werden...

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• Heute Feiertag (9 Bundesländer), heute frei?
  Ab 9:30 Uhr hätte ich für euch was zum Ansehen/ Anhören.
  Heute von 9:30 bis 11:00 Uhr ist nämlich wieder mein Monatsschluss-Webinar, „for free“, für Alle.
  Darin nehme ich mir den DAX vor, aber auch andere Aktien-Indizes und einige US Big Tec Aktien. Auf Anfrage analysiere ich auch gern eure Aktie.
  
• Hier sind mehr Infos und das Prozedere zum kostenlosen Zugang:
  
  

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DAX intra day am Di, 31.10.2023:

• Monatsschlusstag.
  Der DAX könnte heute weiter daran arbeiten, einen zweiten Anstieg bis 14935 umzusetzen. Das ist nämlich das Wahrscheinlichste Szenario, welches sich aus der 5-tägigen Konstellation ableiten lässt.
  Der Anstieg zu 14935 bleibt aber nur ein Thema, solange der DAX per XETRA DAX nicht unter 14630 fällt.
  Der DAX müsste also kleinere intra day Schwächemomente unbedingt bei 14675/14650 auffangen, um die Chance auf den Anstieg zu 14935/14950 zu wahren.

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• Mehr als 14935/14950 ist auch heute für den DAX kaum drin (siehe 14891/14902 =Vola-Max). Wenn doch, dann wäre 15045 das Ziel, eine alte Kurslücke.
• Der erste DAX Widerstand des Tages ist aber schon die Big Picture Horizontale 14816.

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• Unterseitig stützt 14731 (PP) und der Bereich 14675/14655 sowie 14630 nur minimal. Das ist nicht viel wert.

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• BÄRISCH: Bei neuen Monatstiefs unter 14630, die auf Stundenschlussbasis andauern, wäre als nächste untere Station das Märztief bei 14458 zu nennen,
  wobei heute nur 14545 (Vola-Max) realistisch wäre auf dem Weg zu 14458.

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Viel Erfolg wünscht Rocco "

• meinem kostenlosen Stock3-Desktop folgen, um mehr reviews meiner Arbeit zu sehen
• Rocco zu AMAZON am Fr, 27.10.23: Wenn dieser Kurs heute überbrückt werden kann…

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• meinen Analyse- und Tradingservice "ADT" 2 Wochen testen, um meinen Premium Content LIVE zugestellt zu bekommen

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• Roccos Wissenswelt:
• Roccos Top3 - Das sollten Trader als oberste Gebote beim Start in die Traderkarriere beachten...
• Roccos Top3 - Folgende Sentiment-Werkzeuge und deren Lesart sollte jeder Trader kennen...
• Roccos Top3 - Folgende Indikatoren-Setups sollte jeder Trader kennen..

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• Alle Beiträge von Rocco Gräfe auf der Plattform Stock3 lesen

Charts

Pfeillogik:

BLAUE ROUTE wird favorisiert, hat die höchste Wahrscheinlichkeit, ca. 60 %
GRÜN = best case Verlauf
ROT = worst case Verlauf

Dax Stundenkerzenchart, Xetra (1 Kerze = 1 Stunde)

Statischer Chart

Live-Chart

• L&S DAX14.760,50 Pkt43,96(0,30 %)

  L&S08:22:36

DAX Tageskerzenchart, XETRA

Statischer Chart

Live-Chart

• L&S DAX14.760,50 Pkt43,96(0,30 %)

  L&S08:22:36

DAX Tageskerzenchart ( 1 Kerze = 1 Tag)

Quelle:  DAX - Tagesausblick: Weiteres "Aufsammeln" tiefer Kurse, den 7. Tag in Folge | stock3

 

"Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen aber auch die Jahresprognose und spricht von einer Stabilisierung der Nachfrage. Netto rutscht BASF sogar in die Verlustzone und weist im dritten Quartal einen Verlust von 249 Mio. EUR aus, nach einem Gewinn von 909 Mio. EUR im Vorjahr. Analysten hatten auf ein positives Ergebnis von 282 Mio. EUR gehofft!

