Dax & Co. - deutsche Aktien ins Depot!

Entweder gammeln die Aktieninvest auf niedrigem Niveau knapp über der Gewinnschwelle oder sie rasen wie die blöden gen Norden, um dann genauso schnell in der Versenkung zu verschwinden. Für den schnellen Trade ok, aber ich brauche mittel und langfristige Trendaufsteiger, um Liquidität abzubauen! Der Börsenmarkt ist so unentspannt wie lange schon nicht mehr.
Zeit für Urlaub oder so....

Irgendwann passt das Geld vom Depot auf einen Schein...  

Solche Kapriolen helfen aber nicht Liquidität abzubauen.  

...sollten heute diese Werte steigen...

NL0000235190§AIRBUS SE
DE0008404005   ALLIANZ          §
DE0005190003§BMW AG
DE000DTR0CK8§DAIMLER TRUCK HOLDING
DE0005140008§DEUTSCHE BANK AG
DE0005557508§DEUTSCHE TELEKOM AG
DE000ENAG999§E.ON SE
DE0008402215§HANNOVER RÜCK
DE000A0D9PT0§MTU AERO ENGINES AG
DE0008430026§MÜNCHENER RÜCK (MUNICH RE)
DE0006969603§PUMA SE
DE0007165631§SARTORIUS VZ
DE0007236101§SIEMENS AG
DE000SYM9999§SYMRISE AG
DE0007664039§VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.

Stellt sich nur die Frage wie nachhaltig das sein wird.  

WKN
NL0000235190
DE0008404005
DE0005190003
DE000DTR0CK8
DE0005140008
DE0005557508
DE000ENAG999
DE0008402215
DE000A0D9PT0
DE0008430026
DE0006969603
DE0007165631
DE0007236101
DE000SYM9999
DE0007664039
 

Deshalb habe ich kaum Aktien im Depot.  

Bleibt sie auf diesem Niveau, wird es richtig gefährlich! Der 38ér ( aktuell 7,22€) sollte nicht EOD unterschritten werden...

 

unterschritten. Die Performance hat sich komplett aufgelöst und die Aktie DE000CBK1001 ist nun unperform. Mögliche Haltepunkte stellen 6,60€ und 6,40€ da. Unterhalb von ca. 6,00€ steht eine komplette Trendwende an und es muss dann wieder mittelfristig mit Tiefstständen gerechnet werden.

 

geht es nun mit dem Bären weiter. ich hatte schon bei der Marke 12000 mit einem Reboundversuch gerechnet... allerdings sogar 124xx. Das fand aber nicht statt. Meine PUTs  auf Telekom DE000GK82738  und Beiersdorf DE000GH8K0V2 haben schon gut zugelegt. Einen weiteren PUT DE000GK3ERG6 auf RWE DE0007037129 habe ich auch noch hinzugefügt. Derzeit habe ich lediglich Shortderivate im Depot und keine deutschen Aktien mehr. Der Markt wird sich sicherlich noch einige Zeit damit beschäftigen die vielen Euronen der letzten Jahre, die die EZB in den Markt gepumpt hatte, wieder auszuschwitzen.  

mache vor allem, wenn der Markt so volantil ist. Meine Lösung des Problems ist ganz einfach, ich beschränke nicht das Derivat auf einen SL, sondern berechne einen Kursverlauf, der wahrscheinlich durchlaufen wird. Am besten Intraday. Schnell ran und schnell weg. Manchmal sind es nur 3%, kann aber auch 10, 20 oder mehr % sein. Dafür muss ich allerdings selbst den Verlauf durchgängig beobachten. Fast immer setze ich aber einen einen "Take-Profit" Kurs ein.
Schaffe ich es das Derivat täglich einlösen zu lassen, erhalte ich 3% Gewinn am Tag. Mit Zinseszins ergibt das einen Haufen Geld. Klar könnte man mehr Gewinn abschöpfen, aber da wird mit der Erhöhung des TP-Kurs auch das Risiko angehoben. Wobei allerdings das erhöhen des Investitionskapital das Risiko nicht weiter erhöht.
Nimmt man also 3% von 10.000€, sind das relativ Risikogeringe 300€ Gewinn am Tag. Abzüglich 25% Steuer bleiben Netto 225€. Reinvestiere ich das nicht, sondern belasse mein Investitonskapital auf 10.000€ bei einem Umsatz von 20 Börsentagen im Monat, generiere ich ein Nettoeinkommen von 4500€ oder verdopple fast mein Kapital in 2 Monaten und arbeitet mit Zinseszins. Gemessen an einen Derivat mit einen Hebelfaktor von 5-10x benötige ich eine Kurschwankung von lediglich 0,3% bis 0,6% der Basisaktie. Einzige Vorraussetzung ist, dass ich die Laufrichtung der Aktie kenne und möglichst für ein paar Stunden/Tage vorberechnen kann. Selbst wenn dann eine Aktie wie gestern z.B. kurzfristig steigt, bleibt der Trend noch bestehen. Ändert sich der Trend überraschend kann der Verlust von den vorherigen Trades gehalten werden. Daher ist es immer wichtig vor allem das Investitionskapital zu schützen, denn es generiert den Gewinn!

