Es geht um den dt. Nebenwert Bavaria Industriekapital (260555) gestriger Schlusskurs 33,89 Euro.
In der aktuellen Ausgabe von Börse-Online ist ein sehr positiver Bericht abgedruckt.
In der neuen Börse-Online sind die Gewinnschätzungen für 2006 und 2007 massiv angehoben worden.
Bisher Gewinnschätzung:
2006: 4,50 Euro - erhöht auf 6,70 Euro/Aktie !!!
2007: 5,00 Euro - erhöht auf 8,00 Euro/Aktie !!!
Dividendenschätzung:
bisher 2006 - 1,00 Euro / neu: 2,50 Euro/Aktie !!!
bisher 2007 - 1,30 Euro / neu: 3,00 Euro/Aktie !!!
Das entspricht einem KGV von 4,23 und einer Dividendenrendite von sage und schreibe knapp 9 % beim jetzigen Kurs von 33,89 Euro und dürfte damit die Liste der günstigsten Werte in Deutschland mit Abstand anführen.
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Ein paar Stichpunkte vom Bericht:
-§Aktie in Anbetracht der operativen Entwicklung immer noch ein Schnäppchen
-§Schattendasein der Aktie neigt sich dem Ende
-§Hat im 1. Halbjahr positiv überrascht und auch die Aussichten sind positiv
-§Im 1. Halbjahr bereits 3,96 Euro/Aktie Gewinn (das ist mehr als im Gesamtjahr 2005)
-§Die Hälfte der Erlöse stammen aus Beteiligungen im Maschinen-/Anlagenbau (in diesem Bereich ist das 2. Halbjahr umsatzstärker und profitabler)
-§Auf der Exit-Seite bereits mehrere Angebote bekommen
-§Wechsel in den General Standard geplant (dadurch höheres Investoreninteresse)
Fazit: Wer noch vor den Profis zum Zug kommen will, sollte jetzt zugreifen.
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Im übrigen gibt es nur 2.205.000 Aktien.
Davon sind lt. Homepage nur 25,9 % in Streubesitz. D.h. es gibt nur 571.095 handelbare Aktien im Freefloat.
Der Rest wurde meines Wissens bei Emission mit einer Lockup Frist von 12- 24 Monaten versehen.
Lt. Pressemitteilung vom 30.08.06 beliefen sich die Finanzverbindlichkeiten auf EUR 1,7 Mio. und der Kassenbestand belief sich auf EUR 35,6 Mio. Und das bei einer Marktkap. von 74,7 Mio Euro.
Der Vorstand der Bavaria Industriekapital erwartet einen Konzernumsatz 2006 von rund EUR 350 Mio. bei weiter steigenden Erträgen, die Umsätze der Portfoliofirmen selber werden deutlich darüber liegen.
Meines Erachtens könnten bei nur annähernden erreichen der geschätzten Gewinne und Dividendenausschüttung Kurse zwischen 50-70 Euro möglich sein.
Das entspräche dann bei einem Kurs von 50 Euro einem KGV von 6,25 und einer Dividendenrendite von 6%.
Bei einem Kurs von 70 würde das KGV 8,75 und Dividendenrendite 4,28 % betragen
Das Risiko eines Aktienkaufs muss jeder selbst entscheiden. Es gibt Chancen und Risiken. Alle Angaben ohne Gewähr. Für mich persönlich besitzt diese wachstumsstarke Aktie eine sehr gutes Chance / Risiko Verhältnis.
Gruss
Triade
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