Prognosen krachend verfehlt

Damit ist klar: BASF hat oberflächlich betrachtet sämtliche Erwartungen bei weitem verfehlt. Die Zahlen schauen gruselig aus. Doch der Aktienkurs hat in den vergangenen Wochen und Monaten eben auch schon viel Negatives vorweggenommen. Den starken Rückgang des Ergebnisses begründet BASF auch mit einem insgesamt negativen Ergebnis von Wintershall Dea, also dem Rohstoffgeschäft, welches der Konzern sowieso losschlagen will. Anleger könnten hier ein Auge zudrücken.

Für das vierte Quartal rechnet BASF mit einer Stabilisierung der Produktion in der globalen Chemieindustrie. Das wirtschaftliche Umfeld bleibt jedoch unsicher. Ein wenig überraschend bestätigt daher BASF die Prognose für das Gesamtjahr, trotz des miesen dritten Quartals. Das EBIT vor Sondereinflüssen soll weiterhin zwischen 4 und 4,4 Mrd. EUR liegen. Der Umsatz soll zwischen 73 Mrd. EUR und 76 Mrd. EUR betragen.

Einsparprogramme sollen bis 2026 jährlich helfen, 1,1 Mrd. EUR mehr Ergebnis einzufahren. Beim operativen Cashflow spricht BASF von einer „bemerkenswerten Verbesserung“ auf 2,7 Mrd. EUR. Netto war BASF zuletzt mit 18,9 Mrd. EUR verschuldet, das sind 2,6 Mrd. mehr als zum Jahresende 2022 aber weniger als noch zum Halbjahresbericht.

Fazit: BASF bestätigt den Ausblick. Zahlreiche Analysten und Anleger hatten mit einer erneuten Gewinnwarnung gerechnet. Beim bereinigten EBIT vor Sondereffekten lag BASF in etwa auf Höhe der Analystenschätzungen. Von daher könnte sich nach anfänglichem Schock durchaus auch eine positive Sichtweise durchsetzen. Heute wird ein spannender Tag für die Aktie. Eine Prognose, wo die Aktie am Tagesende steht, wage ich an dieser Stelle nicht zu geben."

Jahr	2022	2023e*	2024e*
Umsatz in Mrd. EUR	87,33	72,74	75,73
Ergebnis je Aktie in EUR	6,96	3,50	4,29
KGV	6	12	10
Dividende je Aktie in EUR	3,40	3,40	3,30
Dividendenrendite	8,16%	8,16%	7,92%
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

BASF SE-Aktie

Statischer Chart

Live-Chart

• BASF SE
  

 

Erster Testballon....Zielbereich 670  

"Die Annahme war, dass der DAX eine Aufwärtsbewegung über 14764 in Richtung 14827 bringt und anschließend erneut abwärts zurück läuft. Der DAX erreichte ein Hoch bei 14798 und anschließend ein Tief bei 14678.
Nutzt der DAX das gestrige Tief könnte erneut eine Aufwärtsbewegung in Richtung 14827 oder höher folgen. Alternativ könnte der DAX ein Zwischentief zwischen 14678-14630 anstreben und anschließend aufwärts laufen.
Sollte der DAX unter 14630 gehen, wäre ein unterschiessendes Tief möglich und könnte zur 14625/14542-14507/14442 führen. Unterhalb von 14442 in Richtung 142xxx.
Schafft es der DAX hingegen über 14915/14933 wäre eine größere Bewegung aufwärts in Richtung 15026 oder höher möglich."

Quelle:   Trader ew_tradeclub — Tradingideen & Charts — TradingView

 

"Diese kurzfristigen Signalgeber sollten Sie kennen!