So kann man entspannt das Investitionskapital steigern und die laufenden Kosten abdecken.
Ich hoffe,  meine Strategie in Bezug auf Derivate ist plausibel erklärt.
 

Hier hat sich derzeit jede Hoffnung auf Performance schlafen gelegt.
Da hat wohl nicht nur Nicaragua ins Klo gegriffen...  

Vorsicht! Der Budenzauber könnte aber schon ab 12130/12150 wieder vorbei sein und dann droht der Dax Richtung 11500 zu fallen!
Ein ernsthafter Trendwechsel beim Dax könnte erst oberhalb von ca. 12700/13050 stattfinden. Nicht einmal eine leichte Bodenbildung des Trends ist derzeit in Sicht.  

IFX DE0006231004 hat aber wohl noch nicht genug gelitten. Für heute zum Quartalsende drückt die Aktie weiter in den unperformen Trendkanal nach unten. Wie weit geht es noch herunter?  

Mercedes-Benz Group DE0007100000 zeigt heute ebenfalls zum Quartalsende einen negativen Trend an. 25% sind schon verloren und dennoch kein Boden in Sicht...  

Varta DE000A0TGJ55 hat nicht nur dieses Jahr massiv Verluste eingefahren, sondern nun auch noch den Hauptinvestor verloren. Hier droht die ultimative Katastrophe... könnte natürlich auch eine Chance werden. Hauptsache man hatte dieses jahr keine der Vartaaktien im Depot.
Das Risiko bei dieser Aktie ist ins endlose gestiegen!  

und läutet nun den Trendwechsel ein. Da war meine Prognose von heute früh doch mal wieder goldrichtig. Es wird sich zeigen müssen, ob auch das Tief bei ca. 11500 eintreffen wird. Spannend bleibt es auf jeden Fall.  

Der Zeit/Kurs Index wird immer enger...  

Elendes Gewackel...  

...mal sehen was nachbörslich noch passiert. Der Tag selbst war ja nicht so spektakulär.  

konnte sich der Dax nicht über 12130/12150 hinaus entwickeln. 12138,5 war das Hoch, nachdem der Dax von 12136 zuvor nochmal unter die 12k gefallen war. Das Quartal endet damit schwach, aber oberhalb von 12000. So wie es aussieht wird um 22:00h der Dax knapp unter 12k schließen und somit schwach ins nächste Quartal gehen. Nachbörslich wurde damit der negative trend bestätigt. Ein GAP-Down ist nicht auszuschliessen am Montag.  

Ladies and Gentleman...


Die Geldvernichtungsmaschine vom Blöden der Löwen,  bekannt aus Internet, TV und Radio: 10xDNA Disruptive Technologies Fonds
DE000DNA10X3

Die 3SMA-Analyse:
38ér fallend
100ér fallend
200ér fallend

 

Abbremsversuch hinlegen zu wollen. Der MSCI World hat die gute Chance von 2464 auf den 38ér zu springen bei 2616 Punkten. Das wäre allerdings noch innerhalb der Trendrange, würde aber etwas Auftrieb bedeuten und erklärt die aktuell massive Aufhellung des Aktienmarktes. Detaillierte Gründe konnte ich noch nicht feststellen. Daher ist es fraglich, ob die Erholung in so breiter Fläche nachhaltig ist oder nur ein Versuch den Abverkauf zu bremsen.

 

Eigentlich wäre ein Tief bei ca. 11500 Punkten an der Tagesordnung. man darf aber nicht vergessen, dass der Dax sehr tief gefallen ist und ein Vakuum hinter sich herzieht. Das wird nun etwas eingedampft, aber innerhalb der sehr weiten neutralen Zone des negativen Trends. Auch wenn es sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt, ist es gemessen am Kursverfall des Septembers nur eine technische Reaktion und Aktion der Schnäppchenkäufer, die unter anderem die chinesischen Feiertage nutzen. Ab Mittwoch sind dann wieder alle Börsen regulär geöffnet, dann wird sich zeigen wie sehr der Anstieg gehalten wird und ob es auch Anschlußkäufe gibt. Positiv wird der Dax erst wieder oberhalb der 200 SMA bei ca. 13530 Punkten, dazwischen ist immer mit Abstürzen zu rechnen.  

den SMA38 erreicht. Ich bin gespannt, ob die Bullen weiter drücken können.
Immerhin waren die ca. 12440 ein starker Widerstand, der einfach beiseite geschoben wurde.
In solchen Phasen ist Vorsicht angesagt! nur nicht vorschnell das Pulver verschießen. Gelegenheiten zum kaufen bieten sich immer wieder an.  

Die Chart der "alstria office REIT" ISIN: DE000A0LD2U1 spricht für sich selbst. Hier könnte noch so einiges laufen! Derzeit aber wie alles am Markt mit viel Risiko zu genießen...  

Es bleibt offen, ob das Schauspiel noch weiter geht.
Immerhin sind noch 1000 Punkte neutrale Zone offen. Hoffen wir mal, dass keine "Romulaner" den Dax verschrecken. :o)