dass die Diskussion gestern Abend in verschiedene Kanäle abgleiten könnte und das tat sie auch.
Nein Helmut, ich habe nie behauptet, das 3 Mrd Gewinn in Q 3 erwirtschaftet werden, soweit ist dieser Klub überhaupt noch nicht ;-)
Danke Corgi12, du hast dem im folgenden genannten nun vervollständigten Dokument Leben eingehaucht. Deine Ausführungen passen nahtlos in diesen Verfahrensablauf:
"Project Orange_Template SEAG English Security Agreement.pdf" Befand sich dieses Dokument bisher in den CVA Vorschlagsunterlagen und fristete ein stilles Dasein so liegt dies nun fast vollständig ausgefüllt mit Zahlenwerten über die Vergabe der Sicherheiten vor:
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11728460/filing-history
15.08.2019 - Registration of charge 117284600002, created on 12 August 2019
Es geht um die konzerninternen Forderungen die man als Sicherheit für die externen Kredite im Rahmen der Hive Down Geschichte mit eingebracht hat oder noch einbringen muss.
Sie bilden die im Dokument vom 15.08. unter Schedule 2 aufgeführten Security Assets.
Hierzu mal eine Erklärung: SEAG Group Intercompany Receivable:
„Unter konzerninternen Forderungen der SEAG versteht man jede Forderung, die sich aus einem abgetretenen relevanten Vertrag (Assigned Relevant contract) ergibt, bei dem ein Sicherungsgeber der Gläubiger und ein anderer Sicherungsgeber ein Zahlungspflichtiger ist.“
„Assigned Relevant contract“:
bedeutet in Bezug auf einen Sicherungsgeber jede Vereinbarung, jedes Instrument oder jedes andere Dokument (ob schriftlich oder nicht), das ein Darlehen, auf das in Anlage 2 (Security Assets) unter seinem Namen unter der Überschrift „Assigned Relevant contract“ Bezug genommen wird, bescheinigt oder regelt, und alle anderen zukünftigen konzerninternen Forderungen, die nach englischem Recht diesem Sicherungsgeber von einem Mitglied der Gruppe geschuldet sind.
Dieses Verfahren (Creditor/Debtor) ist in der Anlage (Anlage 2 Security Assets) gut zu erkennen!
Innerhalb der SEAG wurden die meisten zwischen den Einzelgesellschaften bestehenden internen Forderungen (Receivables) zu Sicherheitendarlehen mit Hilfe „Assigned Relevant contracts“ umfirmiert.
Die dadurch gesicherten Verbindlichkeiten der externen Gläubiger (Secured Liabilities) werden jeweils durch den einzelnen internen Sicherungsgeber nach Erhalt der internen Verbindlichkeit beglichen.
„Jeder Sicherungsgeber zahlt oder entlastet die gesicherten Verbindlichkeiten in der im Primärdokument vorgesehenen Weise.
Die gesamte Sicherheit, die durch diese Urkunde geschaffen wurde:
wird zu Gunsten des Sicherheitsbeauftragten angelegt.
ist eine Sicherheit für die Zahlung aller gesicherten Verbindlichkeiten des jeweiligen Sicherungsgeber.
Der Sicherheitsbeauftragte hält den Vorteil dieser Treuhandurkunde für die Sicherungsnehmer.“
Die bisher veröffentlichte Gesamtsumme der Sicherheiten beträgt zum Umrechnungsdatum
16.08.2019
7.613.815.707,10 € plus X based on Balances at 31.12.2018
Plus X deshalb,
da wie in Anhang am Ende zu erkennen von drei „Assigned Relevant contract“ die Sicherungssumme fehlt.
Wichtig ist, dass jede sicherungsgebende Gesellschaft der SEAG bis 31.12.2021 ihre gesicherten Verbindlichkeiten gegenüber dem Sicherungsbeauftragten beglichen hat. Wichtig erscheinen mir hier die „Assigned Relevant contracts" der Gesellschaften der SEAG untereinander.
Die Folgen eines CVA können am Ende sein, dass es zu einem Schuldenschnitt kommen kann, wenn der Schuldner alle Auflagen nach allen Möglichkeiten versucht hat zu erfüllen. Ein Schuldenschnitt ggü. den externen Schuldnern war nie ein Thema, außer im Forum, für mich stand ein interner Haircut immer mit auf der Agenda und wie dieser aussehen könnte, dazu hat Corgi12 gestern einen möglichen und nachvollziehbaren Weg aufgeführt.
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