Für die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® führen wir jede Woche eigene Berechnungen bzw. Auswertungen zum Thema Marktbreite durch. Trotz neuem DAX®-Verlaufstief (14.630 Punkte) hat sich die grundsätzliche Marktverfassung – gemessen an den sieben von uns betrachteten Indikatoren – in der vergangenen Woche sogar leicht verbessert. Es liegt also eine positive Divergenz vor, was gegenwärtig für einen ersten Hoffnungsschimmer sorgt. Für eine echte Stabilisierung müsste der DAX® aber zumindest die horizontalen Barrieren bei 14.800 Punkten zurückerobern. Für den noch besseren charttechnischen Signalgeber halten wir ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 14.936/14.985 Punkten. Schließlich hat dieses Gap die Erholung der letzten Woche ausgebremst und dann wäre zudem das alte Verlaufstief bei 14.948 Punkten zurückerobert. Ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 14.630 Punkten schiebt dagegen eine Aktivierung des diskutierten Erholungstriggers auf die lange Bank. Vielmehr müssen Anlegerinnen und Anleger dann eine Belastungsprobe des Märztiefs (14.458 Punkte) einkalkulieren. Auf diesem Niveau wäre nicht zuletzt das rechnerische Abschlagspotenzial aus der vorangegangenen Topbildung ausgeschöpft."

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Quelle:   DAX® - Diese kurzfristigen Signalgeber sollten Sie kennen! | stock3

 

"Brent Crude Oil Future

Kursstand: 86,70 USD

Intraday Widerstände: 89,33+92,60+95,11

Intraday Unterstützungen: 85,80+84,63+83,00

Rückblick

Der Ölpreis Brent rutschte zum Wochenstart weiter zurück. Die Notierungen erreichten dabei bereits wieder die Unterstützung bei 85,80 USD, ums ich darüber knapp zu stabilisieren.

Charttechnischer Ausblick

Nach dem bärischen Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend sind bei Brent weitere Abgaben jederzeit möglich. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich 84,60 USD, sollten die 85,80 USD unterschritten werden. Anschließend könnte sich der Weg bis 82,98 USD öffnen. Erst oberhalb der 89,33 USD wären die Bullen aus aktueller Sicht wieder im Vorteil."

Brent-Öl-Chartanalyse (Tageschart)

Statischer Chart

Live-Chart

• Brent Crude Öl86,554 $/bbl.0,059(0,07 %)

  JFD Brokers08:42:01

Brent-Öl-Chartanalyse (Stundenchart)

Statischer Chart

Live-Chart

Quelle:  ÖLPREIS (Brent): Trendbruch setzt sich durch | stock3

 

"Wichtige Termine:

11:00 - EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y
11:00 - EWU: BIP Q3 (1. Veröffentlichung) q/q
15:00 - US: Verbrauchervertrauen Conference Board Oktober

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Intraday Widerstände: 1,0617+1,0642+1,0694

Intraday Unterstützungen: 1,0590+1,0580+1,0563+1,0523+1,0481

Rückblick:

Der Euro startete gestern Vormittag eine dynamische Kurserholung und brach schließlich über die alte Abwärtstrendlinie bei 1,0590 USD aus. In der Folge kletterte die Gemeinschaftswährung bis 1,0625 USD. Jetzt läuft eine Konsolidierung auf erhöhtem Niveau. Das kurzfristige Chartbild wieder vorsichtig bullische Tendenz, EUR/USD notiert wieder oberhalb der bullisch geschnittenen Durchschnittslinien im Stundenchart.

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Charttechnischer Ausblick:

Auch wenn sich die Situation kurzfristig etwas aufgehellt hat, liegt noch kein größeres Kaufsignal vor. Die aktuell dominierende Abwärtstrendlinie notiert bei rund 1,0642 USD und wäre noch ein potenzielles Erholungsziel. Erst wenn diese nachhaltig gebrochen werden sollte, entstehen weitere Impulse für die Käufer. Ein Anstieg bis zum letzten markanten Zwischenhoch bei 1,0694 USD könnte dann folgen.

Auf der Unterseite stützt der Preisbereich bei 1,0580 - 1,0590 USD. Geht es wieder signifikant darunter, verpuffen bullische Ambitionen. Unterhalb von 1,0563 USD würden kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 1,0520 - 1,0523 oder 1,0481 USD entstehen."

