Ad hoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG erwartet vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von EUR 674 Mio. aus der Darlehensforderung gegenüber der IHO Holding
Mittwoch, 07.09.2016 07:40
Schaeffler AG / Schlagwort(e): Finanzierung 07.09.2016 07:35 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
-------------------------------------------------- Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch Schaeffler AG erwartet vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von EUR 674 Mio. aus der Darlehensforderung gegenüber der IHO Holding Herzogenaurach, 7. September 2016. Im Zusammenhang mit der angekündigten EUR 3,3 Mrd. Refinanzierung der IHO Holding, einer Gruppe von Holding- Gesellschaften, die indirekt der Schaeffler Familie gehören, wird die Schaeffler AG EUR 674 Mio. als vorzeitige Teilrückzahlung ihrer in Höhe von EUR 1.674 Mio. bestehenden Darlehensforderung (Loan Note) erhalten. Die vorzeitige Teilrückzahlung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Durchführung der Refinanzierung der IHO Holding. Die Schaeffler AG beabsichtigt, die Mittel zusammen mit weiteren Barmitteln zur vorzeitigen Ablösung der ausstehenden USD 850 Mio. Anleihe fällig in 2021 zu verwenden. Ansprechpartner: Christoph Beumelburg Leiter Kommunikation, Marketing und Investor Relations Schaeffler AG Tel.: +49 9132 82-4440 e-mail: ir@schaeffler.com |