Vertex Pharmaceuticals - musst du haben !

....warum?

Weil einer der top Werte in der Pharmaindustrie !

Vertex: Must-have

?Die Dominanz im Bereich der Mukoviszidose-Forschung mache Vertex zu einem klaren Top Pick im Sektor. Zwar verfügt die Aktie nicht über das Kurspotenzial wie Incyte. Doch das Kursziel von 196 Dollar der Credit Suisse gut 15 Prozent über dem aktuellen Kurs. DER AKTIONÄR hat vor Kurzem ebenfalls fünf schlagkräftige Kaufargumente für die Papiere von Vertex aufgestellt. Unverändert bleibt die Aktie eines der attraktivsten Biotech-Einzelinvestments.?

Quellen: ?Der Aktionär? und ?Credit Suisse?


Warum ein neuer Thread? Weil die alten Threads inhaltlich überholt sind und seit Monaten nicht mehr bedient werden !  

...hervorruft ist schon heftig. Offenbar hält der Markt Vertex für ein One Hit Wonder?

Jetzt ist wie immer die Frage: Kaufgelegenheit oder fallendes Messer.

Erinnert etwas an Abbvie, nur geht es erheblich schneller abwärts und schuldenfrei.

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung  ist nach wie vor beeindruckend.  

wie sehr das hier einschlägt. Halte das als Kaufgelegenheit, vielleicht bis Montag abwarten und dann zuschlagen.  

70.Mrd Börsenwert vorm Absturz heute 10.Mrd verloren das ist zuviel. Vertex hat eine zweite Phase  V-864 Alpha 1 in der Pipeline Daten gibt es im Frühjahr 2021. Um 215 Dollar wurde heute weiter
stark zugekauft.Corona der 3.November in der USA kann die Börse weiter drücken.
Da ich vor Wochen ausgestiegen bin ist genug Kasse vorhanden.
Der RSI und MDAC steht im 3-6 Monats-Charts bei Vertex im überverkauften Bereich.  

dann sieht man unter
https://www.vrtx.com/research-development/pipeline/

5 Einträge in Phase 2   (ein weiteres auslizensiertes nicht mitgezählt).
Mit VX 814  (was wohl schon entfernt wurde) wären es 6  Einträge .
Das jetzt beim Wegfall von 1 von 6 Phase-2  Meds gelich der Kurs um ~ 20 % fällt, ist schon fast so, als wären die anderen Medikamente in Phase 1/2  in der Pipeline (auch noch 2) , die auslizensierten Meds  und vor allem die  bereits am Markt befindlichen und sehr lukrativen CF Meds gar nichts wert !
Das ist schon irgendwie irre !
Zumal mit VX-864 für AATD noch ein 2. Medikament in der Pipeline ist.
Weiß jemand wie der prognostizierte Umsatz / Peak-revenue  von  VX 814  geschätzt worden war ich konnte dazu auf die Schnelle nichts finden ?

 

 

und erhöhe meinen Bestand.  

Wird nicht das letzte tief sein  

...hätte ich nicht erwartet. Man sollte vielleicht doch nur kaufen, was man wirklich versteht.  

Mit hohen Schwankungen muss man bei Pharmawerten immer mal rechnen wenn was in die Hose geht.
Sorgen macht mir da eher, dass sie halt nur auf CF konzentriert sind. Aber das mit Power.  

https://www.wissen.de/vorname/leoba  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linné#/...ei%3ALinne_CoA.jpg  

für Q3 nach Börsenschluss, da bin ich ja mal gespannt, was dann passiert...  

-Product revenues of $1.52 billion, a 62% increase compared to Q2 2019-
-Company raises revenue guidance; now expects 2020 CF revenues of $5.7 to $5.9 billion-

Zur Veröffentlichung aller Zahlen...

 

scheint aber "den Markt"  im Moment nicht sehr zu  beeindrucken.
Hatten wir ja diese Woche auch schon bei Morphosys - tolle Zahlen, 2020 guidance angehoben  aber brachte nur wenig. Biotech / Pharma hat es momentan leider  nicht leicht .