EUR/USD-h

Statischer Chart

Live-Chart

• EUR/USD1,06247 $0,00129(0,12 %)

  FOREX08:53:34

EUR/USD-d

Statischer Chart

Live-Chart

Quelle:  EUR/USD - Solide Erholung | stock3

 

 

 

 

Netter Start in den Tag....LI @766 geplant  

Gestern sahen wir eine kräftige Erholung insbesondere an den US- Märkten. Der DOW startete mit einem GAP und machte 700 Punkte aus dem Stand gut. Es ging gestern ziemlich genau an die Abbruchkante bei 33.000 heran. Habe mir an diesem Punkt einen Short gegönnt, der momentan leicht vorne liegt. Auch der Nasdaq erholte sich und schaffte es kurzfristig fast bis an die Abbruchkante bei 14.400 heran.
Die technische Erholung wurde flankiert durch ein wenig freundlicheres Umfeld. Positive Inflationsdaten aus Deutschland, die Hoffnung auf eine Begrenzung des Nahostkonflikts sind hier im wesentlichen zu nennen. M.E. sehen wir momentan aber noch nicht mehr als eine unvermeidbare technische Gegenreaktion aufgrund der überverkauften Situation.
Die weitere Richtung wird entschieden durch die Entwicklungen im Nahen Osten, den Apple-Zahlen und den nächsten Arbeitsmarktdaten in den USA.
Bei Apple erwarte ichwenig Positives. Die Nachrichten aus China hören sich nicht gut an; in Europa lahmt der Konsum. Der Euro schwächelt und damit erhält Apple weniger Dollars. Würde auf jeden Fall nicht Long in die Zahlen hineingehen.
Die schlechte Konjunkturlage in Europa erkennt man heute bei den Zahlen von BASF. Auf allen Ebenen unter den Erwartungen. Guidance am unteren Ende der bisherigen Spannung und das wird von den Märkten wohl eher als positiv gewertet. Incl. Wintershall ist ein Verlust angefallen, aber auch ohne Wintershall hat sich der Gewinn mehr als halbiert. Dividendenhöhe sehe ich als gefährdet an.
Gerüchte aus Japan, dass die Notenbank die Zinskontrolle an den Markt abgibt wären bei einer Bestätigung der Gerüchte  negativ für die Märkte. Es würde die Carrytrades massiv beeinträchtigen und je nach Reaktion der Märkte sogar verhindern. Japan ist momentan der letzte wichtige Markt wo man sich nahezu für Nullzinsen Geld beschaffen kann um in anderen Märkten anzulegen. Die Yen-Schwäche hat die Rückzahlung von Krediten erleichtert. Zinsanstiege erhöhen die Attraktivität des Yen  und machen die Rückzahlung von Krediten schwieriger. Insbesondere Hedgefonds sind in diesem Bereich aktiv und kommen je nach Leverage schnell in Nöte.
Insgesamt weiterhin kein Umfeld den Helden zu spielen. Die Saisonalität kann helfen aber es gibt immer noch zu viele potentielle schwarze Schwäne am Horizont.
Bin bei Aktien deshalb immer noch eher auf der Seitenlinie, Cash wird trockengehalten und solange es keine technischen Kaufsignale gibt werden Erholungen von mir weiter eher geshortet. SL für meinen Short auf den DOW liegt bei 33.050. Potential dann bis  33-5xx. Hängt sicherlich auch an den Apple-zahlen am Donnerstag.
Allen einen schönen Tag und manchen ein schönen Feiertag.  

beginnt mein nasser Feiertags-Notdienst.  

Grund....geringere Gaspreise....
Kündigt neues ARP in Höhe von 1,5 Mrd Pfund an.....  

Der Vorstand kündigte in der anschließenden  Pressekonferenz an die Dividende mindestens stabil zu halten; Kosten und Investitionen werden gekürzt; man erwartet einen schwierigen Start ind neue jahr.

Die Dividendenrendite liegt somit bei über 8% und soll selbst in dem wohl schwächsten Jahr des Zyklus gezahlt werden. Könnte die Aktie stützen sofern das letzte Quartal nicht nochmals schlechter als erwartet wird.