Warum machst Du Dir die Mühe, diese Prognose zu versuchen? Ich denke, es gibt mehrere Gründe, weshalb eine solche Prognose schwierig ist: - Leroy ist nur zu einem Teil vom Spotpreis abhängig, da viele Verträge davon unabhängig sind. - Die Kosten für Futter sind schwer abzuschätzen. - Leroy expandiert immer stärker in das Endkundengeschäft. - ....
Und selbst, wenn Du es könntest: Was würdest Du mit dem Ergebnis machen? Deswegen verkaufen? Oder zusätzlich kaufen? Ich weiß nicht einmal, was die 'Consensus'-Schätzung für Q2 ist. Weißt Du es?
Ich denke, Leroy ist aktuell niedrig bepreist für seinen Gewinn, unter der Voraussetzung, dass der Gewinn 2015 leicht unter dem 2014 liegen wird. Sollte das russische Exportverbot aufgehoben werden, dann könnte das der Firma/der Aktie einen kräftigen Schub geben. Ich halte das aktuell aber für eher unwahrscheinlich.
Ich denke, es wird in der Zukunft wieder einen Zeitpunkt geben, wo der Lachspreis deutlich niedriger liegt und die Leroy-Aktie deswegen günstiger eingekauft werden kann. Wann das der Fall ist, weiß niemand. Und wieviele Dividenden man bis dahin verloren haben wird, weiß auch niemand.
Ich sehe es so: - Leroy hat bewiesen, dass sie sehr profitabel agieren können und das bei guter Kontrolle der 'Biologie'. ich finde es z. Bsp. super, dass sie jetzt auf diese 'Putzerfische' setzen statt auf Medikamente, um den Schädlingsbefall in den Griff zu bekommen. - Ich sehe, dass die Firma sich erfolgreich bemüht, stärker direkt in das Endkundengeschäft zu kommen, was wichtig ist, um sich vom volatilen Lachspreis unabhängig zu machen. - Zuchtfisch ist eine sehr wichtiger Trend in der globalen Ernährung. - Leroy agiert finanziell sehr vorsichtig und gibt keine neuen Anteile heraus und beugt so der Verwässerung vor.
Einzig nervig ist die Tatsache, dass die norwegische Quellensteuer zurückgeholt werden muss, was mir jetzt zum ersten Mal bevor steht.
ich werde eventuell eine kleinere Position demnächst (bei 31) verkaufen, in dem Versuch, etwas zu traden (vor Dividende bei 28 gekauft). Aber ich möchte, falls die Aktie stärker runter geht, prinzipiell meine Position weiter ausbauen, obwohl diese schon recht groß ist. Ich halte von der Firma sehr viel.
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