Auch schön - der gut gefüllte  "Geldspeicher" bei Vertex mit jetzt über 6 Mrd Dollar :

https://seekingalpha.com/news/...cals-eps-beats-0_31-beats-on-revenue  

Die Zahlen lagen im Bereich meiner Erwartung. Der nächste Zukauf nach dem 3.November Präsidentenwahl USA ???  Ein weiterer Anstieg der Corona Zahlen kann zu weiteren Abgaben führen!!! Wir sind kurz unter 200 Dollar gefallen.  Geduld zahlt sich immer aus kleine Stücke einsammeln oder auch mal groß einsteigen. Das  Depot wird jetzt für 2021 aufgebaut den 2020 hatte ich schon abgeschlossen siehe weiter oben. Der Absturz hat mich durch Etappeneinstiege kaum getroffen.
Vertex hat gerade den Umsatz auf bis 6.2 Milliarden erhöht siehe Quartalszahlen.
Vertex hat eine Marktkapitalisierung um die 55 Milliarden Umsatz 2024 ca. 9. Milliarden.
Das ist ein KUV von ca. 6 bei Übernahme wird bei der Biotechnologie ein KUV von  8 bis 9 bezahlt.
Wenn man ein wenig darauf schaut  KUV findet man immer ein Zeitpunkt zum Einstieg und Ausstieg.
Dabei den RSI im Jahres-Chart beachten bei Übertreibung aussteigen im überverkauften Bereich einsteigen. Ich denke Vertex kann sich erholen vom derzeitigen tief.  

https://www.benzinga.com/news/20/11/18372524/...t-ibm-vertex-and-more  

Vertex möchte mit Übernahmen seine Pipeline verstärken

• gesucht sind ?mid- and late-stage assets?
  

https://www.fiercepharma.com/pharma/...-plans-and-next-round-covid-19

 

...Sinn.  

starke Zahlen für 2020

• Umsatz 6,2 Mrd. $
  
• Gewinn 2,7 Mrd. $
  
• Gewinnmarge ca. 43%
  
• EPS 10,29$
  
• FY21 Umsatz-Prognose 6,7-6,9 Mrd. $
  

Die spannende Frage bleibt weiter welche  ?mid to late-stage" Assets Vertex übernehmen wird? Dazu scheint es im Earnings Call einige Fragen gegeben zu haben.

https://investors.vrtx.com/news-releases/...th-quarter-2020-financial

 

Also die Aktie bezieht ja mal richtig ordentlich Prügel! Liegts am Ausblick?  

Bewertung ist mit einem KGV um die 18 attraktiv und es gibt noch Chancen für Überraschungen.  

offenbar sieht man die Alleinstellung gefährdet, neue Sachen sind nicht in Sicht bzw. eine schon eingestellt. Jetzt sind auch die Q-Zahlen nicht überragend.
Wenn da keine spektakulären Zukäufe kommen, geht es noch tiefer. Hab schon reduziert und überlege im März/April ganz auszusteigen.  Hab eigentlich auch zu weinig Ahnung von Biopharma.  

Vertex ist eine sehr kompetente Firma. Und im CF Markt haben sie noch gute Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre.
Neue Sachen haben sie  in der Pipeline,  Siehe Folie 5 :
https://investors.vrtx.com/static-files/...ab7-46aa-80dc-3f7f5a4550d6

Aber halt leider meist Phase 2, braucht also noch Zeit  ( 6  Phase 2 Studien zu verschiedenen Therapien).
Außerdem bedeutet die vorsichtige Guidance für 2021, das man etwas Spielraum hat um die Prognose zu schlagen !
Könnte natürlich trotzdem sein, das es noch runtergeht (z.B. wenn teure Zukäufe getätigt werden).
CRISPR  Therapeutics  wurde immer wieder mal genannt  als mögliches Übernahmeziel  , das würde bestimmt keine billige Übernahme für Vertex werden , wenn es denn wirklich so komen sollte .  

...Aufmunterung.

Das mit der vorsichtigen Prognose ist sicherlich möglich.

Schade, dass die Studie letzten Herbst gescheitert ist, von den 6 restlichen sollte doch was dabei sein.

In den Amiforen hieß es, dass die Konkurrenz ihnen bei CF auf den Versen sei.

An Crisper halten sie schon 3,78%, an Kymera 7,8%.

Könnte teuer werden, aber dann wäre wieder Musik drin.  

Da muss Vertex mal was liefern - neue Partnerschaft oder vielversprechende Akquisition(en)...